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发布日期：2025-06-20 09:00    点击次数：69

七星优配 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金      （FOF）更新招募评释书     （2025 年 6 月 11 日更新）  基金管理东说念主：汇添富基金管理股份有限公司    基金托管东说念主：交通银行股份有限公司 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）   更新招募评释书 第一部分 序言                             4 第二部分 释义                             5 第三部分 基金管理东说念主                         11 第四部分 基金托管东说念主                         24 第五部分 关系服务机构                        28 第六部分 基金的召募                         30 第七部分 基金合同的奏效                       37 第八部分 基金份额的申购与赎回                    38 第九部分 基金的投资                         50 第十部分 基金的功绩                         65 第十一部分 基金的财产                        67 第十二部分 基金资产估值                       68 第十三部分 基金的收益与分配                     75 第十四部分 基金用度与税收                      77 第十五部分 基金的管帐与审计                     80 第十六部分 基金的信息走漏                      81 第十七部分 基金持有其他基金的信息走漏                88 第十八部分 侧袋机制                         95 第十九部分 风险揭示                         98 第二十部分 基金合同的变更、阻隔与基金财产的计帐           109 第二十一部分 基金合同的内容撮要                   111 第二十二部分 托管契约的内容撮要                   129 第二十三部分 对基金份额持有东说念主的服务                 151 第二十四部分 其他应走漏事项                     153 第二十五部分 招募评释书的存放和查阅方式               155 第二十六部分 备查文献                        156 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）        更新招募评释书                       伏击辅导   本基金经中国证券监督管理委员会证监许可2022年1月29日【2022】274号文 注册召募。本基金基金合同于2022年6月1日肃肃奏效。   基金管理东说念主保证《汇添富鑫添利6个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）招募 评释书》(以下简称“招募评释书”或“本招募评释书”)的内容实在、准确、完 整。本招募评释书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不 标明其对本基金的投资价值和市集远景作出本质性判断或保证，也不标明投资于 本基金莫得风险。   本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等因素产生波动，投 资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。投资者在 投本钱基金前，需充分了解本基金的家具特性，并承担基金投资中出现的各种风 险，包括：因政事、经济、社会等环境因素对质券、基金价钱产生影响而形成的 系统性风险，个别证券、基金专有的非系统性风险，由于基金投资者一语气大批赎 回基金产生的流动性风险，基金管理东说念主在基金管理实施过程中产生的基金管理风 险，以及本基金的特定风险，如承担投资其他基金关联的系数风险、最终获取的 申诉与平直投资于其他基金获取的申诉存在各别风险、精选基金等主动性操作导 致的投资管理风险及公募REITs的投资风险等。   本基金招募评释书“基金的投资”章节中关联“风险收益特征”的表述是基 于投资范围、投资比例、证券市集普遍限定等作念出的概述性边幅，代表了一般市 场情况下本基金的耐久风险收益特征。销售机构（包括基金管理东说念主直销机构和其 他销售机构）根据关系法律律例对本基金进行“销售稳妥性风险评价”，不同的 销售机构遴选的评价方法也不尽雷同，因此销售机构的基金家具“风险等级评价” 与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资东说念主在购买 本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受本事与家具风险之间的匹配历练。   本基金为夹杂型基金中基金，其预期风险和收益水平高于债券型基金中基金 和货币型基金中基金，低于股票型基金中基金。本基金以积极的投经历调进行长 期资产配置，通过构建与收益风险水平相匹配的基金组合，在收敛投资风险并保 持细腻流动性的前提下，追求基金资产的耐久升值。 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）   更新招募评释书   本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超越基金份额总和的50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理东说念主无法给以收敛的情形导致被迫 达到或者超越50%的除外。法律律例或监管机构另有章程的，从其章程。   本基金投资关系股票市集来往互联互通机制试点（以下简称“港股通机制”） 允许买卖的章程范围内的香港联合来往所上市的股票（以下简称“港股通标的股 票”）的，会濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、市集轨制以及来往公法 等各别带来的专有风险，包括港股市集股价波动较大的风险（港股市集实行T+0 反转来往，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能阐扬出比A股更为剧烈的股 价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）、港股通机制下 来往日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不可渊博 来往，港股不可实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。具体风险请查阅本 基金招募评释书的“风险揭示”章节的具体内容。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地市集环境的变化，选拔将部分基金 资产投资于港股或选拔不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。   投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募评释书》、 《基金合同》及基金家具贵府概要等信息走漏文献，并根据自身的投资想法、投 资期限、投资经验、资产现象等判断基金是否和投资者的风险承受本事相适合， 自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   基金的过往功绩并不预示其明天阐扬，基金管理东说念主管理的其他基金的功绩也 不组成对本基金功绩阐扬的保证。   基金管理东说念主依照恪尽责守、老实信用、严慎奋发的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金管理东说念主提醒投资者基金投资的“买者舒坦”原则，在投资者作出投资决 策后，基金运营现象与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行职责。   本基金对于每份基金份额树立6个月的最短持有期，在最短持有期内基金份 额持有东说念主不可提议赎回恳求，最短持有期届满后不错提议赎回恳求。以红利再投 资方式取得的基金份额的持有到期时刻与投资者原持有的基金份额最短持有期 到期时刻一致，因多笔认购、申购导致原持有基金份额最短持有期到期时刻不一 致的，分别狡计。 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）     更新招募评释书   本基金可投资存托凭证，除普通股票投资可能濒临的宏不雅经济风险、政策风 险、市集风险、流动性风险外，还将濒临存托凭证持有东说念主与持有基础股票的股东 在法律地位享有权利等方面存在各别可能激发的风险、刊行东说念主遴选契约收敛架构 的风险、增发基础证券可能导致的存托凭证持有东说念主权益被摊薄的风险、来往机制 关系风险、存托凭证退市风险等其他风险。   本次招募评释书更新触及功绩相比基准的变更，并更新基金管理东说念主、关系服 务机构章节，更新所载内容截止日为2025年6月11日，关联财务数据和净值阐扬 截止日为2024年3月31日。 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）        更新招募评释书                    第一部分       序言   本招募评释书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《公开召募证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 《公开召募证券投资基金信息走漏管理办法》(以下简称“《信息走漏办法》”)、 《公开召募证券投资基金运作指引第 2 号——基金中基金指引》、                               《公开召募通达 式证券投资基金流动性风险管理章程》（以下简称“《流动性风险管理章程》”）、 其他关联章程以及《汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）基金 合同》(以下简称“基金合同”)编写。   本基金管理东说念主承诺本招募评释书不存在职何伪善记录、误导性述说或首要遗 漏，并对其实在性、准确性、好意思满性承担法律职责。   本基金是根据本招募评释书所载明贵府恳求召募的。本招募评释书由本基金 管理东说念主解释。本基金管理东说念主莫得托付或授权任何其他东说念主提供未在本招募评释书中 载明的信息，或对本招募评释书作任何解释或者评释。   本招募评释书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基金份 额，即成为本基金基金份额持有东说念主和基金合同当事东说念主，其持有基金份额的行动本 身即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同至极他关联 章程享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应 详备查阅基金合同。 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）               更新招募评释书                    第二部分       释义   在本招募评释书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 金合同》及对基金合同的任何有用雠校和补充 订和补充 金中基金（FOF）招募评释书》至极更新 （FOF）基金份额发售公告》 司法解释、行政规章以至极他对基金合同当事东说念主有看护力的决定、决议、文告等    《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届寰宇东说念主民代表大会常务委员会 第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东说念主民代表大会常务委员会 第三十次会议雠校，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二 届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东说念主民代表大会常务委员会关 于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国证 券投资基金法》及颁布机关对其往往作念出的雠校 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其往往作念出 的雠校     《信息走漏办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 定》修正的《公开召募证券投资基金信息走漏管理办法》及颁布机关对其往往作念 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）               更新招募评释书 出的雠校 的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其往往作念出的雠校       《流动性风险管理章程》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管理章程》及颁布机关 对其往往作念出的雠校 员会 务的法律主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 正当登记并存续或经关联政府部门批准确立并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其往往雠校）及关系法律律例章程使 用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构 投资者和东说念主民币及格境外机构投资者 律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、颐养、转托管及按期定额投资等业务 国证监会章程的其他条件，取得基金销售业务经历并与基金管理东说念主签订了基金销 售服务契约，办理基金销售业务的机构 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）             更新招募评释书 投资东说念主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的证据、计帐和结 算、代理披发红利、建立并援手基金份额持有东说念主名册和办理非来往过户等 股份有限公司或接受汇添富基金管理股份有限公司托付代为办理登记业务的机 构 管理的基金份额余额至极变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、颐养、转托管及按期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续完了，并取得中国证监会书面证据的 日期 产计帐完了，计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日期 不得超越 3 个月 通达日 遇香港联合来往所法定节沐日或因其他原因暂停营业或港股通暂停来往的情形， 基金管理东说念主有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务）       《业务公法》：指《汇添富基金管理股份有限公司通达式基金业务公法》， 是表率基金管理东说念主所管理的通达式证券投资基金登记方面的业务公法，由基金管 理东说念主和投资东说念主共同遵从 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）            更新招募评释书 请购买基金份额的行动 请购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行动 章程的条件，恳求将其持有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额颐养为基金 管理东说念主管理的其他基金基金份额的行动 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购恳求的一种投资方式 加上基金颐养中转出恳求份额总和后扣除申购恳求份额总和及基金颐养中转入 恳求份额总和后的余额)超越上一通达日基金总份额的 10% 行进款利息、已完了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 基金应收申购款至极他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 的《公开召募证券投资基金运作管理办法》界说的“基金中基金”，简称“FOF” 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）       更新招募评释书 刊及《信息走漏办法》章程的互联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子走漏网站）等媒介 基金份额持有东说念主服务的用度 以合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来往日以上的逆回购 与银行按期进款（含契约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开采行股票、资产援手证券、因刊行东说念主债务违约无法进行转让或 来往的债券以及法律律例或中国证监会章程的其他流动性受限资产，如明天法律 律例变动，基金管理东说念主在履行稳妥模范后，可对上述流动性受限资产范围进行调 整 额净值的方式，将基金调整投资组合的市集冲击成老实配给现实申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益 不受挫伤并得到平允对待，如明天法律律例变动，基金管理东说念主在履行稳妥模范后， 可对前述舞动订价机制的界说进行调整 所确立的证券来往服务公司，向香港联合来往所进行申报，买卖章程范围内的香 港联合来往所上市的股票 不同，将基金份额分为不同的类别 时根据持有期限收取赎回用度，但不从本类别基金财产入网提销售服务费的基金 份额 申购用度，在赎回时根据持有期限收取赎回用度的基金份额 （FOF）基金家具贵府概要》至极更新 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）     更新招募评释书 即自基金合同奏效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购证据日（对申购 份额而言，下同）至该日 6 个月后的月度对日的期间内，投资者不可提议赎回申 请；该日 6 个月后的月度对日（含当日）之后，投资者不错提议赎回恳求。若该 日期月度现实不存在对应日期的，则顺延至该月终末一日的下一办事日，若该对 应日期为非办事日，则顺延至下一办事日 账户进行处置计帐，想法在于有用阻遏并化解风险，确保投资者得到平允对待， 属于流动性风险管理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 致公允价值存在首要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在首要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在首要不确 定性的资产 基金指引（试行）》的章程，同期合乎下列特征的基金家具：80%以上基金资产投 资于基础设施资产援手证券，并持有其全部份额；基金通过基础设施资产援手证 券持有基础设施神色公司全部股权；基金通过资产援手证券和神色公司等载体取 得基础设施神色完全系数权或经营权利；公开召募基础设施证券投资基金基金管 理东说念主主动运营管理基础设施神色，以获取基础设施神色房钱、收费等安谧现金流 为主要想法；遴选阻塞式运作，收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金 额的 90%。公开召募基础设施证券投资基金与投资股票或债券的公开召募证券投 资基金具有不同的风险收益特征 件 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）               更新招募评释书                 第三部分      基金管理东说念主   一、基金管理东说念主简况   称号：汇添富基金管理股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市黄浦区外马路 728 号   法定代表东说念主：李文   成立时刻：2005 年 2 月 3 日   批准确立机关：中国证监会   批准确立文号：证监基金字20055 号   注册本钱：东说念主民币 13272.4224 万元   议论东说念主：李鹏   议论电话：（021）28932888   股东称号至极出资比例：                  股东称号                股权比例     东方证券股份有限公司                       35.412%     上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）              24.656%     上海上报资产管理有限公司                     19.966%     东航金控有限职责公司                       19.966%     整个                                100%   二、主要东说念主员情况   李文先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事长。中国籍，1967 年降生，厦门 大学管帐学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长，汇添富资产管理(香 港)有限公司董事长。历任中国东说念主民银行厦门市分行稽核处科长，中国东说念主民银行 杏林支行、国度外汇管理局杏林支局副行长、副局长，中国东说念主民银行厦门市中心 支行银行监管一处、二处副处长，东方证券有限职责公司资金财务管理总部副总 司理，稽核总部总司理，东方证券股份有限公司资金财务管理总部总司理，汇添 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）             更新招募评释书 富基金管理股份有限公司看护长。其他现任职务包括中国证券投资基金业协会副 会长、合规与风险管理专科委员会主席，上海资产管理协会会长，深圳证券来往 所理事会创业板股票刊行表率委员会委员等。   李芸女士，2023 年 8 月 22 日起担任董事。中国籍，1964 年降生，华东师范 大学经济学硕士，高档裁剪。现任上海报业集团党委秘书、社长。历任上海第四 师范学校团委秘书、教师；共青团卢湾区委学校部副部长、部长、副秘书，卢湾 区妇女联合会副主任，卢湾区委办公室副主任，卢湾区五里桥街说念党工委秘书， 卢湾区委常委、宣传部部长；闵行区委常委、宣传部部长；解放日报报业集团党 委副秘书、纪委秘书，解放日报党委秘书；上海报业集团党委副秘书，解放日报 社党委秘书、社长。其他现任职务包括寰宇第十四届政协委员，中共上海市第十 一届、第十二届委员会委员，中国报业协会副理事长，上海众源本钱管理有限公 司董事长，上海瑞力投资基金管理有限公司董事长，上海瑞壹投资管理有限公司 董事长，东方证券股份有限公司董事。   林福杰先生，2018 年 3 月 21 日起担任董事。中国籍，1971 年降生，上海交 通大学工商管理硕士。现任东航金控有限职责公司董事、总司理、党委副秘书， 东航国际控股（香港）有限公司董事，汇添富基金管理股份有限公司董事。曾任 东航期货有限职责公司部门司理，东航集团财务有限职责公司副总司理、董事长， 东航国际融资租借有限公司董事、董事长，东航国际金融（香港）有限公司董事， 国泰东说念主寿保障有限职责公司董事、副总司理，东航金控有限职责公司党委秘书、 副总司理等。   张晖先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事，总司理。中国籍，1971 年降生， 上海财经大学数目经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总司理，汇添 富本钱管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高档分析师，富国基金管 理有限公司高档分析师、研究主管和基金司理，汇添富基金管理股份有限公司副 总司理、投资总监、投资决策委员会副主席，曾担任中国证券监督管理委员会第 十届和第十一届刊行审核委员会委员。   魏尚进（SHANG JIN WEI）先生，2020 年 1 月 9 日起担任汇添富基金孤独董 事。好意思国籍，1964 年降生，加州大学伯克利分校经济学博士。现任复旦泛海国际 金融学院学术拜谒学者、好意思国哥伦比亚大学终生讲席教导、好意思国国民经济研究局 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）              更新招募评释书 研究员、欧洲经济政策研究中心研究员、深圳高等金融研究院理事、香港金融管 理局金融研究院参谋人等。曾于 2014-2016 年间任亚洲开采银行首位华东说念主首席经济 学家兼区域协作与经济研究局局长。其它既往职务包括哈佛大学肯尼迪政府学院 副教导、国际货币基金组织贸易与投资研究主管、世界银行参谋人、好意思国联邦储备 系统董事局拜谒学者等。   黄钰昌（HWANG YUH-CHANG）先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基金独 立董事。好意思国籍，1955 年降生，加州大学伯克利分校管帐学博士。现任中欧国际 工商学院管帐学终生荣誉教导、非凡服务研究规模主任和 DBA 课程学术主任，好意思 国亚利桑那大学荣退教导，教学和研究规模包括管理管帐、公司治理、激励合同 想象、绩效评估、医疗成本和质地管理。曾任好意思国匹兹堡大学凯兹商学院助理教 授、好意思国亚利桑那州立大学凯瑞商学院管帐系终生教导，曾于 2007-2009 年间被 选为好意思国管帐学会的管理管帐学会秘书长。   连平先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基金孤独董事。中国籍，1956 年 降生，华东师范大学金融专科博士，教导，博士生导师。现任中国首席经济学家 论坛理事长、中国金融论坛创举成员、上海市经济学会副会长、华东师范大学经 济与管理学部名誉主任、复旦大学管理学院特聘教导、上海交通大学上海高档金 融学院兼聘教导、上海首席经济学家金融发展中热枕事长。曾任中国金融 40 东说念主 论坛常务理事和特邀成员、中国银行业协会行业发展研究委员会主任，2007-2019 任交通银行首席经济学家，屡次出席党和国度带领东说念主把持的群众会议，屡次担任 上海市东说念主民政府决策筹商特聘群众，享受国务院政府特殊津贴。   毛海东先生，2015 年 6 月 30 日起担任监事，2021 年 9 月 23 日起担任监事 会主席。中国籍，1978 年降生，上海财经大学经济学硕士。现任东航私募基金管 理有限公司总司理、董事长，东航国际控股（香港）有限公司董事，东航国际金 融（香港）有限公司董事，汇添富基金管理股份有限公司监事。曾任东航期货有 限职责公司总司理、董事长、党总支秘书，东航金控有限职责公司资产管理中心 总司理、总司理助理，曾任职于东航集团财务有限职责公司等。   王如富先生，2015 年 9 月 8 日起担任监事。中国籍，1973 年降生，浙江大 学硕士研究生，注册管帐师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）           更新招募评释书 公室主任。历任申银万国证券计划统筹总部综整个划部专员、发展和洽办公室专 员，金信证券谋划发展总部总司理助理、秘书处副主任（把持办事），东方证券 研究所证券市集政策资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。   韩家明先生，2025 年 3 月 14 日起担任监事。中国籍，1982 年降生，复旦大 学法学硕士，中级经济师。现任上海上报资产管理有限公司副总司理。2005 年 7 月至 2017 年 1 月任中共上海市委宣传部文化转变发展办公室主任科员、支部委 员。2017 年 2 月至 2017 年 9 月任东方明珠新媒体股份有限公司政策与投资中心 运营管理总监，2017 年 9 月至 2018 年 9 月任上海上报资产管理有限公司政策发 展部总监，2018 年 9 月至 2024 年 4 月任上海上报资产管理有限公司助理总经 理，2024 年 4 月于今任上海上报资产管理有限公司副总司理。其他现任职务包 括上海市播送影视制功课行业协会监事长，上海市闵行区文化创意产业协会副秘 书长。   王静女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年降生，复旦 大学 EMBA。现任汇添富基金管理股份有限公司私东说念主资产管理中心总监。曾任职 于中国东方航空集团公司宣传部，东航金控有限职责公司研究发展部。   林旋女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年降生，华东 政法学院法学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监。曾 任职于东方证券股份有限公司办公室。   陈杰先生，2013 年 8 月 8 日起担任职工监事。中国籍，1979 年降生，北京 大学理学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司概述办公室总监。曾任职于罗 兰贝格管理筹商有限公司，泰科电子（上海）有限公司动力行状部。   李文先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员先容）   张晖先生，2015 年 6 月 25 日起担任总司理。（简历请参见上述董事会成员 先容）   雷继明先生，2012 年 3 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年降生，工 商管理硕士。2011 年 12 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经 理、市集总监。历任中国民族国际信赖投资公司网上来往部副总司理，中国民族 证券有限职责公司营业部总司理、经纪业务总监、总裁助理。 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）                 更新招募评释书    娄焱女士，2013 年 1 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年降生，金融 经济学硕士。2011 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经 理。曾在赛格国际信赖投资股份有限公司、中原证券股份有限公司、嘉实基金管 理有限公司、招商基金管理有限公司、中原基金管理有限公司以及富达基金北京 与上海代表处办事，负责投资银行、证券投资研究，以及基金家具运筹帷幄、机构理 财等管理办事。    袁建军先生，2015 年 8 月 5 日起担任副总司理。中国籍，1972 年降生，金 融学硕士。2005 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总司理、 投资决策委员会主席。历任中原证券股份有限公司研究所行业二部副司理，汇添 富基金管理股份有限公司基金司理、专户投资总监、总司理助理，并于 2014 年 至 2015 年期间担任中国证券监督管理委员会第十六届主板刊行审核委员会专职 委员。    李骁先生，2017 年 3 月 3 日起担任副总司理。中国籍，1969 年降生，武汉 大学金融学硕士。2016 年 9 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副 总司理、首席信息官。历任厦门建行狡计机处副处长，厦门建行信用卡部副处长、 处长，厦门建行信息本事部处长，建总行北京开采中心负责东说念主，建总行信息本事 管理部副总司理，建总行信息本事管理部副总司理兼北京研发中心主任，建总行 信息本事管理部资深专员（副总司理级）。    李鹏先生，2015 年 6 月 25 日起担任看护长。中国籍，1978 年降生，上海财 经大学经济学博士。2015 年 3 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司 看护长。历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同行金融部副总司理， 汇添富基金管理股份有限公司稽核监察部总监。    蔡健林，国籍：中国。学历：上海交通大学硕士。从业经历：证券投资基金 从业经历。从业经历：曾任太平洋资产管理有限职责公司高档投资司理。2017 年 标日期 2030 三年持有期夹杂型基金中基金（FOF）的基金司理。2019 年 4 月 29 日至 2022 年 7 月 7 日任汇添富养老标的日期 2040 五年持有期夹杂型基金中基 金(FOF)的基金司理。2019 年 5 月 17 日至 2022 年 7 月 7 日任汇添富养老标的日 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）           更新招募评释书 期 2050 五年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）的基金司理。2021 年 8 月 的基金司理。2021 年 9 月 13 日于今任汇添富添福盈和稳健养老标的一年持有期 夹杂型基金中基金(FOF)的基金司理。2021 年 10 月 15 日于今任汇添富添福汇盈 稳健养老标的一年持有期夹杂型基金中基金（FOF）的基金司理。2021 年 11 月 9 日于今任汇添富添福增长稳健养老标的一年持有期夹杂型基金中基金(FOF)的基 金司理。2022 年 5 月 18 日于今任汇添富添福睿享稳健养老标的一年持有期夹杂 型基金中基金（FOF）的基金司理。2022 年 6 月 1 日于今任汇添富鑫添利 6 个月 持有期夹杂型基金中基金（FOF）的基金司理。   主席：袁建军（副总司理）   成员：李彪（基金司理）、陈想（基金司理）   三、基金管理东说念主的职责   根据《基金法》、《运作办法》至极他法律、律例的章程，基金管理东说念主应履 行以下职责： 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 东说念主分配收益； 他法律行动； 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）    更新招募评释书   四、基金管理东说念主和基金司理的承诺 金合同和中国证监会的关联章程，建立健全里面收敛轨制，遴选有用措施，退缩 违背现行有用的关联法律、行政律例、规章、基金合同和中国证监会关联章程的 行动发生。 关联法律律例，建立健全的里面收敛轨制，遴选有用措施，退缩下列行动发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不屈允地对待其管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主非法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意 他东说念主从事关系的来往行动；   （7）粗心职守，不按照章程履行职责；   （8）法律、行政律例和中国证监会章程防止的其他行动。 国度关联法律、律例及行业表率，老实信用、奋发尽责，不从事以下行动：   （1）越权或非法经营；   （2）违背基金合同或托管契约；   （3）专诚挫伤基金份额持有东说念主或其他基金关系机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的贵府中公私分明；   （5）断绝、扰乱、结巴或严重影响中国证监会照章监管；   （6）粗心职守、铺张权益，不按照章程履行职责；   （7）违背现行有用的关联法律、律例、规章、基金合同和中国证监会的有 关章程，泄漏在职职期间明察的关联证券、基金的交易奥妙，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事 关系的来往行动； 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）    更新招募评释书   （8）违背证券来往局面业务公法，利用对敲、倒仓等妙技主管市集价钱， 侵扰市集纪律；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不高洁妙技谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，挫伤证券投资基金东说念主员形象；   （12）在公开信息走漏和告白中专诚含有伪善、误导、诈骗因素；   （13）法律、行政律例以及中国证监会章程防止的行动。   （1）依照关联法律、行政律例和基金合同的章程，本着严慎奋发的原则为 基金份额持有东说念主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方至极代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违背现行有用的关联法律律例、基金合同和中国证监会的关联章程， 泄漏在职职期间明察的关联证券、基金的交易奥妙、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事关系的交 易行动；   （4）不从事挫伤基金财产和基金份额持有东说念主利益的证券来往至极他行动。   五、基金管理东说念主的风险管理体系   本基金管理东说念主将经营管理中的主要风险分袂为投资风险、合规风险、营运风 险和说念德风险四大类，其中，投资风险主要包括市集风险、信用风险、流动性风 险等。针对上述各种风险，基金管理东说念主建立了一套好意思满的风险管理体系。   基金管理东说念主风险管理体系的构建除名以下六项基本原则：   （1）营造细腻的风险管理文化和里面收敛环境，使风险意志辅导到每位员 工、各个岗亭和经营管理的各个才略。   （2）建立完善的风险管理组织体系，切实保证风险管理部门的孤独性和权 威性，使其有用地见识职能作用。   （3）确保风险管理轨制的严肃性，保证风险管理轨制在投资管理和经营活 动过程中得到切实有用的实行。   （4）运用合理有用的风险贪图和模子，完了风险事前配置和预警、事中实 时监控、过后评估和反馈的全程镶嵌式投资风险管理模式。 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）            更新招募评释书   （5）建立和股东职工职业守则栽种和专科培训体系，确保员器具备细腻的 职业操守和充分的职责胜任本事。   （6）建立风险事件学习机制，崇拜见识各种风险事件，摄取经验和警告， 束缚完善风险管理体系。   本基金管理东说念主建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级 风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。                   汇添富风险管理组织结构图       董事会   审计与风险管理委员会       经营管理层                   看护长    风险收敛委员会       各职能部门                         合规稽核部                                     风险管理部   （1）董事会对公司风险管理负有最终职责，董事会下设审计与风险管理委 员会与看护长。审计与风险管理委员会主要负责审核和指导公司的风险管理政策， 对公司的举座风险水平、风险收敛措施的实施情况进行评价。看护长负责组织指 导公司合规稽核和风险管理办事，监督搜检受托资产和公司运作的正当合规情况 及公司里面风险收敛情况。   （2）经营管理层负责风险管理政策、风险收敛措施的制定和落实，经营管 理层下设风险收敛委员会。风险收敛委员会主要负责审议风险管理轨制和经过， 处置首要风险事件，促进风险管理文化的形成。   （3）合规稽核部和风险管理部是合规管理和风险管理的职能部门，负责合 规风险、投资组合市集风险、信用风险、流动性风险、营运风险、说念德风险等的 管理。 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）   更新招募评释书   （4）各职能部门负责从经营管理的各业务才略上贯彻落实风险管理措施， 实行风险识别、风险测量、风险收敛、风险评价和风险申报等风险管理模范，并 赓续完善相应的里面收敛轨制和经过。   本基金管理东说念主的风险管理包括风险识别、风险测量、风险收敛、风险评价、 风险申报等内容。   （1）风险识别是指对现实以及潜在的种种风险加以判断、归类和随心风险 性质的过程。   （2）风险测量是指想到和预计风险发生的概率和可能形成的损失，并根据 这两个因素的伙同来计算风险大小的进程。   （3）风险收敛是指遴选相应的措施，监控和退缩种种风险的发生，完了以 合理的成本在最大限定内防护风险和削弱损失。   （4）风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险收敛的实行情况和运行 成果的过程。   （5）风险申报是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定模范进行申报 的过程。   六、基金管理东说念主的里面收敛轨制   里面收敛是指基金管理东说念主为防护和化解风险，保证经营运作合乎基金管理东说念主 发展谋划，在充分讨论表里部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、 实施收敛模范与收敛措施而形成的系统。   基金管理东说念主伙同自身具体情况，建立了科学合理、收敛严实、运行高效的内 部收敛体系，并制定了科学完善的里面收敛轨制。   （1）保证基金管理东说念主经营运作遵从国度法律律例和行业监管公法，自发形 成称职经营、表率运作的经营想想和经营理念。   （2）防护和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行 和受托资产的安全好意思满，完了赓续、安谧、健康发展。   （3）确保基金管理东说念主和基金财务至极他信息的实在、准确、实时、好意思满。 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）   更新招募评释书   （1）健全性原则。里面收敛机制阴私基金管理东说念主的各项业务、各个部门和 各级东说念主员，并浸透到决策、实行、监督、反馈等各个才略。   （2）有用性原则。通过科学的里面收敛妙技和方法，建立合理的里面收敛 模范，颐养里面收敛的有用实行。   （3）孤独性原则。基金管理东说念主各机构、部门和岗亭职责保持相对孤独，基 金资产、固有财产、其他资产的运作彼此分离。   （4）彼此制约原则。基金管理东说念主里面部门和岗亭的树立权责分明、彼此制 衡。   （5）成本效益原则。基金管理东说念主运用科学化的经营管理方法镌汰运作成本， 提高经济效益，以合理的收敛成本达到最好的里面收敛成果。   基金管理东说念主的里面收敛要求建立：不相容职务相分离的机制、完善的岗亭责 任制、表率的岗亭管理措施、好意思满的信息贵府保全系统、严格的授权收敛、有用 的风险防护系统和快速反应机制等。   基金管理东说念主遵从国度关联法律律例，除名正当合规性原则、全面性原则、审 慎性原则和应时性原则，制订了系统完善的里面收敛轨制。里面收敛的内容包括 投资管理业务收敛、信息走漏收敛、信息本事系统收敛、管帐系统收敛以及里面 稽核收敛等。   （1）投资管理业务收敛   基金管理东说念主通过表率投资业务经过，分脉络强化投资风险收敛。公司根据投 资管理业务不同阶段的性质和特质，制定了完善的管理规章、操作经过和岗亭手 册，明确揭示不同行务可能存在的风险，分别遴选不同措施进行收敛。   针对投资研究业务，基金管理东说念主制定了《汇添富基金管理股份有限公司投资 研究部轨制》，对研究办事的业务经过、研究申报质地评价，研究与投资的交流 渠说念等都作念了明确的章程；对于投资决策业务，基金管理东说念主制定了《汇添富基金 管理股份有限公司投资管理轨制》，保证投资决策严格遵从法律律例的关联章程， 合乎基金合同所章程的要求，同期确立了汇添富投资风险评估与管理轨制以及投 资管理功绩评价体系；对于基金来往业务，基金管理东说念主将实行集合来往与防火墙 轨制，建立来往监测系统、预警系统和来往反馈系统，完善关系的安全设施，交 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）   更新招募评释书 易经过将严格按照“审核—实行—反馈—复核—归档”的模范进行，退缩不高洁 关联来往挫伤基金份额持有东说念主利益。   （2）信息走漏收敛   基金管理东说念主通过完善信息走漏轨制，确保基金份额持有东说念主实时好意思满地了解基 金信息。基金管理东说念主按照法律、律例和中国证监会关联章程，建立了《汇添富基 金管理股份有限公司公开召募证券投资基金信息走漏管理轨制》，指定了信息披 露职责东说念主负责信息走漏办事，进行信息的组织、审核和发布，并将按期对信息披 露进行搜检和评价，保证公开走漏的信息实在、准确、好意思满。   （3）信息本事系统收敛   基金管理东说念主建立了先进的信息本事系统和完善的信息本事管理轨制。基金管 理东说念主的信息本事系统由先进的狡计机系统组成，通过了国度、金融行业软件工程 圭臬的认证，并有好意思满的本事贵府。基金管理东说念主制定了严格的信息本事岗亭职责 轨制、门禁轨制、表里网分离轨制等管理措施，对电子信息数据进行即时保存和 备份，伏击数据实行异域备份何况耐久保存，确保了系统可靠、安谧、安全地运 行。在东说念主员收敛方面，对信息本事东说念主员进行关联信息系统安全的统一培训和考核； 信息本事东说念主员之间按期交替岗亭。   （4）管帐系统收敛   基金管理东说念主通过建立严格的管帐系统收敛措施，确援手帐核算渊博运转。基 金管理东说念主根据《中华东说念主民共和国管帐法》、                   《证券投资基金管帐核算业务指引》、 《企业财务通则》等国度关联法律、律例制订了基金管帐轨制、公司财务轨制、 管帐办事操作经过和管帐岗亭办事手册。通过事前防护、事中搜检、过后监督的 方式发现、切断、阻绝基金管帐核算中存在的种种风险。具体措施包括：遴选了 目下起先进的基金核算软件；基金管帐严格实行复核轨制；基金管帐核算遴选基 金管理东说念主与基金托管东说念主双东说念主同步孤独核算、彼此查对的方式；逐日制作基金管帐 核算估值系统电子数据的备份，同期打印保存书面的记账凭证、各种管帐报表、 统计报表，并由专东说念主保存原始记账凭证等。   （5）里面稽核收敛   基金管理东说念主通过制定稽核监察轨制，开展孤独监督，确保里面收敛的有用性。 基金管理东说念主确立看护长，看护长不错列席基金管理东说念主召开的任何会议，调阅关系 档案，就里面收敛轨制的实行情况独速即履行搜检、评价、申报、建议职能。督 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）   更新招募评释书 察长按期和不按期向董事会申报公司里面收敛实行情况。公司为合规稽核部配备 充足及格的稽核监察东说念主员，监督各业务部门和东说念主员遵从法律、律例和规章的关联 情况；搜检各业务部门和东说念主员实行里面收敛轨制、各项管理轨制和业务规章的情 况。   （1）基金管理东说念主承诺以上对于里面收敛轨制的走漏实在、准确；   （2）基金管理东说念主承诺根据市集变化和基金管理东说念主业务发展束缚完善里面风 险收敛轨制。 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）                 更新招募评释书                 第四部分       基金托管东说念主   一、基金托管东说念主基本情况   （一）基金托管东说念主概况   公司法定华文称号：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）   公司法定英文称号：BANK OF COMMUNICATIONS CO.，LTD   法定代表东说念主：任德奇   住    所：中国（上海）摆脱贸易试验区银城中路 188 号   办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号   邮政编码：200336   注册时刻：1987 年 3 月 30 日   注册本钱：742.63 亿元   基金托管经历批文及文号：中国证监会证监基字199825 号   议论东说念主：方圆   电   话：95559   交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，亦然近代中国的 发钞行之一。1987 年再行组建后的交通银行肃肃对外营业，成为中国第一家全 国性的国有股份制交易银行，总部设在上海。2005 年 6 月交通银行在香港联合 来往所挂牌上市，2007 年 5 月在上海证券来往所挂牌上市。交通银行一语气 14 年 置身《资产》(FORTUNE)世界 500 强，营业收入排行第 161 位；列《银大师》(The Banker)杂志全球千家大银行一级本钱排行第 9 位。   截止 2024 年 3 月 31 日，交通银行资产总额为东说念主民币 14.24 万亿元。2024 年一季度，交通银行完了净利润(包摄于母公司股东)东说念主民币 249.9 亿元。   交通银行总行设资产托管部（下文简称“托管部”）。现存员器具有多年基金、 证券和银行的从业经验，具备基金从业经历，以及经济师、管帐师、工程师和律 师等中高档专科本事职称，职工的学历脉络较高，专科散布合理，职业技能优良， 职业说念德教导过硬，是一支老实奋发、积极进步、开拓更始、激越朝上的资产托 管从业东说念主员军队。   （二）主要东说念主员情况 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）                    更新招募评释书    任德奇先生，董事长、实行董事，高档经济师。    任先生 2020 年 1 月起任本行董事长（其中：2019 年 12 月至 2020 年 7 月代 为履行行长职责）、实行董事，2018 年 8 月至 2020 年 1 月任本行副董事长（其 中：2019 年 4 月至 2020 年 1 月代为履行董事长职责）、实行董事，2018 年 8 月 至 2019 年 12 月任本行行长；2016 年 12 月至 2018 年 6 月任中国银行实行董事、 副行长，其中：2015 年 10 月至 2018 年 6 月兼任中银香港（控股）有限公司非 实行董事，2016 年 9 月至 2018 年 6 月兼任中国银行上海东说念主民币来往业务总部总 裁；2014 年 7 月至 2016 年 11 月任中国银行副行长，2003 年 8 月至 2014 年 5 月 历任中国建造银行信贷审批部副总司理、风险监控部总司理、授信管理部总司理、 湖北省分行行长、风险管理部总司理；1988 年 7 月至 2003 年 8 月先后在中国建 设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中国建造银行信贷管理委员 会办公室、信贷风险管理部办事。任先生 1988 年于清华大学获工学硕士学位。    刘珺先生，副董事长、实行董事、行长，高档经济师。    刘先生 2020 年 7 月起担任本行行长；2016 年 11 月至 2020 年 5 月任中国 投资有限职责公司副总司理；2014 年 12 月至 2016 年 11 月任中国光大集团股份 公司副总司理；2014 年 6 月至 2014 年 12 月任中国光大（集团）总公司实行董 事、副总司理（2014 年 6 月至 2016 年 11 月期间先后兼任光大永明东说念主寿保障有 限公司董事长、中国光大集团有限公司副董事长、中国光大控股有限公司实行董 事兼副主席、中国光大国际有限公司实行董事兼副主席、中国光大实业（集团） 有限职责公司董事长）；2009 年 9 月至 2014 年 6 月历任中国光大银行行长助理、 副行长（期间先后兼任中国光大银行上海分行行长、中国光大银行金融市集中心 总司理）；1993 年 7 月至 2009 年 9 月先后在中国光大银行国际业务部、香港代 表处、资金部、投行业务部办事。刘先生 2003 年于香港理工大学获工商管理博 士学位。    徐铁先生，资产托管部总司理。    徐铁先生 2022 年 4 月起任本行资产托管部总司理；2014 年 12 月至 2022 年 产托管部客户司理、保障与待业金部副高档司理、高档司理、保障保障业务部高 级司理、总司理助理。徐先生 2000 年于复旦大学获经济学硕士学位。 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）            更新招募评释书    （三）基金托管业务经营情况    截止 2024 年 3 月 31 日，交通银行共托管证券投资基金 879 只。此外，交通 银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银 行得意家具、信赖计划、私募投资基金、保障资金、寰宇社保基金、基本养老保 险基金、划转地方国有股权充实社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、 职业年金基金、期货公司资产管理计划、QFI 证券投资资产、QDII 证券投资资产、 RQDII 证券投资资产、QDIE、QDLP 和 QFLP 等家具。    二、基金托管东说念主的里面收敛轨制    （一）里面收敛标的    交通银行严格遵从国度法律律例、行业规章及行内关系管理章程，加强里面 管理，托管部业务轨制健全并确保贯彻实行各项规章，通过对种种风险的识别、 评估、收敛及缓释，有用地完了对各项业务的风险管控，确保业务稳健运行，保 护基金持有东说念主的正当权益。    （二）里面收敛原则 管要求，并辅导于托管业务经营管理行动永恒。 部收敛机制，阴私各项业务、各个部门和各级东说念主员，并浸透到决策、实行、监督、 反馈等各个经营才略，建立全面的风险管理监督机制。 通银行的自有资产彼此孤独，对不同的受托基金资产分别树立账户，孤独核算， 分账管理。 置上确保各二级部和各岗亭权责分明、彼此制约，并通过有用的彼此制衡措施消 除里面收敛中的盲点。 式的基础上，形成科学合理的里面收敛决策机制、实行机制和监督机制，通过行 之有用的收敛经过、收敛措施，建立合理的内控模范，保障各项内控管理标的被 有用实行。 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）     更新招募评释书 节的风险收敛要求相适合，尽量镌汰经营运作成本，以合理的收敛成本完了最好 的里面收敛标的。   （三）里面收敛轨制及措施   根据《证券投资基金法》、              《中华东说念主民共和邦交易银行法》、                            《交易银行资产托 管业务指引》等法律律例，托管部制定了一整套严实、好意思满的证券投资基金托管 管理规章轨制，确保基金托管业务运行的表率、安全、高效，包括《交通银行资 产托管业务管理办法》、           《交通银行资产托管业务风险管理办法》、                             《交通银行资产 托管业务交易奥妙管理章程》、              《交通银行资产托管业务从业东说念主员行动表率》、                                  《交 通银行资产托管业务运营档案管理办法》等，并根据市集变化和基金业务的发展 束缚加以完善。作念到业务单干科学合理，本事系统管理表率，业务管理轨制健全， 中枢功课区实行阻塞管理，落实各项安全阻遏措施，关系信息走漏由专东说念主负责。   托管部通过对基金托管业务各才略的事前揭示、事中收敛和过后搜检措施实 现全经过、全链条的风险管理，聘用国际有名管帐师事务所对基金托管业务运行 进行国际圭臬的里面收敛评审。   三、基金托管东说念主对基金管理东说念主运作基金进行监督的方法和模范   交通银行算作基金托管东说念主，根据《证券投资基金法》、                          《公开召募证券投资基 金运作管理办法》和关联证券律例的章程，对基金的投资对象、基金资产的投资 组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的狡计、基金管理东说念主报恩的计提和支 付、基金托管东说念主报恩的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、 基金收益分配等行动的合规性进行监督和核查。   交通银行算作基金托管东说念主，发现基金管理东说念主有违背《证券投资基金法》、                                  《公 开召募证券投资基金运作管理办法》等关联证券律例和《基金合同》的行动，及 时文告基金管理东说念主给以纠正，基金管理东说念主收到文告后实时证据并进行调整。交通 银行有权对文告县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主对交通银行通 知的非法事项未能实时纠正的，交通银行按章程申报中国证监会。   交通银行算作基金托管东说念主，发现基金管理东说念主有首要非法行动，按章程申报中 国证监会，同期文告基金管理东说念主限期纠正。 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）               更新招募评释书                 第五部分      关系服务机构   一、基金份额销售机构   （1）汇添富基金管理股份有限公司直销中心   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼   法定代表东说念主：李文   电话：（021）28932893   传真：（021）50199035 或（021）50199036   议论东说念主：陈卓膺   客户服务电话：400-888-9918（免资料话费）   邮箱：guitai@htffund.com   网址：www.99fund.com   （2）汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统   本基金的其他销售机构请详见基金管理东说念主官网公示的销售机构信息表。基金 管理东说念主可根据关联法律律例的要求，选拔其他合乎要求的机构销售基金，并在基 金管理东说念主网站公示。   二、登记机构   称号：汇添富基金管理股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼   法定代表东说念主：李文   电话：（021）28932888   传真：（021）28932876   议论东说念主：马树超   三、出具法律意见书的讼师事务所   称号：上海市通力讼师事务所   住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）        更新招募评释书   办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   负责东说念主：韩炯   电话：（021）31358666   传真：（021）31358600   承办讼师：清早、陈颖华   议论东说念主：陈颖华   四、审计基金财产的管帐师事务所   称号：安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   实行事务合伙东说念主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   业务议论东说念主：陈露   承办管帐师：陈露、戴唯 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）       更新招募评释书                 第六部分      基金的召募   本基金由基金管理东说念主依照《基金法》、                   《运作办法》、                         《销售办法》、                               《信息走漏 办法》等关联法律律例以及基金合同的章程，经中国证监会证监许可【2022】274 号文献准予注册召募。   一、基金的类别、运作方式和存续期限   契约型通达式。   本基金对每份基金份额树立 6 个月的最短持有期限，即自基金合同奏效日 （对认购份额而言，下同）或基金份额申购证据日（对申购份额而言，下同）至 该日 6 个月后的月度对日的期间内，投资者不可提议赎回恳求；该日 6 个月后的 月度对日（含当日）之后，投资者不错提议赎回恳求。若该日期月度现实不存在 对应日期的，则顺延至该月终末一日的下一办事日，若该对应日期为非办事日， 则顺延至下一办事日。   以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时刻与投资者原持有的基金 份额最短持有期到期时刻一致，因多笔认购、申购导致原持有基金份额最短持有 期到期时刻不一致的，分别狡计。   二、基金份额的召募期限、召募方式、召募对象、召募局面   自基金份额发售之日起最长不得超越 3 个月，具体发售时刻见基金份额发售 公告。   通过各销售机构的基金销售网点公开采售，各销售机构的具体名单见基金管 理东说念主网站届时公示的基金销售机构名录。   合乎法律律例章程的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）        更新招募评释书   销售机构对认购恳求的受理并不代表该恳求一定得胜，而仅代表销售机构确 实接收到认购恳求。认购的证据以登记机构的证据结果为准。对于认购恳求及认 购份额的证据情况，投资东说念主应实时查询并妥善期骗正当权利，不然，由此产生的 任何损失由投资者自行承担。   本基金将通过基金管理东说念主的直销中心、线上直销系统至极他基金销售机构的 销售网点公开采售。   投资者还不错登录基金管理东说念主网站（www.99fund.com）办理开户、认购等业 务，网上来往通畅经过、业务公法请登录基金管理东说念主网站查询。   召募期间，基金管理东说念主可根据情况变更或增减基金销售机构，并在基金管理 东说念主网站公示。具体销售城市（或网点）名单和议论方式，请参见本基金的基金份 额发售公告以及当地基金销售机构以种种形态发布的公告。   三、基金份额类别   本基金根据认购/申购用度、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为 不同的类别。其中： 取赎回用度，但不从本类别基金财产入网提销售服务费的基金份额，称为 A 类基 金份额。 根据持有期限收取赎回用度的基金份额，称为 C 类基金份额。   本基金 A 类和 C 类基金份额分别树立代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别狡计基金份额净值，狡计公式为狡计日各种别 基金资产净值除以狡计日发售在外的该类别基金份额总和。   投资者可自行选拔认购、申购的基金份额类别。根据基金运作情况，基金管 理东说念主可在合乎法律律例章程、基金合同约定且不挫伤已有基金份额持有东说念主权益的 情况下，经与基金托管东说念主协商，在履行稳妥模范后罢手现存基金份额类别的销售、 或者加多新的基金份额类别等，调整实施前基金管理东说念主需实时公告并报中国证监 会备案，不需要召开基金份额持有东说念主大会。 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）              更新招募评释书   四、基金份额的认购   除法律律例或中国证监会关联章程另有章程外，任何与基金份额发售关联的 当事东说念主不得预留和提前发售基金份额。   本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。   本基金对通过本公司直销中心认购 A 类基金份额的特定投资群体与除此之 外其他投资者实施永别化的认购费率。   特定投资群体指寰宇社会保障基金、基本养老保障基金、不错投资基金的地 方社会保障基金、企业年金基金、职业年金基金，以及个东说念主税收递延型交易养老 保障、养老标的证券投资基金等。如将来出现不错投资基金的享受税收优惠的个 东说念主养老账户、经养老基金监管部门认同的新的养老基金类型，基金管理东说念主可将其 纳入特定投资群体范围。   特定投资群体可通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额。基金管理东说念主 可根据情况变更或增减特定投资群体认购本基金 A 类基金份额的销售机构。   通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定投资群体认购用度为 每笔 500 元。未通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定投资群体， 认购费率参照其他投资者适用的 A 类基金份额认购费率实行。   其他投资者认购本基金 A 类基金份额的认购费率随认购金额加多而递减。在 召募期内淌若有多笔认购，适用费率按单笔认购恳求单独狡计。具体认购费率如 下表所示：            认购金额（M）              认购费率             M＜100 万元             0.20%             M≥500 万元           每笔 1000 元   本基金 C 类基金份额不收取认购费，A 类基金份额的认购费由申购 A 类基金 份额的投资东说念主承担，认购用度不列入基金财产，主要用于基金的市集推行、销售、 登记等召募期间发生的各项用度。   基金管理东说念主不错在不对抗法律律例章程及基金合同约定的情形下根据市集 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）                  更新招募评释书 情况制定基金促销计划，开展基金促销行动。在基金促销行动期间，基金管理东说念主 不错稳妥调低基金认购费率。   基金认购遴选“金额认购、份额证据”的方式。   （1）A 类基金份额   A 类基金份额的认购金额包括认购用度和净认购金额。狡计公式为：   净认购金额= 认购金额/（1＋认购费率）   认购用度= 认购金额?净认购金额   认购份额=（净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值   认购用度 = 固定金额   净认购金额 = 认购金额-认购用度   认购份额= （净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值   （2）C 类基金份额   认购份额=（认购金额+认购利息）/基金份额发售面值   （3）上述认购份额（含利息折算的份额）的狡计保留到少许点后 2 位，小 数点 2 位以后的部分四舍五入，由此舛错产生的收益或损失由基金财产承担。   例一：某投资者（其他投资者）投资 1 万元认购本基金 A 类基金份额，由于 召募期间基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元，假设召募期间认购资金所得利息 为 3.00 元，则根据公式狡计出：   净认购金额 = 10，000 /（1+0.20%）=9，980.04 元   认购用度 = 10，000 –9，980.04=19.96 元   认购份额 =（9，980.04 +3.00）/ 1.00 =9，983.04 份   即：投资者（其他投资者）投资 1 万元认购本基金 A 类基金份额，假设召募 期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其 可得到 9，983.04 份 A 类基金份额。   例二：某特定投资群体客户通过直销中心投资 10 万元认购本基金 A 类基金 份额，其认购费金额为 500 元，若认购金额在认购期间产生的利息为 50.00 元， 则其可得到的认购份额狡计如下： 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）                 更新招募评释书   净认购金额=100，000-500=99，500.00 元   认购份额=（99，500.00+50.00）/1.00=99，550.00 份   即：特定投资群体客户通过直销中心投资 10 万元认购本基金 A 类基金份额， 假设召募期间认购资金所得利息为 50.00 元，则可得到 99，550.00 份 A 类基金份 额。   例三：某投资者（非特定投资群体）投资 1 万元认购本基金 C 类基金份额， 由于召募期间基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元，假设召募期间认购资金所得 利息为 3.00 元，则根据公式狡计出：   认购份额 =（10，000+3.00）/ 1.00 = 10，003.00 份   即：投资者（非特定投资群体）投资 1 万元认购本基金 C 类基金份额，假设 召募期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 10，003.00 份 C 类基金份额。   （1）认购时刻安排   投资者认购本基金份额的具体业务办理时刻由基金管理东说念主和基金销售机构 确定，请参见本基金的基金份额发售公告。   （2）投资者认购本基金份额应提交的文献和办理的手续   投资者认购本基金份额应提交的文献和办理的手续详见本基金的基金份额 发售公告。   （3）基金份额的认购遴选金额认购方式   投资者认购本基金遴选全额缴款认购的方式。投资者在召募期内可屡次认购， 认购期间单个投资者的累计认购金额莫得限制，但本招募评释书、基金份额发售 公告、其他关系公告另有章程的除外。投资者的认购恳求一给与理不得取销。   （4）认购的证据   当日（T 日）在章程时刻内提交的恳求，投资者时时应在 T+2 日后到销售机 构查询认购恳求的受理结果，并可在召募截止日后 4 个办事日后到销售机构打印 来往证据书。   销售机构对认购恳求的受理并不代表该恳求一定得胜，而仅代表销售机构确 实接收到认购恳求。认购的证据以登记机构的证据结果为准。对于认购恳求及认 购份额的证据情况，投资东说念主应实时查询并妥善期骗正当权利，不然，由此产生的 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）                更新招募评释书 任何损失由投资者自行承担。   （5）认购金额的限制   在基金召募期内，投资者可屡次认购基金份额。投资者通过基金管理东说念主直销 中心初度认购本基金的最低金额为东说念主民币 50，000 元（含认购费）；通过基金管理 东说念干线上直销系统认购本基金单笔最低金额为东说念主民币 10 元（含认购费）；通过其他 销售机构的销售网点认购本基金单笔最低金额为东说念主民币 10 元（含认购费）。超越 最低认购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低认购金额及来往级 差有其他章程的，以各销售机构的业务章程为准。召募期间不树立投资者单个账 户最高认购金额限制，但本招募评释书、基金份额发售公告、其他关系公告另有 章程的除外。   基金管理东说念主不错对召募期间的本基金召募范围树立上限。召募期内超越召募 范围上限时，基金管理东说念主不错遴选比例配售或其他方式进行证据，具体办法参见 基金份额发售公告或其他关系公告。   如本基金单个投资东说念主累计认购的基金份额数达到或者超越基金总份额的 金管理东说念主接受某笔或者某些认购恳求有可能导致投资者变相遁入前述 50%比例 要求的，基金管理东说念主有权断绝该等全部或者部分认购恳求。投资东说念主认购的基金份 额数以基金合同奏效后登记机构的证据为准。   有用认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东说念主 系数，其中利息转份额以登记机构的记录为准。   五、召募资金的管理   基金管理东说念主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行动结 束前，任何东说念主不得动用。   六、基金召募情况   本基金召募期为 2022 年 02 月 28 日至 2022 年 05 月 27 日。经管帐师事务 所验资，按照每份基金份额面值东说念主民币 1.00 元狡计，基金召募期共召募 户。召募期间基金管理东说念主运用固有资金认购本基金 0.00 份，占比 0.00%。召募 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）           更新招募评释书 期间基金管理东说念主的从业东说念主员认购本基金 35，762.96 份，占比 0.02%。 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）        更新招募评释书               第七部分      基金合同的奏效   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿 份，基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下， 基金召募期届满或基金管理东说念主依据法律律例及招募评释书不错决定罢手基金发 售，并在 10 日内聘用法定验资机构验资，自收到验资申报之日起 10 日内，向中 国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金管理东说念主办理完了基金备案手续并取 得中国证监会书面证据之日起，《基金合同》奏效；不然《基金合同》不奏效。 基金管理东说念主在收到中国证监会证据文献的次日对《基金合同》奏效事宜给以公 告。基金管理东说念主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行动 收尾前，任何东说念主不得动用。   二、基金合同不可奏效时召募资金的处理方式   淌若召募期限届满，未称心基金备案条件，基金管理东说念主应当承担下列职责： 期活期进款利息； 基金管理东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产范围   《基金合同》奏效后，一语气 20 个办事日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东说念主应当在按期申报中给以 走漏；一语气 60 个办事日出现前述情形的，基金管理东说念主应当在 10 个办事日内向中 国证监会申报并提议治理决议，如赓续运作、颐养运作方式、与其他基金合并或 者阻隔基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东说念主大会。   法律律例或中国证监会另有章程时，从其章程。   本基金基金合同于 2022 年 06 月 01 日肃肃奏效。 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）       更新招募评释书             第八部分     基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回局面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东说念主 在本招募评释书第五部分“关系服务机构”或其他关系公示中列明。基金管理东说念主 可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理东说念主网站公示。基金投资者应当在 销售机构办理基金销售业务的营业局面或按销售机构提供的其他方式办理基金 份额的申购与赎回。若基金管理东说念主或其指定的销售机构通畅电话、传真或网上等 来往方式，投资东说念主不错通过上述方式进行申购与赎回。   二、申购和赎回的通达日实时刻   投资东说念主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券来往 所、深圳证券来往所的渊博来往日的来往时刻（如遇香港联合来往所法定节沐日 或因其他原因暂停营业或港股通暂停来往的情形，基金管理东说念主有权暂停办理基金 份额的申购和赎回业务），但基金管理东说念主根据法律律例、中国证监会的要求或基 金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券来往市集、证券来往所来往时刻变更或其 他特殊情况，基金管理东说念主将视情况对前述通达日及通达时刻进行相应的调整，但 应在实施日前依照《信息走漏办法》的关联章程在章程媒介上公告。   基金管理东说念主可根据现实情况照章决定本基金运转办理申购的具体日期，具体 业务办理时刻在通达申购业务公告中章程。   认购份额的最短持有期限到期后，基金管理东说念主运转办理赎回，具体业务办理 时刻在通达赎回业务公告中章程。   在确定申购运转与赎回运转时刻后，基金管理东说念主应在申购、赎回通达日前依 照《信息走漏办法》的关联章程在章程媒介上公告申购与赎回的运转时刻。   基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日期或者时刻办理基金份额的申购、 赎回或者颐养。投资东说念主在基金合同约定之外的日期和时刻提议申购、赎回或颐养 恳求且登记机构证据接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一通达日相应类别 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）               更新招募评释书 的基金份额申购、赎回的价钱。   本基金于 2022 年 8 月 15 日运转办理日常申购业务，于 2022 年 12 月 1 日 运转办理日常赎回业务。   三、申购与赎回的原则 值为基准进行狡计； 秩序赎回； 投资者的正当权益不受挫伤并得到平允对待。   基金管理东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理东说念主 必须在新公法运转实施前依照《信息走漏办法》的关联章程在章程媒介上公告。   四、申购与赎回的模范   投资东说念主必须根据销售机构章程的模范，在通达日的具体业务办理时刻内提议 申购或赎回的恳求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项，申 购成立；基金份额登记机构证据基金份额时，申购奏效。   基金份额持有东说念主递交赎回恳求，赎回成立；基金份额登记机构证据赎回时， 赎复活效。投资者赎回恳求奏效后，基金管理东说念主将在 T＋10 日(包括该日)内支付 赎回款项。在发生大批赎回时，款项的支付办法参照基金合同关联条件处理。   遇来往所或来往市集数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障 或其他非基金管理东说念主及基金托管东说念主所能收敛的因素影响业务处理经过，则赎回款 顺延至上述情形摒除后的下一个办事日划出。   基金管理东说念主应以来往时刻收尾前受理有用申购和赎回恳求确今日算作申购 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）       更新招募评释书 或赎回恳求日(T 日)，在渊博情况下，本基金登记机构在 T+3 日内对该来往的有 效性进行证据。T 日提交的有用恳求，投资东说念主应在 T+4 日后(包括该日)实时到销 售网点柜台或以销售机构章程的其他方式查询恳求的证据情况。若申购不得胜， 则申购款项退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表恳求一定得胜，而仅代表销售机 构如实接收到恳求。申购、赎回的证据以登记机构的证据结果为准。对于恳求的 证据情况，投资东说念主应实时查询并妥善期骗正当权利。   基金管理东说念主不错在法律律例和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时刻 进行调整，基金管理东说念主必须在调整实施前依照《信息走漏办法》的关联章程在规 定媒介上公告。   五、申购和赎回的数目限制 东说念主民币 50000 元（含申购费）；通过基金管理东说念干线上直销系统申购本基金基金份 额单笔最低金额为东说念主民币 1 元（含申购费）；通过其他销售机构的销售网点申购 本基金基金份额单笔最低金额为东说念主民币 1 元（含申购费）。超越最低申购金额的 部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及来往级差有其他章程的， 以各销售机构的业务章程为准。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数目不设上限 限制，对单个投资者申购金额上限、基金范围上限或基金单日净申购比例不设上 限，但单一投资者持有基金份额数不得达到或超越基金份额总和的 50%（在基金 运作过程中因基金份额赎回等基金管理东说念主无法给以收敛的情形导致被迫达到或 超越 50%的除外）。法律律例或监管机构另有章程的，从其章程。 购金额的限制。 额持有东说念主在销售机构保留的基金份额不及 0.1 份的，登记系统有权将全部剩余份 额自动赎回。 份额的数目限制。当接受申购恳求对存量基金份额持有东说念主利益组成潜在首要不利 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）                更新招募评释书 影响时，基金管理东说念主应当遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比 例上限、断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的 正当权益。基金管理东说念主基于投资运作与风险收敛的需要，可遴选上述措施对基金 范围给以收敛。基金管理东说念主必须在调整前依照《信息走漏办法》的关联章程在规 定媒介上公告。   六、申购和赎回用度 基金份额的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集推行、销售、 登记等各项用度。   本基金对本公司通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资 群体与除此之外其他投资东说念主实施永别化的申购费率。   特定投资群体可通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额。基金管理东说念主 可根据情况变更或增减特定投资群体申购本基金 A 类基金份额的销售机构。   通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体申购用度为 每笔 500 元。未通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体， 申购费率参照其他投资者适用的 A 类基金份额申购费率实行。   其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率随申购金额加多而递减。投 资者在一天之内淌若有多笔申购，适用费率按单笔申购恳求单独狡计。具体申购 费率如下表所示：             申购金额（M）             申购费率                M＜100 万元          0.20%                M≥500 万元        每笔 1000 元   本基金 C 类基金份额不收取申购费，A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基 金份额的投资东说念主承担，不列入基金财产。   本基金不收取赎回费。 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）                  更新招募评释书 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息走漏办法》的关联章程在章程媒介 上公告。 场情况制定基金促销计划，按期或不按期地开展基金促销行动。在基金促销行动 期间，基金管理东说念主在不违背法律律例且对基金份额持有东说念主无本质性不利影响时， 按关系监管部门要求履行必要手续后，不错稳妥调低基金申购费率、赎回费率， 并进行公告。 确保基金估值的平允性，具体处理原则与操作表率除名关系法律律例以及监管部 门、自律公法的章程。基金管理东说念主依照《信息走漏办法》的关联章程，将舞动定 价机制的具体操作公法在章程媒介上公告。   七、申购份额与赎回金额的狡计   （1）A 类基金份额   A 类基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额，其中：   净申购金额 = 申购金额/（1＋申购费率）   申购用度 = 申购金额?净申购金额   申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   申购用度 = 固定金额   净申购金额=申购金额-申购用度   申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   （2）C 类基金份额   申购份额 = 申购金额/申购当日 C 类基金份额净值   例四：某投资者（其他投资者）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，对应 的申购费率为 0.20%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0520 元，则可得到 的申购份额为：   净申购金额 = 50，000 / (1+0.20%) = 49，900.20 元 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）                 更新招募评释书    申购用度 = 50，000 – 49，900.20= 99.80 元    申购份额 = 49，900.20/ 1.0520 =47，433.65 份    即：投资者（其他投资者）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，对应的申 购费率为 0.20%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到    例五：某特定投资群体客户通过直销中心投资 10 万元申购本基金 A 类基金 份额，其申购费金额为 500 元，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元， 则其可得到的申购份额狡计如下：    净申购金额=100，000-500=99，500.00 元    申购份额=99，500.00/1.0150=98，029.56 份    即：特定投资群体客户通过直销中心投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额， 对应申购费为 500 元，假设申购当日的 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则其可 得到 98029.56 份 A 类基金份额。    例六：某投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基 金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购份额为：    申购份额 = 50，000.00/ 1.0520 = 47，528.52 份    即：某投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金 份额的基金份额净值为 1.0520 元，则可得到 47，528.52 份 C 类基金份额。    遴选“份额赎回”方式，赎回金额以 T 日的该类基金份额净值为基准进行计 算，狡计公式：    赎回金额 = 赎回份额×T 日该类基金份额净值    例：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持随机刻为 1 年零 10 天， 本基金不收取赎回费，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0520 元，则其可得 到的赎回金额为：    赎回金额 = 10000 × 1.0520 = 10，520.00 元    即：投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持随机刻为 1 年零 10 天，本 基金不收取赎回费，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0520 元，则其可得到 的赎回金额为 10，520.00 元。 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）       更新招募评释书   本基金各种基金份额净值的狡计，均保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各种基金份额净 值在 T+2 日内狡计，并在 T+3 日内公告。遇特殊情况，经履行稳妥模范，不错 稳妥蔓延狡计或公告。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别狡计基金份 额净值。   申购的有用份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有用份额单元 为份，上述狡计结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。   赎回金额为按现实证据的有用赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除 相应的用度（如有），赎回金额单元为元。上述狡计结果均按四舍五入方法，保 留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   八、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购恳求： 投资东说念主的申购恳求；当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的 活跃市集价钱且遴选估值本事仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托 管东说念主协商证据后，基金管理东说念主应当暂停基金估值，并暂停接受投资东说念主的申购恳求。 产净值。 额持有东说念主利益时。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 日基金资产净值。 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）         更新招募评释书 牌，基金管理东说念主以为有必要暂停本基金申购的情形。 金销售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法渊博运行。 份额的比例达到或者超越 50%，或者变相遁入 50%集合度的情形。 资者单日或单笔申购金额上限的。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、8、11、12 项暂停申购情形之一且基金管理 东说念主决定暂停接受投资东说念主申购恳求时，基金管理东说念主应当根据关联章程在章程媒介上 刊登暂停申购公告。淌若投资东说念主的申购恳求被全部或部分断绝，被断绝的申购款 项将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况摒除时，基金管理东说念主应实时复原申购业务 的办理。   九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   每笔基金份额的最短持有期到期后方可办理赎回，不然基金管理东说念主不接受投 资东说念主的该笔赎回恳求。   发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回恳求或减速支付赎回 款项： 投资东说念主的赎回恳求或减速支付赎回款项；当前一估值日基金资产净值 50%以上的 资产出现无可参考的活跃市集价钱且遴选估值本事仍导致公允价值存在首要不 确定性时，经与基金托管东说念主协商证据后，基金管理东说念主应当暂停基金估值，并暂停 接受投资东说念主的赎回恳求或减速支付赎回款项。 产净值。 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）    更新招募评释书 管理东说念主可暂停接受基金份额持有东说念主的赎回恳求。 日基金资产净值。 牌，基金管理东说念主以为有必要暂停本基金赎回的情形。   发生上述情形之一且基金管理东说念主决定断绝接受或暂停基金份额持有东说念主的赎 回恳求或减速支付赎回款项时，基金管理东说念主应在当日报中国证监会备案，已证据 的赎回恳求，基金管理东说念主应足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按 单个账户恳求量占恳求总量的比例分配给赎回恳求东说念主，未支付部分可缓期支付。 若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关系条件处理。基金份额持有东说念主在申 请赎回时可预先选拔将当日可能未获受理部分给以取销。在暂停赎回的情况摒除 时，基金管理东说念主应实时复原赎回业务的办理并公告。   十、大批赎回的情形及处理方式   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回恳求(赎回恳求份额总和加上基金 颐养中转出恳求份额总和后扣除申购恳求份额总和及基金颐养中转入恳求份额 总和后的余额)超越前一通达日的基金总份额的 10%，即以为是发生了大批赎回。   当基金出现大批赎回时，基金管理东说念主不错根据基金其时的资产组合现象决定 全额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主以为有本事支付投资东说念主的全部赎回恳求时， 按渊博赎回模范实行。   （2）部分缓期赎回：当基金管理东说念主以为支付投资东说念主的赎回恳求有贫乏或认 为因支付投资东说念主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，基金管理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的 10%的 前提下，可对其余赎回恳求缓期办理。对于当日的赎回恳求，应当按单个账户赎 回恳求量占赎回恳求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）     更新招募评释书 投资东说念主在提交赎回恳求时不错选拔缓期赎回或取消赎回。选拔缓期赎回的，将自 动转入下一个通达日链接赎回，直到全部赎回为止；选拔取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回恳求将被取销。缓期的赎回恳求与下一通达日赎回恳求一并处理， 无优先权并以下一通达日的该类基金份额净值为基础狡计赎回金额，依此类推， 直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回恳求时未作明确选拔，投资东说念主未能赎回 部分作自动缓期赎回处理。   （3）如发生单个通达日内单个基金份额持有东说念主恳求赎回的基金份额超越前 一通达日的基金总份额的 30%时，本基金管理东说念主不错对该单个基金份额持有东说念主超 过 30%比例的赎回恳求实施缓期办理。   对该单个基金份额持有东说念主不超越 30%比例的赎回恳求，与当日其他赎回恳求 全部，按上述（1）、          （2）方式处理。如下一通达日，该单一基金份额持有东说念主剩余 未赎回部分仍旧超出前一通达日基金总份额的 30%时，链接按前述公法处理，直 至该单一基金份额持有东说念主单个通达日内恳求赎回的基金份额占前一通达日基金 总份额的比例低于 30%。   基金管理东说念主在履行稳妥模范后，有权根据其时市集环境调整前述比例及处理 公法，并在章程媒介上进行公告。   （4）暂停赎回：一语气 2 个通达日以上(含本数)发生大批赎回，如基金管理 东说念主以为有必要，可暂停接受基金的赎回恳求；一经接受的赎回恳求不错减速支付 赎回款项，但不得超越 20 个办事日，并应当在章程媒介上进行公告。   当发生上述大批赎回并缓期办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募评释书章程的其他方式在 3 个来往日内文告基金份额持有东说念主，评释关联处理方 法，并在 2 日内在章程媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和再行通达申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 关联章程，最迟于再行通达日在章程媒介刊登再行通达申购或赎回的公告；也可 以根据现实情况在暂停公告中明确再行通达申购或赎回的时刻，届时可不再另行 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）   更新招募评释书 发布再行通达的公告。   十二、基金颐养   基金管理东说念主不错根据关系法律律例以及基金合同的章程决定开办本基金与 基金管理东说念主管理的其他基金之间的颐养业务，基金颐养不错收取一定的颐养费， 关系公法由基金管理东说念主届时根据关系法律律例及基金合同的章程制定并公告，并 提前示知基金托管东说念主与关系机构。   十三、基金份额的转让   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金管理东说念主可受理基金份额持有东说念主通 过中国证监会认同的来往局面或者来往方式进行份额转让的恳求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额持有东说念主应根据基金管理东说念主公告的业务公法办理基金份额转让业务。   十四、基金的非来往过户   基金的非来往过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制实行等情形 而产生的非来往过户以及登记机构认同、合乎法律律例的其它非来往过户。不论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东说念主。   袭取是指基金份额持有东说念主逝世，其持有的基金份额由其正当的袭取东说念主袭取； 捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实行是指司法机构依据奏效司法文书将基金份额持有东说念把持有的 基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非来往过户必须提供基 金登记机构要求提供的关系贵府，对于合乎条件的非来往过户恳求按基金登记机 构的章程办理，并按基金登记机构章程的圭臬收费。   十五、基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照章程的圭臬收取转托管费。   十六、按期定额投资计划   基金管理东说念主不错为投资东说念主办理按期定额投资计划，具体公法由基金管理东说念主在 届时发布公告或更新的招募评释书中确定。投资东说念主在办理按期定额投资计划时可 自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理东说念主在关系公告或更新 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）            更新招募评释书 的招募评释书中所章程的按期定额投资计划最低申购金额。   本基金自 2022 年 8 月 15 日起运转办理按期定额投资业务。   十七、基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、合乎法律律例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分配。法律律例或监管机构另有章程的除外。   十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募评释书“侧袋 机制”部分的章程或关系公告。   十九、如关系法律律例允许基金管理东说念主办理基金份额的质押业务或其他基金 业务，基金管理东说念主将制定和实施相应的业务公法。   二十、基金管理东说念主可在法律律例允许的范围内，在不影响基金份额持有东说念主实 质利益的前提下，根据市集情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前 公告。 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）       更新招募评释书                 第九部分      基金的投资   一、投资标的   本基金以积极的投经历调进行耐久资产配置，通过构建与收益风险水平相匹 配的基金组合，在收敛投资风险并保持细腻流动性的前提下，追求基金资产的长 期升值。   二、投资范围   本基金的投资范围主要为经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投 资基金（以下简称“证券投资基金”，包含公开召募基础设施证券投资基金（简 称公募 REITs）、阻塞式基金、通达式基金、上市通达式基金（LOF）和来往型开 放式指数基金（ETF）、QDII 基金、香港互认基金、商品基金（含商品期货基金和 黄金 ETF）等）。   为更好地完了投资标的，本基金还可投资于股票（包含主板、创业板至极他 中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包含国债、 金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可颐养债券（含分离来往可转 债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、 资产援手证券、债券回购、银行进款、同行存单、货币市集器具及法律律例或中 国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合乎中国证监会的关系章程）。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行稳妥 模范后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金为夹杂型基金中基金（FOF），投资于证券投 资基金的比例不低于基金资产的 80%，投资于股票、股票型证券投资基金、夹杂 型证券投资基金、商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等品种的比例整个不 高于基金资产的 30%，投资于港股通标的股票的比例不超越股票资产的 50%，投 资于货币市集基金的比例不高于基金资产的 15%，持有现金或到期日在一年以内 的政府债券的投资比例整个不低于基金资产净值的 5%。本基金所指的现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别，法律律例另有章程的从其 章程。   如法律律例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在履行适 当模范后，不错调整上述投资品种的投资比例。 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）    更新招募评释书   三、投资策略   本基金在严格收敛投资组合下行风险的前提下确定大类资产配置比例，配置 于权益类资产和非权益类资产，并通过全所在的定量和定性分析方法精选出优质 基金组成投资组合，以期达到风险收益的优化均衡，力图在收敛风险的前提下实 现基金资产的耐久稳健升值。   （一）资产配置策略   本基金将密切眷注宏不雅经济走势与政规画向、经济周期所处阶段、本钱市集 环境等多方面因素，伙同国表里经济发展趋势研判，同期基于对大类资产（如权 益类、固定收益类、商品类）的中耐久“风险-收益”评估，通过定量和定性分 析确定大类资产的中耐久配置权重及调整区间，以期在收敛下行风险的同期力图 提高基金收益。同期本基金将细密追踪市集流动性、资金流向及供需关系等市集 运行状态贪图，根据最新的市集环境及经济发展情况动态调整各种资产的配置比 例，力图完了投资组合的收益最大化。   本基金将在预先设定的权益类资产投资比例的基础上，基于对宏不雅经济与资 本市集环境的审慎分析，伙同定量和定性研究，确定最终投资比例，以求达到风 险收益的最好均衡。   （二）基金投资策略   本基金将遴选定量和定性分析相伙同的方法进行基金精选，按照“筛选基金 公司—识别基金格调—精选优质基金”的旅途，选拔中枢基金池。具体而言主要 包括以下方面：   （1）初选基金池：筛选基金公司   对于基金公司的筛选，本基金将在定量分析的基础上，伙同第三方机构对基 金公司调研以至极他形态的疏通获取到的信息进行定性分析。定性和定量分析指 标包括基金公司举座实力、投资管理本事和风险收敛本事。   基金公司的举座实力包括基金公司的成立时刻、资产管理范围、股东结构和 管理层、公司文化、基金家具线散布、行业地位、竞争优势等；   基金公司的投资管理本事包括投资理念、基金投资决策机制、投资团队的稳 定性、投资东说念主员的从业经历、基金家具的过往功绩等；   基金公司的风险收敛本事包括公司的风险管理体系、里面收敛轨制、危险处 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）   更新招募评释书 理机制等。   通过定性和定量分析，本基金选拔基本面细腻的基金公司旗下基金家具，构 建出初选基金池。   （2）格调基金池：识别基金格调   本基金遴选定量和定性分析相伙同的方式，判断基金的投经历调。本基金通 过分析基金的投资范围、配置情况、波动率等一系列量化贪图，并勾雄厚地调研 及基金司理访谈等形态，判断出基金的风险和收益特征，并将基金的投经历调划 分为三大类别——稳健型格调、均衡型格统一积极型格调。   本基金将基于对市集的判断，在不同环境下重心配置于不同格调的基金。在 预期市集环境向好时，本基金以选拔积极型格调的基金家具为主；在预期市集环 境中性时，以选拔均衡型格调的基金家具为主；在市集环境向差时，以选拔稳健 型格调的基金家具为主。   （3）中枢基金池：精选优质基金   本基金将制订子基金选拔圭臬和轨制，重心捕快子基金格调特征安谧性、风 险收敛和合规运作情况，并对照家具功绩基准评价其中耐久收益、功绩波动和回 撤情况。   本基金将根据法律律例的要求，捕快子基金的运作期限、基金范围、合规性 等要素，筛选合乎要求的子基金投入基金池。   本基金将根据市集认同的基金分类圭臬和子基金历史仓位信息，形成各种型 基金备选池，以便使用量化贪图进行进一步筛选。   i）主动管理型基金的精选   对于主动管理型基金，本基金根据基金的历史功绩、风险调整后的收益、风 险收敛贪图、基金的范围、基金管理东说念主范围等一系列量化贪图对基金进行分析， 并运用基金分析评价体系，对基金进行阐扬分析、归因分析和风险分析：   A）基金的阐扬分析：分析并证据基金皆备和相对阐扬优于同类基金平均水 平； 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）      更新招募评释书   B）基金阐扬的归因分析：了解基金的择时和选券本事；   C）基金的风险分析：证据基金总体投资风险水平稳妥可控，分析风险的来 源。   此外，基金管理东说念主通过电话会议、肃肃拜访和第三方机构调研等多种形态， 精选出主动管理本事隆起的基金。   ii）被迫管理型基金的精选   对于被迫管理型基金，本基金将重心分析：   A）基金的耐久阐扬和追踪效率；   B）基金所追踪指数和市集的代表性；   C）基金的流动性；   D）基金的费率。   基于上述分析，本基金将精选出代表性强、追踪成果好、流动性高、费率低 的被迫管理型基金。   （4）公募 REITs 投资策略   基于基金管理东说念主对公募 REITs 基金运行限定的把持，本基金将概述讨论流动 性、估值等因素，从家具结构、底层资产、收益测算等三类贪图来精选公募 REITs 基金进行组合管理，在严格风险管理的基础上，力图为基金组合创造稳健收益。   （5）投资组合构建   伙同定量和定性研究论断，根据本基金的投资决策经过审慎精选，并在量度 风险收益特征后，最终科学合理地构建出投资组合并应时进行动态调整。此外， 本基金将对所投资的基金进行细密追踪，保持精密的风险意志，眷注发展变化， 动态评估其价值，同期通过压力测试、情景分析等各项本事对本基金的投资组合 进行动态风险评估。   （三）股票投资策略   在股票投资中，本基金将遴选“从下到上”的策略，主要投资于在行业内占 有最初地位，简略赓续提高竞争力且估值有眩惑力的具有中枢优势的企业，悉心 科学构建中枢优势企业股票投资组合，并辅以严格的投资组合风险收敛，以取得 当期的较高投资收益。 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）      更新招募评释书   本基金精选组合成份股的过程具体分为二个脉络进行：第一脉络，企业中枢 优势评估。通过深远的案头分析和实地调研，发当今经营中具有一个或多个方面 的中枢竞争优势（如公司治理优势、管理层优势、出产优势、市集优势、本事优 势、政策性优势等）、管理出色且财务透明稳健的企业；第二脉络，估值精选。 基于定性定量分析、动态静态贪图相伙同的原则，遴选内在价值、相对价值、收 购价值相伙同的估值方法，选拔股价莫得充分反应价值的股票进行投资及组合管 理。只消一个企业保持和提高它的中枢竞争优势，本基金就作耐久投资。淌若一 个企业丧失了它的中枢竞争优势或它的股价一经超越其价值，本基金就将其出售。   同期，本基金将密切眷注上市公司的可赓续经营发展现象，对上市公司进行 环境、社会、公司治理（ESG）三个维度评估，并将 ESG 评价情况纳入投资参考， 剔除有 ESG 首要缺陷的股票。   此外，本基金将参考本事分析方法辅助进行股票的投资决策。   讨论到香港股票市集与 A 股股票市集的各别，对于香港联合来往所上市的 股票，本基金除按照上述“从下到上”的个股精选策略，还将伙同公司基本面、 国内经济和关系行业发展远景、香港市集资金面和投资者行动，以及世界主要经 济体经济发展远景和货币政策、主流本钱市集对投资者的相对眩惑力等因素，精 选合乎本基金投资标的的香港联合来往所上市公司股票。   本基金将在深远研究的基础上，伙同对宏不雅经济现象、行业景气度、公司竞 争优势、公司治理结构、估值水对等因素的概述分析，通过定性和定量相伙同的 方式，筛选具备相比优势的存托凭证算作投资标的。   （四）债券投资策略   本基金管理东说念主将基于对国表里宏不雅经济神色的深远分析、国内财政政策与货 币市集政策等因素对债券市集的影响，进行合理的利率预期，判断债券市集的基 本走势，制订久期收敛下的类属资产配置策略。本基金债券投资的想法是在保证 基金资产流动性的基础上，追求基金资产的耐久安谧升值。   （五）资产援手证券投资策略   本基金将在宏不雅经济和基本面分析的基础上，对资产援手证券标的资产的质 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）      更新招募评释书 量和组成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析，评估 其相对投资价值并作出相应的投资决策。   （六）风险管理策略   本基金高度注目组合风险的界定与收敛，将风险管理辅导于系数这个词投资过程中， 通过事前评估、事中监控、过后分析的风险收敛机制，作念到全面监测、实时预警、 科学判断、合理收敛，完了组合风险与收益的优化均衡。   本基金将利用定性和定量本事识别组合的各种风险，建立多分量化风险模子， 通过数目化方法精准测度各种资产的风险，最猛进程镌汰可识别的风险泄露，将 组合波动风险收敛在与本基金风险收益特征相投乎的合理区间水平内；同期，本 基金将通过全所在的风险监控体系进行实时动态监测，在合乎投资范围和限制的 前提下生动调整仓位，优化资产配置，从而简略有用地收敛投资组合的回撤，获 得细腻的风险调整后的收益。   明天，跟着投资器具的发展和丰富，本基金可在不改变投资标的和风险收益 特征的前提下，相应调整和更新关系投资策略，并在招募评释书更新中公告。   四、投资限制   基金的投资组合应除名以下限制：   （1）本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的 80%，投资于股 票、股票型证券投资基金、夹杂型证券投资基金、商品基金（含商品期货基金和 黄金 ETF）等品种的比例整个不高于基金资产的 30%，投资于港股通标的股票的 比例不超越股票资产的 50%；   （2）本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例整个不低 于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款 等资金类别；   （3）本基金持有其他单只证券投资基金的市值不超越本基金资产净值的   （4）本基金管理东说念主管理的全部基金（ETF 联合基金除外）持有单只证券投资 基金不得超越被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产范围以最近按期申报 走漏的范围为准； 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）        更新招募评释书   （5）本基金投资的证券投资基金，运作期限应当不少于 1 年，最近按期报 告走漏的基金净资产应当不低于 1 亿元；   （6）本基金投资于阻塞运作基金、按期通达基金等流通受限基金资产整个 不得超越基金资产净值的 10%；   （7）本基金投资于股票、债券等金融器具的，投资品种和比例应当合乎本 基金的投资标的和投资策略；   （8）本基金持有一家公司刊行的证券（不包括基金份额），其市值不超越基 金资产净值的 10％；   （9）本基金管理东说念主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券（不包括基金 份额），不超越该证券的 10％，完全按照关联指数的组成比例进行证券投资的基 金品种不错不受此条件章程的比例限制；   （10）本基金投资于吞并原始权益东说念主的各种资产援手证券的比例，不得超越 基金资产净值的 10％；   （11）本基金持有的全部资产援手证券，其市值不得超越基金资产净值的   （12）本基金持有的吞并(指吞并信用级别)资产援手证券的比例，不得超越 该资产援手证券范围的 10％；   （13）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于吞并原始权益东说念主的各种资产援手 证券，不得超越其各种资产援手证券整个范围的 10％；   （14）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产援手证券。 基金持有资产援手证券期间，淌若其信用等级下降、不再合乎投资圭臬，应在评 级申报发布之日起 3 个月内给以全部卖出；   （15）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不超越本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不超越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （16）本基金投入寰宇银行间同行市集进行债券回购的最耐久限为 1 年，债 券回购到期后不得缓期；   （17）本基金管理东说念主管理的全部通达式基金持有一家上市公司刊行的可流通 股票，不得超越该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理东说念主管理的全部投资组 合持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得超越该上市公司可流通股票的 30%； 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）      更新招募评释书 完全按照关联指数的组成比例进行证券投资的通达式基金以及中国证监会认定 的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得超越本基金资产净 值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管理东说念主之 外的因素致使基金不合乎该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （19）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为来往对 手开展逆回购来往的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （20）本基金资产总值不超越基金资产净值的 140%；   （21）本基金投资于货币市集基金的比例不超越基金资产的 15%；   （22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市来往的股票实行；   （23）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券市集波动、基金范围变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金投资比例 不合乎上述第（3）、（4）项章程投资比例的，基金管理东说念主应当在 20 个来往日内 进行调整，但中国证监会章程的特殊情形除外。除上述第（2）、                             （3）、                                （4）、                                   （5）、 （7）、    （14）、        （18）、            （19）章程的其他情形，因证券市集波动、证券刊行东说念主合并、 基金范围变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金投资比例不合乎上述章程投资 比例的，基金管理东说念主应当在 10 个来往日内进行调整，但中国证监会章程的特殊 情形除外。法律律例另有章程的，从其章程。   基金管理东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合乎 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自基金合同奏效之日起 运转。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行稳妥模范后，则本基金投资不再受关系限制或按变更后的章程实行。   为颐养基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券； 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）        更新招募评释书   （2）违背章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕来往、主管证券来往价钱至极他不高洁的证券来往行动；   （6）本基金持有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包括分级基金份额和 中国证监会认定的其他基金份额；   （7）法律、行政律例和中国证监会章程防止的其他行动。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主至极控股股东、现实 收敛东说念主或者与其有首要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他首要关联来往的，应当合乎基金的投资标的和投资策略，除名基金份 额持有东说念主利益优先原则，防护利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集平允合理价钱实行。关系来往必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律 律例给以走漏。首要关联来往应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤独董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联来往事项进行审查。   本基金投资基金管理东说念主或基金管理东说念主关联方管理基金的情况，不属于前述重 大关联来往，然则应当按照法律律例或监管章程的要求履行信息走漏义务。   如法律律例或监管部门取消上述防止性章程，基金管理东说念主在履行稳妥模范后 可不受上述章程的限制。   五、功绩相比基准   中债概述指数收益率*85%+沪深 300 指数收益率*5%+中证港股通概述指数收 益率*2%+中证商品期货价钱指数收益率*3%+同期银行活期进款利率(税后)*5%。   选拔该功绩相比基准，是基于以下因素： 格指数合理、透明，具有较高的闻明度和市集影响力，同期有一定市集阴私率， 不易被主管； 东说念主民币债券市集价钱走势情况的宽基指数。该指数涵盖了银行间市集和来往所市 场，具有等闲的市集代表性； 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）     更新招募评释书 具有细腻的市集代表性； 普通股算作样本股，遴选摆脱流通市值加权狡计，以反应港股通范围内上市公司 的举座现象和走势； 货指数，以国内期货来往所上市运行的全部商品期货物种为样本范围，经过严格 的品种筛选，选拔成交活跃、流动性强、运行老到、运行限定安谧、现货代表性 强的期货物种纳入指数。中证商品期货价钱指数可直不雅的反应国内商品期货市集 的举座价钱走势，为分析判断市集神色提供参考； 反应本基金的风险收益特征。   淌若今后法律律例发生变化，或者有更巨擘的、更能为市集普遍接受的功绩 相比基准推出，或者是市集上出现愈加稳妥用于本基金的功绩相比基准的标的时， 本基金管理东说念主不错依据颐养基金份额持有东说念主正当权益的原则，与基金托管东说念主协商 一致并按监管部门要求履行稳妥模范后变更功绩相比基准并实时公告，无需召集 基金份额持有东说念主大会。淌若本基金功绩相比基准所参照的标的在明天不再发布时， 基金管理东说念主不错按关系监管部门要求履行关系手续后，依据颐养基金份额持有东说念主 正当权益的原则，选取相似的或可替代的标的算作功绩相比基准的参照，而无需 召开基金份额持有东说念主大会。   六、 风险收益特征   本基金为夹杂型基金中基金，其预期风险和收益水平高于债券型基金中基金 和货币型基金中基金，低于股票型基金中基金。   本基金不错投资港股通标的股票，将濒临港股通机制下因投资环境、投资标 的、市集轨制以及来往公法等各别带来的专有风险。   七、基金管理东说念主代表基金期骗关系权利的处理原则及方法 额持有东说念主的利益； 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）                            更新招募评释书 东说念主牟取任何不妥利益。     八、侧袋机制的实施和投资运作安排     当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并筹商管帐师事 务所意见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。     侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。     侧袋账户的实施条件、实施模范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有首要影响的事项详见本招募评释书“侧袋机制”部分 的章程。     九、基金投资组合申报     基金管理东说念主的董事会、董事保证本申报所载贵府不存在伪善记录、误导性陈 述或首要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和好意思满性承担个别及连带职责。     基金托管东说念主交通银行股份有限公司根据本基金合同章程，于 2024 年 4 月 18 日复核了本申报中的财务贪图、净值阐扬、投资组合申报等内容，保证复核内容 不存在伪善记录、误导性述说或者首要遗漏。     本申报期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。                         投资组合申报 序号           神色            金额（元）                 占基金总资产的比例（%）      其中：股票                         254，504.00               1.17      其中：债券                        1，355，954.61              6.25         资产援手证券                              -                 - 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）                             更新招募评释书         其中：买断式回购的买入返                                            -                   -         售金融资产 代码               行业类别           公允价值（元）             占基金资产净值比例（％）     A   农、林、牧、渔业                                -                     -     B   采矿业                         152，564.00                      0.71     C   制造业                          68，080.00                      0.32     D   电力、热力、燃气及水出产和供应业                        -                     -     E   建筑业                                     -                     -     F   批发和零卖业                       33，860.00                      0.16     G   交通运载、仓储和邮政业                             -                     -     H   住宿和餐饮业                                  -                     -     I   信息传输、软件和信息本事服务业                         -                     -     J   金融业                                     -                     -     K   房地产业                                    -                     -     L   租借和商务服务业                                -                     -     M   科学研究和本事服务业                              -                     -     N   水利、环境和全球设施管理业                           -                     -     O   住户服务、修理和其他服务业                           -                     -     P   栽种                                      -                     -     Q   卫生和社会办事                                 -                     -     R   文化、体育和文娱业                               -                     - 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）                                     更新招募评释书     S   概述                                         -                           -         整个                                 254，504.00                      1.18 注:本基金本申报期末未持有港股通投资股票。 细                                                                 占基金资产                          股票名     序号        股票代码               数目（股）         公允价值（元）          净值比例                              称                                                                  （％）                          西部矿                          业                          长春高                          新                          上海医                          药                          紫金矿                          业                          新 和                          成                          洛阳钼                          业     序号                债券品种       公允价值（元）           占基金资产净值比例（％）          其中：政策性金融债                             -                           - 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）                                     更新招募评释书                                                                 占基金资产                     债券名      序号    债券代码              数目（张）         公允价值（元）              净值比例                          称                                                                  （％）                     成银转                     债 投资明细 注:本基金本申报期末未持有资产援手证券。 细 注:本基金本申报期末未持有贵金属投资。 注:本基金本申报期末未持有权证投资。 注:本基金本申报期未投资股指期货。 注:本基金本申报期未投资国债期货。 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）                           更新招募评释书      申报期内本基金投资前十名证券的刊行主体莫得被中国东说念主民银行至极派出机构、国度金 融监督管理总局（前身为中国银保监会）至极派出机构、中国证监会至极派出机构、国度市 场监督管理总局及机关单元、来往所立案观看，或在申报编制日前一年内受到公开驳诘、处 罚的情况。      本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同章程的备选股票库。 序号                  称号                       金额（元）                                                      占基金资产净值      序号       债券代码       债券称号        公允价值（元）                                                      比例（％） 注：本基金本申报期末前十名股票中不存在流通受限情况。 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）                             更新招募评释书                     第十部分          基金的功绩    本基金管理东说念主依照恪尽责守、老实信用、严慎奋发的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其未 来阐扬。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募评释书。    （一）基金份额净值增长率至极与同期功绩相比基准收益率的相比 汇添富鑫添利 6 个月持有夹杂（FOF）A                                             功绩比                             份额净     功绩比                    份额净                      较基准                             值增长     较基准        阶段          值增长                      收益率     ①－③      ②－④                             率圭臬     收益率                     率①                      圭臬差                              差②      ③                                              ④ 金合同奏效日）至            0.84%   0.13%   0.90%   0.11%   -0.06%   0.02% 金合同奏效日）至            1.68%   0.12%   6.15%   0.10%   -4.47%   0.02% 汇添富鑫添利 6 个月持有夹杂（FOF）C                                             功绩比                             份额净     功绩比                    份额净                      较基准                             值增长     较基准        阶段          值增长                      收益率     ①－③      ②－④                             率圭臬     收益率                     率①                      圭臬差                              差②      ③                                              ④ 金合同奏效日）至            0.66%   0.13%   0.90%   0.11%   -0.24%   0.02%                    -0.06%   0.13%   2.04%   0.11%   -2.10%   0.02% 金合同奏效日）至            1.11%   0.12%   6.15%   0.10%   -5.04%   0.02%    （二）自基金合同奏效以来基金累计净值增长率变动至极与同期功绩相比 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）   更新招募评释书 基准收益率变动的相比 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）           更新招募评释书                第十一部分          基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各种证券及票据价值、基金份额、银行进款本息和 基金应收的申购基金款以至极他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据关系法律律例、表自便文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以至极他基金财产账户相孤独。   四、基金财产的援手和责罚   本基金财产孤独于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主援手。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律职责，其债权东说念主不得对本基金财产期骗请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律律例和《基金合同》的章程责罚外，基金财产不得被处 分。   基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章终结、被照章取销或者被照章宣告歇业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金管理东说念主管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产自身承担的债务， 不得对基金财产强制实行。 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）        更新招募评释书               第十二部分       基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券来往局面的来往日以及国度法律律例 章程需要对外皮露基金净值的非来往日，即本基金的基金份额净值和基金份额累 计净值的包摄日。   二、估值对象   基金所领有的证券投资基金、股票、债券、资产援手证券和银行进款本息、 应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金管理东说念主在确定关系金融资产和金融欠债的公允价值时，应合乎《企业会 计准则》、监管部门关联章程。   （一）对存在活跃市集且简略获取雷同资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近来往日后未发生影响公允价值计 量的首要事件的，应遴选最近来往日的报价确定公允价值。有充足字据标明估值 日或最近来往日的报价不可实在反应公允价值的，应付报价进行调整，确定公允 价值。   与上述投资品种雷同，但具有不同特征的，应以雷同资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值本事中讨论不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，淌若该限制是针对资产持有者的，那么在估值本事中不应将该限制作 为特征讨论。此外，基金管理东说念主不应试虑因其大批持有关系资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应遴选在当前情况下适用何况有裕如 可利用数据和其他信息援手的估值本事确定公允价值。遴选估值本事确定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生首要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的首要事件， 使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应付估值 进行调整并确定公允价值。   四、估值方法 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）     更新招募评释书   （1）上市证券投资基金的估值 值； 资基金的基金管理东说念主走漏的估值日份额净值进行估值；如基金管理东说念主走漏万份 （百份）收益，则按所投资基金前一估值日后至估值日期间（含节沐日）的万份 （百份）收益计提估值日基金收益。   （2）非上市证券投资基金的估值 日）的万份收益计提估值日基金收益。   （3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交 易等特殊情况，本基金根据以下原则进行估值： 一致但未公布估值日基金份额净值，按其最新公布的基金份额净值为基础估值； 环境未发生首要变化，以最近来往日的收盘价估值；如最近来往日后市集环境发 生了首要变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考近似投资品种的现行 市价及首要变化因素调整最近来往市价，确定公允价值； 金根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、持仓份 额等因素合理确定公允价值。   （4）当本基金管理东说念主以为所投资基金按前述（1）-（3）项进行估值存在不 公允时，应与基金托管东说念主协商一致遴选合理的估值本事或估值圭臬确定其公允价 值。   （1）来往所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券来往所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无来往的，且最近来往日后经济环境未发生首要 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近来往日的市价 （收盘价）估值；如最近来往日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）   更新招募评释书 影响证券价钱的首要事件的，可参考近似投资品种的现行市价及首要变化因素， 调整最近来往市价，确定公允价钱；   （2）来往所上市来往或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有章程的除 外），选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）来往所上市来往的可颐养债券以逐日收盘价算作估值全价；   （4）来往所上市不存在活跃市集的有价证券，遴选估值本事确定公允价值。 来往所市集挂牌转让的资产援手证券，遴选估值本事确定公允价值。在估值本事 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来往所挂牌 的吞并股票的估值方法估值；该日无来往的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开采行未上市的股票、债券，遴选估值本事确定公允价值，在 估值本事难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）对在来往所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经调整的报价算作计量日的公允价值进行估值；对于 活跃市集报价未能代表计量日公允价值的情况下，应付市集报价进行调整，证据 计量日的公允价值；对于不存在市集行动或市集行动很少的情况下，则遴选估值 本事确定公允价值；   （4）在刊行时明确一按期限限售期的股票，包括但不限于非公开采行股票、 初度公开采行股票时公司股东公开采售股份、通过巨额来往取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购来往中的质押券等流通受限股票，按监 管机构或行业协会关联章程确定公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含 投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未期骗回售权的 按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构 未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在显着各别，未上市期 间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 的市集分别估值。 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）       更新招募评释书 估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 制，以确保基金估值的平允性。 提供机构所提供的汇率为基准：当日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币汇 率的中间价，或其他不错反应公允价值的汇率进行估值。   对于按照中国法律律例和基金投资股票市集来往互联互通机制触及的境外 来往局面所在地的法律律例章程应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则 进行估值；对于因税收章程调整或其他原因导致基金现实交征税金与估算的应交 税金有各别的，基金将在关系税金调整日或现实支付日进行相应的估值调整。 金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 按国度最新章程估值。   上述估值方法中的固定收益品种是指在银行间债券市集、上海证券来往所、 深圳证券来往所及中国证监会认同的其他来往局面上市来往或挂牌转让的国债、 央行票据、政策性银行债、短期融资券、中期票据、地方政府债、企业债、公司 债、交易银行金融债、证券公司短期债等固定收益品种。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及关系法律律例的章程或者未能充分颐养基金份额持有东说念主利益时，应立即文告 对方，共同查明原因，两边协商治理。   根据关联法律律例，基金资产净值狡计和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主 承担。本基金的基金管帐职责方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金关联的会 计问题，如经关系各方在对等基础上充分议论后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理东说念主对基金净值信息的狡计结果对外给以公布。由此给基金份额持有东说念主和 基金形成的损失以及因该来往日基金净值狡计顺延毛病而引起的损失，由基金管 理东说念主负责赔付，基金托管东说念主不承担任何职责。   五、估值模范 基金份额的余额数目狡计，均精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基 金管理东说念主不错确立大额赎回情形下的净值精度济急调整机制。国度另有章程的， 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）      更新招募评释书 从其章程。   基金管理东说念主应于每个通达日的次二个办事日内狡计基金资产净值及各种基 金份额净值，并按章程公告。 管理东说念主根据法律律例或基金合同的章程暂停估值时除外。基金管理东说念主对基金资产 估值后，将各种基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后， 由基金管理东说念主按章程于 T+3 日内对外公布。   六、估值毛病的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将遴选必要、稳妥、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值毛病时，视为该类基金份额净值毛病。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，淌若由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的罪戾形成估值毛病，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪戾 的职责东说念主应当对由于该估值毛病遭受损欠妥事东说念主(“受损方”)的平直损失按下 述“估值毛病处理原则”给予补偿，承担补偿职责。   上述估值毛病的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据狡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值毛病已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值毛病职责方应及 时和洽各方，实时进行更正，因更正估值毛病发生的用度由估值毛病职责方承担； 由于估值毛病职责方未实时更正已产生的估值毛病，给当事东说念主形成损失的，由估 值毛病职责方对平直损失承担补偿职责；若估值毛病职责方一经积极和洽，何况 有协助义务确当事东说念主有裕如的时刻进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值毛病职责方应付更正的情况向关联当事东说念主进行证据，确保估值毛病已得 到更正。   （2）估值毛病的职责方对关联当事东说念主的平直损失负责，分歧障碍损失负责， 何况仅对估值毛病的关联平直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值毛病而取得不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值毛病职责方仍应付估值毛病负责。淌若由于取得不妥得利确当事东说念主不返还 或不全部返还不妥得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值毛病责 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）     更新招募评释书 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对取得不妥得利确当 事东说念主享有要求托福不妥得利的权利；淌若取得不妥得利确当事东说念主一经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其一经取得的补偿额加上一经取得的不妥 得利返还的总和超越其现实损失的差额部分支付给估值毛病职责方。   （4）估值毛病调整遴选尽量复原至假设未发生估值毛病的正确情形的方式。   估值毛病被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的模范如下：   （1）查明估值毛病发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值毛病发生 的原因确定估值毛病的职责方；   （2）根据估值毛病处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值毛病形成的损失 进行评估；   （3）根据估值毛病处理原则或当事东说念主协商的方法由估值毛病的职责方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值毛病处理的方法，需要修改基金登记机构来往数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值毛病的更正向关联当事东说念主进行证据。   （1）任一类基金份额净值狡计出现毛病时，基金管理东说念主应当立即给以纠正， 通报基金托管东说念主，并遴选合理的措施退缩损失进一步扩大。   （2）毛病偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；毛病偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金管理东说念主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有章程的，从其章程处理。淌若行 业另有通行作念法，基金管理东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利 益的原则进行协商。   七、暂停估值的情形 商证据后，基金管理东说念主应当暂停估值； 的情形； 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）      更新招募评释书   八、基金净值的证据   用于基金信息走漏的基金资产净值和各种基金份额净值由基金管理东说念主负责 狡计，基金托管东说念主负责进行复核。基金管理东说念主应于 T+2 日内狡计 T 日的基金资产 净值和各种基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值狡计结果复核 证据后发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主对基金净值按章程于 T+3 日内给以公 布。   九、特殊情形的处理 所形成的舛错不算作基金资产估值毛病处理。 或由于其他不可抗力等原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然一经遴选必要、稳妥、 合理的措施进行搜检，但未能发现毛病的，由此形成的基金资产估值毛病，基金 管理东说念主和基金托管东说念主免除补偿职责。但基金管理东说念主和基金托管东说念主应当积极遴选必 要的措施削弱或摒除由此形成的影响。   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户份额净值。 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）        更新招募评释书             第十三部分       基金的收益与分配    一、基金利润的组成    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已完了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。    二、基金可供分配利润    基金可供分配利润指截止收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已完了收益的孰低数。    三、基金收益分配原则 金合同》奏效不悦 3 个月可不进行收益分配； 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选拔， 本基金默许的收益分配方式是现金分成；以红利再投资方式取得的基金份额的持 有到期时刻与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时刻一致； 日的各种基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不可低于面值； 润上有所不同。吞并类别基金每一基金份额享有同中分配权；    在不违背法律律例且对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响的前提下， 基金管理东说念主可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有东说念主大会。    四、收益分配决议    基金收益分配决议中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时刻、分配数额及比例、分配方式等内容。    五、收益分配决议确切定、公告与实施    本基金收益分配决议由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息 走漏办法》的关联章程在章程媒介公告。    六、基金收益分配中发生的用度 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）   更新招募评释书    基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额持有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的狡计方法，依照《业务公法》实行。    七、实施侧袋机制期间的收益分配    本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）        更新招募评释书              第十四部分       基金用度与税收   一、基金用度的种类    《基金合同》奏效后与基金关系的信息走漏用度，但法律律例、中国证监 会另有章程的除外； 财产中列支的除外； 用度。   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金对基金财产中持有的本基金管理东说念主自身管理的基金部分不收取管理 费。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有本基金管理东说念主自身管理的 基金所对应的基金资产净值后余额（若为负数，则取 0）的 0.55%年费率计提。 管理费的狡计方法如下：   H＝E×0.55%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值扣除所持有本基金管理东说念主自身管理的基金所对 应的基金资产净值后余额，若为负数，则取 0   基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）         更新招募评释书 与基金管理东说念主查对一致的财务数据，基金托管东说念主按照两边约定的时刻，自动在次 月按照指定的账户旅途从基金财产中一次性支付，基金管理东说念主无需再出具划款指 令，支付时刻及收款账户信息由基金管理东说念主通过书面形态另行文告基金托管东说念主。 若遇法定节沐日、公放假等，支付日期顺延。   本基金对基金财产中持有的本基金托管东说念主自身托管的基金部分不收取托管 费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有本基金托管东说念主自身托管的 基金所对应的基金资产净值后余额（若为负数，则取 0）的 0.15%的年费率计提。 托管费的狡计方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值扣除所持有本基金托管东说念主自身托管的基金所对 应的基金资产净值后余额，若为负数，则取 0   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据 与基金管理东说念主查对一致的财务数据，基金托管东说念主按照两边约定的时刻，自动在次 月按照指定的账户旅途从基金财产中一次性支付，基金管理东说念主无需再出具划款指 令，支付时刻及收款账户信息由基金管理东说念主通过书面形态另行文告基金托管东说念主。 若遇法定节沐日、公放假等，支付日期顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一 日 C 类基金份额资产净值的 0.30%年费率计提。狡计方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主根据 与基金管理东说念主查对一致的财务数据，基金托管东说念主按照两边约定的时刻，自动在次 月按照指定的账户旅途从基金财产中一次性支付，基金管理东说念主无需再出具划款指 令，支付时刻及收款账户信息由基金管理东说念主通过书面形态另行文告基金托管东说念主。 销售服务费由登记机构代收，登记机构收到后按关系合同章程支付给基金销售机 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）     更新招募评释书 构等。若遇法定节沐日、公放假等，支付日期顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－12 项用度，根据关联律例及相应契约 章程，按用度现实开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   本基金管理东说念主运用本基金财产申购自身管理的其他基金（ETF 除外），应当 通过直销渠说念申购且不得收取申购费、赎回费（按照关系律例、基金招募评释书 约定应当收取，并记入基金财产的赎回用度除外）、销售服务费等销售用度。   三、不列入基金用度的神色   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见本招募评释书“侧袋机制”部分的章程。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。基金财产投资的关系税收，由基金份额持有东说念主承担，基金管理东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度关联税收征收的章程代扣代缴。 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）          更新招募评释书             第十五部分       基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 管帐年度按如下原则：淌若《基金合同》奏效少于 2 个月，期货配资不错并入下一个管帐 年度走漏； 管帐核算，按照关联章程编制基金管帐报表； 并以书面方式证据。   二、基金的年度审计 共和国证券法》章程的管帐师事务所至极注册管帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换管帐师事务所需在 2 日内在章程媒介公告。 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）        更新招募评释书              第十六部分       基金的信息走漏   一、本基金的信息走漏应合乎《基金法》、《运作办法》、《信息走漏办法》、 《流动性风险管理章程》、《基金合同》至极他关联章程。   二、信息走漏义务东说念主   本基金信息走漏义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主 大会的基金份额持有东说念主等法律律例和中国证监会章程的天然东说念主、法东说念主和监犯东说念主组 织。   本基金信息走漏义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根底起点，按照法律 律例和中国证监会的章程走漏基金信息，并保证所走漏信息的实在性、准确性、 好意思满性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息走漏义务东说念主应当在中国证监会章程时刻内，将应予走漏的基金信 息通过合乎中国证监会章程条件的寰宇性报刊（以下简称“章程报刊”）及《信 息走漏办法》章程的互联网网站（以下简称“章程网站”）等媒介走漏，并保证 基金投资者简略按照《基金合同》约定的时刻和方式查阅或者复制公开走漏的信 息贵府。   三、本基金信息走漏义务东说念主承诺公开走漏的基金信息，不得有下列行动： 字；   四、本基金公开走漏的信息应遴选华文文本。如同期遴选外文文本的，基金 信息走漏义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文 文本为准。   本基金公开走漏的信息遴选阿拉伯数字；除特别评释外，货币单元为东说念主民币 元。 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）    更新招募评释书   五、公开走漏的基金信息   公开走漏的基金信息包括：   （一）基金招募评释书、《基金合同》、基金托管契约、基金家具贵府概要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基 金份额持有东说念主大会召开的公法及具体模范，评释基金家具的特性等触及基金投资 者首要利益的事项的法律文献。 评释基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东说念主服务等内容。《基金合同》奏效后，基金招募评释书的信息 发生首要变更的，基金管理东说念主应当在三个办事日内，更新基金招募评释书并登载 在章程网站上；基金招募评释书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新 一次。基金阻隔运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募评释书。 作监督等行动中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。《基金合同》奏效后，基金家具贵府概要的信息发生首要变 更的，基金管理东说念主应当在三个办事日内，更新基金家具贵府概要，并登载在章程 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金家具贵府概要其他信息发生变更的， 基金管理东说念主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金管理东说念主不再更新基金家具 贵府概要。   基金召募恳求经中国证监会注册后，基金管理东说念主在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募评释书辅导性公告、《基金合同》辅导性公告登 载在章程报刊上，将基金份额发售公告、基金招募评释书、基金家具贵府概要、 《基金合同》和基金托管契约登载在章程网站上，并将基金家具贵府概要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基金托管 契约登载在章程网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募评释书确当日登载于章程媒介上。 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）    更新招募评释书   （三）《基金合同》奏效公告   基金管理东说念主应当在收到中国证监会证据文献的次日在章程媒介上登载《基金 合同》奏效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》奏效后，在运转办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应 当至少每周在章程网站走漏一次各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计 净值。   在运转办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个通达日 的次三个办事日，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点走漏通达日的 各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次三个办事日，在章程网 站走漏半年度和年度终末一日的各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计 净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管理东说念主应当在《基金合同》、招募评释书等信息走漏文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的狡计方式及关联申购、赎回费率，并保证投资者简略在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   （六）基金按期申报，包括基金年度申报、基金中期申报和基金季度申报   基金管理东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度申报，将年 度申报登载于章程网站上，并将年度申报辅导性公告登载在章程报刊上。基金年 度申报中的财务管帐申报应当经过合乎《中华东说念主民共和国证券法》章程的管帐师 事务所审计。   基金管理东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期申报，将 中期申报登载在章程网站上，并将中期申报辅导性公告登载在章程报刊上。   基金管理东说念主应当在季度收尾之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度申报， 将季度申报登载在章程网站上，并将季度申报辅导性公告登载在章程报刊上。   《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度申报、中 期申报或者年度申报。   申报期内出现单一投资者持有基金份额达到或超越基金总份额 20%的情形， 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）     更新招募评释书 为保障其他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在按期申报“影响投资者决策的 其他伏击信息”项下走漏该投资者的类别、申报期末持有份额及占比、申报期内 持有份额变化情况及本基金的专有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管理东说念主应当在基金年度申报和中期申报中走漏基金组合股产情况至极 流动性风险分析等。   （七）临时申报   本基金发生首要事件，关联信息走漏义务东说念主应当在 2 日内编制临时申报书， 并登载在章程报刊和章程网站上。   前款所称首要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生首要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 个月内变动超越百分之三十； 首要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）   更新招募评释书 业务关系行动受到首要行政处罚、刑事处罚； 现实收敛东说念主或者与其有首要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他首要关联来往事项，但中国证监会另有章程的除外； 方式和费率发生变更； 格产生首要影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   （八）清晰公告   在《基金合同》存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在市集崇高传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份 额持有东说念主权益的，关系信息走漏义务东说念主明察后应当立即对该音讯进行公开清晰。   （九）计帐申报   基金合同阻隔的，基金管理东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并作出计帐申报。基金财产计帐小组应当将计帐申报登载在章程网站上， 并将计帐申报辅导性公告登载在章程报刊上。   （十）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （十一）投资资产援手证券的信息走漏   基金管理东说念主应在基金年度申报及中期申报中走漏其持有的资产援手证券总 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）    更新招募评释书 额、资产援手证券市值占基金净资产的比例和申报期内系数的资产援手证券明细。   基金管理东说念主应在基金季度申报中走漏其持有的资产援手证券总额、资产援手 证券市值占基金净资产的比例和申报期末按市值占基金净资产比例大小排序的 前 10 名资产援手证券明细。   （十二）投资港股通标的股票关系公告   基金管理东说念主应在季度申报、中期申报、年度申报等按期申报和招募评释书（更 新）等文献中走漏港股通来往的关系情况。   （十三）投资其他基金的信息走漏   基金管理东说念主应在按期申报和招募评释书等文献中确立专门章节走漏所持有 基金以下关系情况，并辅导关系风险： 费、托管费等，招募评释书中应当列明狡计方法并例如评释； 合并、阻隔基金合同以及召开基金份额持有东说念主大会等；   （十四）实施侧袋机制期间的信息走漏   本基金实施侧袋机制的，关系信息走漏义务东说念主应当根据法律律例、基金合同 和招募评释书的章程进行信息走漏，详见本招募评释书“侧袋机制”部分的章程。   （十五）中国证监会章程的其他信息。   六、暂停或蔓延信息走漏的情形 资产价值时； 的情形； 协商证据后，基金管理东说念主应当暂停估值时； 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）   更新招募评释书   七、信息走漏事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息走漏管理轨制，指定专门部门及 高档管理东说念主员负责管理信息走漏事务。   基金信息走漏义务东说念主公开走漏基金信息，应当合乎中国证监会关系基金信息 走漏内容与形态准则等律例的章程。   基金托管东说念主应当按照关系法律律例、中国证监会的章程和《基金合同》的约 定，对基金管理东说念主编制的基金资产净值、各种基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金按期申报、更新的招募评释书、更新的基金家具贵府概要、基金计帐 申报等公开走漏的关系基金信息进行复核、审查，并向基金管理东说念主进行书面或电 子证据。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在章程报刊中选拔一家报刊走漏本基金信息。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子走漏网站报送拟走漏的 基金信息，并保证关系报送信息的实在、准确、好意思满、实时。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在章程媒介上走漏信息外，还不错根据需要 在其他全球媒介走漏信息，然则其他全球媒介不得早于章程媒介走漏信息，何况 在不同媒介上走漏吞并信息的内容应当一致。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律律例要求走漏信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证平允对待投资者、不误导投资者、不影响基 金渊博投资操作的前提下，自主提高信息走漏服务的质地。具体要求应当合乎中 国证监会及自律公法的关系章程。前述自主走漏如产生信息走漏用度，该用度不 得从基金财产中列支。   为基金信息走漏义务东说念主公开走漏的基金信息出具审计申报、法律意见书的专 业机构，应当制作办事底稿，并将关系档案至少保存到《基金合同》阻隔后 10 年。   八、信息走漏文献的存放与查阅   照章必须走漏的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照关系法律法 规章程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）        更新招募评释书         第十七部分      基金持有其他基金的信息走漏   一、本基金持有基金的关系情况   本基金应当在按期申报和招募评释书等文献中走漏所持有基金的基本情况， 包括该基金的投资政策、持仓情况、损益情况、净值走漏时刻、来往及持有基金 产生的用度情况、持有的基金发生的首要影响事件、投资于基金管理东说念主以及基金 管理东说念主关联方所管理基金的情况等。   二、本基金来往及持有其他基金产生的用度   （1）本基金申购其他基金的申购费；   （2）本基金赎回其他基金的赎回费；   （3）本基金持有其他基金产生的销售服务费；   （4）本基金持有其他基金产生的管理费；   （5）本基金持有其他基金产生的托管费；   （6）本基金通过场内来往其他基金产生的来往用度；   （7）按照法律律例或监管部门的关联章程和所持有基金的《基金合同》的 约定，在所持有的基金的财产中列支的其他用度。   本基金来往及持有其他基金的具体用度种类、费率圭臬、狡计公法及保留位 数等事项，以所来往及持有的其他基金的基金合同、招募评释书、关系公告等信 息走漏文献为准。   （1）本基金申购其他基金的申购费的狡计方法 直销渠说念申购且不收取申购费。 算方法应除名被投资基金招募评释书的章程。以被投资基金为前端收费基金为例， 申购费及申购份额狡计方法及例如如下：   ①当被投资基金的申购用度适用比例费率时，申购用度及申购份额的狡计方 法如下： 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）                         更新招募评释书   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/ T 日的基金份额净值   ②当被投资基金的申购用度适用固定金额时，申购份额的狡计方法如下：   申购用度=固定申购费金额   净申购金额=申购金额－固定申购费金额   申购份额=净申购金额/ T 日的基金份额净值   例一：假设非本基金管理东说念主管理的某基金份额收取前端申购费，该基金的申 购费费率结构如下表所示：  申购金额（M）                                申购费率  M M≥500 万元                               每笔 1000 元   ①假设本基金拟以 1，000，000.00 元申购某基金份额，且该申购恳求被全额 证据，申购当日该基金的基金份额净值为 1.0400 元，则该笔申购产生的申购费 用及申购份额狡计如下：   净申购金额=1，000，000.00/(1+0.80%)=992，063.49 元   申购用度=1，000，000.00-992，063.49=7，936.51 元   申购份额=992，063.49/1.0400=953，907.20 份   ②假设本基金拟以 5，000，000.00 元申购某基金份额，且该申购恳求被全额 证据，申购当日该基金的基金份额净值为 1.0400 元，则该笔申购产生的申购费 用及申购份额狡计如下：   申购用度=1，000.00 元   净申购金额=5，000，000.00-1，000.00=4，999，000.00 元   申购份额=4，999，000.00/1.0400=4，806，730.77 份   （2）本基金赎回其他基金的赎回费的狡计方法 （按照关系律例、所持有基金的招募评释书约定应当收取，并计入基金财产的赎 回用度除外）。 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）                          更新招募评释书 算方法应除名被投资基金招募评释书的章程。以被赎回基金为前端收费基金为例， 赎回用度及赎回金额狡计方法及例如如下：   赎回用度=赎回份额×T 日的基金份额净值×赎回费率   赎回金额=赎回份额×T 日的基金份额净值-赎回用度   例二：假设本基金拟赎回 10，000.00 份非本基金管理东说念主管理的某基金份额， 该基金的赎回费费率结构如下表所示： 持随机刻（N）                            赎回费率 N＜7 日                              1.50%   假设本基金持有该基金 100 天，赎回当日基金份额净值为 1.0160 元，则该 笔赎回产生的赎回用度及赎回金额狡计如下：   赎回用度= 10，000×1.0160×0.5%＝50.80 元   赎回金额= 10，000×1.0160-50.80＝10，109.20 元   （3）本基金持有其他基金产生的销售服务费 得收取销售服务费。 金基金合同约定算作用度计入被投资基金的基金份额净值，本基金所需承担的销 售服务费的狡计方法如下：   持有被投资基金当日产生的销售服务费=持有被投资基金的基金份额总和× 被投资基金前一日的基金份额净值×被投资基金年销售服务费率÷当年天数   例三：假设本基金持有 10，000，000.00 份非本基金管理东说念主管理的某基金份 额，该基金的年销售服务费率为 0.4%，前一日该基金的基金份额净值为 1.0400 元，当年天数为 365 天，则 T 日本基金持有该基金产生的销售服务费狡计如下：   T 日 持 有 该 基 金 产 生 的 销 售 服 务 费 =10，000，000.00 × 1.0400 × 0.4% ÷ 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）                        更新招募评释书      （4）本基金持有其他基金产生的管理费 金管理东说念主管理的其他基金的管理费）按照被投资基金基金合同约定从被投资基金 基金资产中索要，算作用度计入被投资基金的基金份额净值。狡计方法及例如如 下：    持有被投资基金当日产生的管理费=持有被投资基金的基金份额总和×被投 资基金前一日的基金份额净值×被投资基金年管理费率÷当年天数    例四：假设本基金持有 10，000，000.00 份的某基金份额，该基金的年管理费 率为 1.5%，前一日该基金的基金份额净值为 1.0400 元，当年天数为 365 天，则 T 日本基金持有该基金产生的管理费狡计如下：    T 日 持 有 该 基 金 产 生 的 管 理 费 =10，000，000.00 × 1.0400 × 1.5% ÷ 管理费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有本基金管理东说念主管理的其他基金 公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的一定比例计提。    ①本基金 A 类基金份额的年管理费率为 0.55%，管理费的狡计方法如下：    H＝EA×0.55%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金管理费    EA=（前一日的基金资产净值-前一日所持有的本基金管理东说念主管理的其他基金 公允价值）×（前一日 A 类基金资产净值/前一日基金资产净值），若为负数， 则 EA 取 0    ②本基金 C 类基金份额的年管理费率为 0.55%，管理费的狡计方法如下：    H＝EC×0.55%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金管理费    EC=（前一日的基金资产净值-前一日所持有的本基金管理东说念主管理的其他基金 公允价值）×（前一日 C 类基金资产净值/前一日基金资产净值），若为负数， 则 EC 取 0    例五：假设本基金前一日基金资产净值为 1，000，000，000.00 元，其中 A 类 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）                               更新招募评释书 基金资产净值为 800，000，000.00 元，C 类基金资产净值为 200，000，000.00 元， 所持有的本基金管理东说念主管理的基金所对应的基金资产净值为 200，000，000.00 元， 当年天数为 365 天，则 T 日本基金各种基金份额收取的管理费狡计如下：    T 日 本 基 金 A 类 基 金 份 额 收 取 的 管 理 费 = （ 1，000，000，000.00-    T 日 本 基 金 C 类 基 金 份 额 收 取 的 管 理 费 = （ 1，000，000，000.00-    （5）本基金持有其他基金产生的托管费的狡计方法 金托管东说念主托管的其他基金的托管费）按照被投资基金基金合同约定从被投资基金 基金资产中索要，算作用度计入被投资基金的基金份额净值。狡计方法及例如如 下：    持有被投资基金当日产生的托管费=持有被投资基金的基金份额总和×被投 资基金前一日的基金份额净值×被投资基金年托管费率÷当年天数    例六：假设本基金持有 10，000，000.00 份的某基金份额，该基金的年托管费 率为 0.25%，前一日该基金的基金份额净值为 1.0400 元，当年天数为 365 天， 则 T 日本基金持有该基金产生的托管费狡计如下：    T 日 持 有 该 基 金 产 生 的 托 管 费 =10，000，000.00 × 1.0400 × 0.25% ÷ 托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有本基金托管东说念主托管的其他基金 公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的一定比例计提。    ①本基金 A 类基金份额年托管费率为 0.15%，托管费的狡计方法如下：    H＝EA×0.15%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    EA=（前一日的基金资产净值-前一日所持有的本基金托管东说念主托管的其他基金 公允价值）×（前一日 A 类基金资产净值/前一日基金资产净值），若为负数， 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）                            更新招募评释书 则 EA 取 0     ②本基金 C 类基金份额的年托管费率为 0.15%，托管费的狡计方法如下：     H＝EC×0.15%÷当年天数     H 为逐日应计提的基金托管费     EC=（前一日的基金资产净值-前一日所持有的本基金托管东说念主托管的其他基金 公允价值）×（前一日 C 类基金资产净值/前一日基金资产净值），若为负数， 则 EC 取 0     例七：假设本基金前一日基金资产净值为 1，000，000，000.00 元，其中 A 类 基金资产净值为 800，000，000.00 元，C 类基金资产净值为 200，000，000.00 元， 所持有的本基金托管东说念主托管的基金所对应的基金资产净值为 200，000，000.00 元， 当年天数为 365 天，则 T 日本基金各种基金份额收取的托管费狡计如下：     T 日 本 基 金 A 类 基 金 份 额 收 取 的 托 管 费 = （ 1，000，000，000.00-     T 日 本 基 金 C 类 基 金 份 额 收 取 的 托 管 费 = （ 1，000，000，000.00- 元     （6）本基金通过场内来往其他基金产生的来往用度按关系来往所和证券经 纪公司的公法和费率圭臬处理，从本基金财产中列支。     （7）按照法律律例或监管部门的关联章程和所持有基金的《基金合同》的 约定，不错在所持有的基金的财产中列支的其他用度按照现实开销列入或摊入当 期用度，由该基金的基金份额持有东说念主共同承担。     （8）所持基金产生的用度的调整     淌若本基金所持的基金收取的关系基金用度发生变更的，或法律律例或监管 部门对基金中基金支付所持基金关系基金用度的公法发生变更的，即以变更后的 章程为准，无需召开基金份额持有东说念主大会。     三、本基金持有的其他基金发生的首要事件     本基金应当在按期申报和招募评释书等文献中走漏所持有的其他基金发生 的首要事件，如颐养运作方式、与其他基金合并、阻隔基金合同以及召开基金份 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）   更新招募评释书 额持有东说念主大会等情况等。   四、投资于关联基金的情况   本基金投本钱基金管理东说念主至极关联方所管理的基金，应当在按期申报和招募 评释书中走漏关系基金的情况。 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）          更新招募评释书                 第十八部分         侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并筹商管帐师事 务所意见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管理东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个办事日内聘 请合乎《中华东说念主民共和国证券法》章程的管帐师事务所进行审计并走漏专项审计 意见。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 基础，证据相应侧袋账户基金份额持有东说念主名册和份额；当日收到的申购恳求，按 照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回恳求，仅办理主袋账户 的赎回恳求并支付赎回款项。 换；同期，基金管理东说念主按照基金合同和招募评释书的约定办理主袋账户份额的赎 回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 回外，本招募评释书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回章程适用于主 袋账户份额。大批赎回按照单个通达日内主袋账户份额净赎回恳求超越前一通达 日主袋账户总份额的 10%认定。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募评释书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金管理东说念主狡计各项投资运作贪图和基金功绩贪图时仅需讨论主袋账户资产。   基金管理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个来往日内完成对主袋账户投 资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会章程的情形除外。   基金管理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操 作。 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）   更新招募评释书   四、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管理东说念主和基金托管东说念主应付主袋账户资产进行估 值并走漏主袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户份额净值。侧袋账户的会 计核算应合乎《企业管帐准则》的关系要求。   五、实施侧袋账户期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，管理费和托管费等用度按主袋账户基金资产净值作 为基数计提。   与侧袋账户关联的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方 可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费。   六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、复原来往等方式复原流动性后，基金管理东说念主应 当按照基金份额持有东说念主利益最大化原则，遴选将特定资产给以处置变现等方式， 实时向侧袋账户份额持有东说念主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，不论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理东说念主都应 当实时向侧袋账户全部份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现，基金管理东说念主在每次处置变现后均应按照关系法律律例 要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并阻隔侧袋机制后，基金管理东说念主应实时聘用合乎 《中华东说念主民共和国证券法》章程的管帐师事务所进行审计并走漏专项审计意见。   七、侧袋机制的信息走漏   在启用侧袋机制、处置特定资产、阻隔侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生首要影响的事项后基金管理东说念主应实时发布临时公告，并在基金按期申报 中走漏特定资产的运作情况及申报期内侧袋账户关系信息。   基金按期申报中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编制。管帐师事务所 对基金年度申报进行审计时，应付申报期内基金侧袋机制运行关系的管帐核算和 年度申报走漏等发表审计意见。   基金管理东说念主应按照招募评释书“基金的信息走漏”部分章程的基金净值信息 走漏方式和频率走漏主袋账户份额的基金净值信息。实施侧袋机制期间本基金暂 停走漏侧袋账户份额净值和累计净值。 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）   更新招募评释书   八、本部分对于侧袋机制的关系章程，但凡平直援用法律律例或监管公法的 部分，如将来法律律例或监管公法修改导致关系内容被取消或变更的，或将来法 律律例或监管公法针对侧袋机制的内容有进一步章程的，基金管理东说念主经与基金托 管东说念主协商一致并履行稳妥模范后，可平直对本部老实容进行修改和调整，无需召 开基金份额持有东说念主大会审议。 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）          更新招募评释书                 第十九部分         风险揭示   一、投资于本基金的风险   本基金投资品种的价钱因受到经济因素、政事因素、投资热枕和来往轨制等 种种因素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：   （1）政策风险：因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地 区发展政策等）发生变化，导致市集价钱波动而产生风险。   （2）经济周期风险：随经济运行的周期性变化，证券市集的收益水平也呈 周期性变化。基金投资于权益类证券投资基金和固定收益类至极它类证券投资基 金，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   （3）利率风险：金融市集利率的波动会导致证券市集价钱和收益率的变动。 利坦白接影响着债券和股票的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基 金投资于权益类证券投资基金和固定收益类基金至极它类证券投资基金，其收益 水平会受到利率变化的影响。   （4）上市公司经营风险：上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能 力、财务现象、市集远景、行业竞争、东说念主员教导等，这些都会导致企业的盈利发 生变化。淌若基金所投资的上市公司经营不善，其股票价钱可能下落，或者简略 用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。天然基金不错通过投资种种化来分 散这种非系统风险，但不可完全遁入。   流动性风险可视为一种概述性风险，它是其他风险在基金管理和公司举座经 营方面的概述体现。中国的证券市集还处在初期发展阶段，在某些情况下某些投 资品种的流动性欠安，由此可能影响到基金投资收益的完了。   通达式基金要随时应付投资者的赎回，淌若基金资产不可赶紧调动成现金， 或者变现为现金时使资金净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水平。 尤其是在发生大批赎回时，淌若基金资产变现本事差，可能会产生基金仓位调整 的贫乏，导致流动性风险，可能影响基金份额净值。此外，在本基金运用基金财 产投资于阻塞运作基金、按期通达基金等流通受限基金时，由于流通受限基金本 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）     更新招募评释书 身的家具特质，有可能对本基金产生流动性风险影响。   在基金管理运作过程中，基金管理东说念主的研究水平、投资管理水平平直影响基 金收益水平，淌若基金管理东说念主对经济神色和证券市集判断不准确、获取的信息不 全、投资操作出现额外，都会影响基金的收益水平。   信用风险是指债券刊行东说念主是否简略完了刊行时的承诺，按时足额还本付息的 风险。一般以为：国债的信用风险不错视为零，而其它债券的信用风险可按专科 机构的信用评级确定，信用等级的变化或市集对某一信用等级水平下债券率的变 化都会赶紧的改变债券的价钱，从而影响到基金资产。   关系当事东说念主在业务各才略操作过程中，因里面收敛存在残障或者东说念主为因素造 成操作额外或违背操作规程等引致的风险，例如，越权非法来往、管帐部门诈骗、 来往毛病、IT 系统故障等风险。   在通达式基金的种种来往行动或者后台运作中，可能因为本事系统的故障或 者差错而影响来往的渊博进行或者导致投资者的利益受到影响。这种本事风险可 能来自基金管理东说念主、登记机构、销售机构、证券来往所、证券登记结算机构等。   指基金管理或运作过程中，违背国度法律律例的章程，或者基金投资违背法 律律例及基金合同关联章程的风险。   （1）基金投资其他基金的风险   本基金主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金， 净值阐扬将主要受其投资的其他基金阐扬之影响，并须承担投资其他基金关联的 风险，其中包括市集、利率、货币、经济、流动性和政事等风险。   本基金除了承担投资其他基金的管理费、托管费和销售用度（其中申购本基 金基金管理东说念主自身管理的其他基金不收取申购费、赎回费（不包括按照关系律例、 基金招募评释书约定应当收取，并计入基金财产的赎回用度）、销售服务费等） 外，还须承担本基金自身的管理费、托管费和销售用度（其中不收取基金财产中 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）    更新招募评释书 持有本基金管理东说念主管理的其他基金部分的管理费、本基金托管东说念主托管的其他基金 部分的托管费），因此，本基金最终获取的申诉与平直投资于其他基金获取的回 报存在各别。   本基金主动管理风险指的是基金司理对基金的主动性操作导致的风险。本基 金为主动管理型的基金中基金，在精选基金的操作过程中，基金管理东说念主可能限于 常识、本事、经验等因素而影响其对关系信息、经济神色和证券价钱走势的判断， 其精选出的基金的功绩阐扬并不一定赓续的优于其他基金。   （2）本基金不错投资港股通标的股票，投资风险包括： 资额度、可投资对象、税务政策、市集轨制等方面都有一定的限制，而且此类限 制可能会束缚调整，这些限制因素的变化可能对本基金投入或退出当地市集形成 贫苦，从而对投资收益以及渊博的申购赎回产生平直或障碍的影响。 港股票投资还将濒临包括但不限于如下特殊风险：   ①香港市集实行 T+0 反转来往，且证券来往价钱并无涨跌幅落魄限的章程， 因此逐日涨跌幅空间相对较大，港股股价可能阐扬出比 A 股更为剧烈的股价波 动；   ②唯有内地和香港两地均为来往日且简略称心结算安排的来往日才为港股 通来往日，在内地开市香港休市的情形下，港股通不可渊博来往，港股不可实时 卖出，可能带来一定的流动性风险；   ③香港出现台风、玄色暴雨或者联交所章程的其他情形时，联交所将可能停 市，投资者将濒临在停市期间无法进行港股通来往的风险；出现境内证券来往服 务公司认定的来往异常情况时，境内证券来往服务公司将可能暂且提供部分或者 全部港股通服务，投资者将濒临在暂停服务期间无法进行港股通来往的风险；   ④投资者因港股通股票权益分拨、颐养、上市公司被收购等情形或者异常情 况，所取得的港股通股票之外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得 买入，证券来往所另有章程的除外；因港股通股票权益分拨或者颐养等情形取得 的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行 权；因港股通股票权益分拨、颐养或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）     更新招募评释书 证券，不错享有关系权益，但不得通过港股通买入或卖出；   ⑤代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意 愿，中国结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早收尾；投票没 有权益登记日的，以投票截止日的持有算作狡计基准；投票数目超出持迥殊量的， 按照比例分配持有基数；   ⑥汇率风险。投资港股通标的股票还濒临汇率风险，汇率波动可能对基金的 投资收益形成影响；   ⑦本基金可根据投资策略需要或不同配置地市集环境的变化，选拔将部分基 金资产投资于港股或选拔不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股；   ⑧港股通额度限制。现行的港股通公法，对港股通设有逐日额度上限的限制； 本基金可能因为港股通市集逐日额度不及，而不可买入看好的投资标的进而错失 投资契机的风险。   （3）基金投资资产援手证券的风险   资产援手证券的投资可能濒临的风险规模包括：信用风险、利率风险、流动 性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等，这些风险可能会给基金净值带 来一定的负面影响和损失。为了更好的防护资产援手证券来往所濒临的各种风险， 基金管理东说念主将遵从审慎经营原则，制定科学合理的投资策略和风险管理轨制，有 效防护和收敛风险，切实颐养基金财产的安全和基金份额持有东说念主利益。   （4）最短持有期限内不可赎回基金份额的风险   本基金对每份基金份额设定最短持有期限，对投资者存在流动性风险。本基 金主要运作方式树立为允许投资者每个办事日申购，但对于每份基金份额设定最 短持有期限，最短持有期限内基金份额持有东说念主不可就该基金份额提议赎回恳求。 即投资者要讨论在最短持有期限届满前基金份额不可赎回的风险。   （5）存托凭证投资风险   本基金可投资存托凭证，除普通股票投资可能濒临的宏不雅经济风险、政策风 险、市集风险、流动性风险外，投资存托凭证可能还会濒临以下风险： 各别可能激发的风险   存托凭证系由存托东说念主以境外刊行的证券为基础，在中国境内刊行的代表境外 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）     更新招募评释书 基础证券权益的证券。存托凭证持有东说念主现实享有的权益与境外基础证券持有东说念主的 权益天然基本至极，但并不可等同于平直持有境外基础证券。存托凭证持有东说念主与 境外基础证券刊行东说念主股东之间在法律地位、享有权利等方面存在一定的各别。境 外基础证券刊行东说念主股东为公司的平直股东，不错平直享有股东权利（包括但不限 于投票权、分成等收益权等）；存托凭证持有东说念主为障碍领有公司关系权益的证券 持有东说念主，其投票权、收益权等仅能根据存托契约的约定，通过存托东说念主享有并障碍 期骗分成、投票等权利。若明天刊行东说念主或存托东说念主未能履行存托契约的约定，分歧 存托凭证持有东说念主进行分成派息或者分成派息金额少于应得金额，或者存托东说念主期骗 股东表决权时未充分代表存托凭证持有东说念主的共同意见，则存托凭证持有东说念主的利益 将受到挫伤，本基金算作存托凭证持有东说念主可能会濒临一定的投资损失。   境外基础证券刊行东说念主如遴选契约收敛架构，可能由于法律、政策变化带来合 规、经营等风险，可能濒临对境内实体运营企业首要依赖、契约收敛架构下关系 主体违约等风险。   存托凭证刊行时，其对应的净资产一经固定，但明天若刊行东说念主增发基础证券， 将会导致存托凭证持有东说念主权益被摊薄。   境外基础证券与境内存托凭证由于时差、来往时刻、来往轨制、停复牌公法、 异常来往情形、作念空机制等各别，境内存托凭证的来往价钱可能受到境外市集影 响，从而出现大幅波动。此外，在境内法律及监管政策允许的情况下，刊行东说念主现 在及将来境外刊行的股票或存托凭证可能调动至境内市集上市来往，从而加多境 内市集的存托凭证供给数目，可能引起来往价钱大幅波动。   淌若刊行东说念主不再合乎上市条件或者发生其他首要犯法行动，可能导致存托凭 证濒临退市。基金算作存托凭证持有东说念主可能濒临存托东说念主无法根据存托契约的约定 卖出基础证券、持有的存托凭证无法转到境内其他市集进行公开来往或者转让、 存托东说念主无法链接按照存托契约的约定为基金提供相应服务等风险。 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）        更新招募评释书   存托凭证存续期间，存托凭证神色内容可能发生首要、本质变化，包括但不 限于存托凭证与基础证券颐养比例发 生调整、红筹公司和存托东说念主可能对存托协 议作出修改、更换存托东说念主、 更换托管东说念主、存托凭证主动退市等。部分变化可能 仅以预先文告的方式，即对投资者奏效。本基金算作存托凭证投资者可能无法对 此期骗表决权。   存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻 结、强制实行等情形，本基金算作存托凭证投资者可能濒临失去应有权利的风险。   存托东说念主可能向存托凭证持有东说念主收取存托凭证关系用度。   （6）公募 REITs 投资风险   本基金可投资公募 REITs，将濒临投资公募 REITs 的专有风险，包括但不限 于：   公募 REITs 大部分资产投资于基础设施神色，具有权益属性，受经济环境、 运营管理等因素影响，基础设施神色市集价值及现金流情况可能发生变化，可能 引起基础设施基金价钱波动，甚而存在基础设施神色遇到顶点事件（如地震、台 风等）发生较大损失而影响基金价钱的风险。   公募 REITs 投资集合度高，收益率很猛进程依赖基础设施神色运营情况，基 础设施神色可能因经济环境变化或运营不善等因素影响，导致现实现金流大幅低 于测算现金流，存在基金收益率欠安的风险，基础设施神色运营过程中房钱、收 费等收入的波动也将影响基金收益分配水平的安谧。此外，公募 REITs 可平直或 障碍对外借款，存在基础设施神色经营不达预期，基金无法偿还借款的风险。   公募 REITs 遴选阻塞式运作，不通达申购赎回，只可在二级市集来往，存在 流动性不及的风险。   （a）暂停上市或阻隔上市的风险   公募 REITs 上市期间可能由于信息走漏等原因导致基金停牌，在停牌期间不 能买卖基金。同期，基础设施基金运作过程中可能因触发法律律例或来往所章程 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）      更新招募评释书 的阻隔上市情形而阻隔上市，导致本基金无法在二级市集来往。   （b）基金份额二级市集来往价钱折溢价的风险   公募 REITs 的基金份额在证券来往所的来往价钱受诸多因素影响，存在不同 于基金份额净值的情形，即存在折溢价的风险。   公募 REITs 的运作过程中可能触及基金份额持有东说念主、公募基金、资产援手证 券、神色公司等多层面税负，淌若国度税收等政策发生调整，可能影响投资运作 与基金收益。 的风险   本基金法律文献投资章节关联风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券市集普遍限定等作念出的概述性边幅，代表了一般市集情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括直销机构和其他销售机构)根据关系法律律例对 本基金进行风险评价，不同的销售机构遴选的评价方法也不同，因此销售机构的 风险等级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购 买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受本事与家具风险之间的匹配检 验。   （1）干戈、天然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市集的运 行，可能导致基金财产的损失。   （2）金融市集危险、行业竞争、代理商违约、基金托管东说念主违约等超出基金 管理东说念主自身平直收敛本事之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东说念主利益受 损。   二、声明 须自行承担投资风险。 可能发生亏空。 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）      更新招募评释书 售，然则，基金并不是销售机构的进款或欠债，也莫得经销售机构担保或者背书， 销售机构并不可保证其收益或本金安全。   三、基金濒临的流动性风险及管理方法   （一）本基金申购、赎回安排   详见本招募评释书“第八部分 基金份额的申购与赎回”。   （二）拟投资市集、行业及资产的流动性风险评估   本基金为夹杂型基金中基金（FOF），投资于证券投资基金的比例不低于基金 资产的 80%，投资于股票、股票型证券投资基金、夹杂型证券投资基金、商品基 金（含商品期货基金和黄金 ETF）等品种的比例整个不高于基金资产的 30%，投 资于港股通标的股票的比例不超越股票资产的 50%，投资于货币市集基金的比例 不高于基金资产的 15%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合 计不低于基金资产净值的 5%。本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等资金类别，法律律例另有章程的从其章程。因此，本基金主要 濒临证券投资基金流动性风险。投资于证券投资基金将濒临包括但不限于如下贱 动性风险：   发生不可抗力、基金合同章程的暂停基金资产估值情况、证券来往所来往时 间非渊博停市、链接接受赎回恳求将挫伤现存基金份额持有东说念主利益等情形时，子 基金的基金管理东说念主都可暂停接受投资者的赎回恳求或减速支付赎回款项，本基金 将濒临无法赎回或无法实时回款的流动性风险。 措施   当子基金出现大批赎回时，该基金的基金管理东说念主以为莫得本事支付投资者的 全部赎回恳求时，不错根据基金合同具体约定遴选减速支付、缓期赎回等措施。 在本基金持有超越子基金总份额一定比例以上的赎回恳求等情形下，子基金的基 金管理东说念主根据关联约定不错对本基金实施缓期办理赎回恳求。以上情形下本基金 将濒临只可部分赎回或无法实时回款的流动性风险。   以优势险可能会影响基金资产不可赶紧调动为现金，或者变现为现金时对基 金资金净值产生不利的影响。本基金管理东说念主高度怜爱基金组合的流动性风险，关 注投资组合中证券投资基金等资产的配置情况，分散投资，尽可能幸免出现超越 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）    更新招募评释书 基金总份额一定比例以上赎回恳求的情况，崇拜分析基金的持有东说念主结构、资产规 模、投资组合的流动秉性况，对市集来往现象和投资者行动关系联的流动性风险 进行充分的评估与检测，退缩单方面追求功绩排行或短期收益而淡薄流动性风险控 制。   （三）大批赎回情形下贱动性风险管理措施   当基金出现大批赎回时，基金管理东说念主不错根据基金其时的资产组合现象决定 全额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主以为有本事支付投资东说念主的全部赎回恳求时， 按渊博赎回模范实行。   （2）部分缓期赎回：当基金管理东说念主以为支付投资东说念主的赎回恳求有贫乏或认 为因支付投资东说念主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，基金管理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的 10%的 前提下，可对其余赎回恳求缓期办理。对于当日的赎回恳求，应当按单个账户赎 回恳求量占赎回恳求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资东说念主在提交赎回恳求时不错选拔缓期赎回或取消赎回。选拔缓期赎回的，将自 动转入下一个通达日链接赎回，直到全部赎回为止；选拔取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回恳求将被取销。缓期的赎回恳求与下一通达日赎回恳求一并处理， 无优先权并以下一通达日的该类基金份额净值为基础狡计赎回金额，依此类推， 直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回恳求时未作明确选拔，投资东说念主未能赎回 部分作自动缓期赎回处理。   （3）如发生单个通达日内单个基金份额持有东说念主恳求赎回的基金份额超越前 一通达日的基金总份额的 30%时，本基金管理东说念主不错对该单个基金份额持有东说念主超 过 30%比例的赎回恳求实施缓期办理。   对该单个基金份额持有东说念主不超越 30%比例的赎回恳求，与当日其他赎回恳求 全部，按上述（1）、          （2）方式处理。如下一通达日，该单一基金份额持有东说念主剩余 未赎回部分仍旧超出前一通达日基金总份额的 30%时，链接按前述公法处理，直 至该单一基金份额持有东说念主单个通达日内恳求赎回的基金份额占前一通达日基金 总份额的比例低于 30%。   基金管理东说念主在履行稳妥模范后，有权根据其时市集环境调整前述比例及处理 公法，并在章程媒介上进行公告。 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）     更新招募评释书   （4）暂停赎回：一语气 2 个通达日以上(含本数)发生大批赎回，如基金管理 东说念主以为有必要，可暂停接受基金的赎回恳求；一经接受的赎回恳求不错减速支付 赎回款项，但不得超越 20 个办事日，并应当在章程媒介上进行公告。   （四）实施备用的流动性风险管理器具的情形、模范及对投资者的潜在影响   基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，在确保投资者得到平允对待的前提下， 可依照法律律例及基金合同的约定，概述运用各种流动性风险管理器具，对赎回 恳求进行收敛调整，算作特定情形下基金管理东说念主流动性风险管理的辅助措施。   当基金管理东说念主以为支付投资东说念主的赎回恳求有贫乏或以为因支付投资东说念主的赎 回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，可概述运用包 括缓期办理大批赎回恳求、暂停接受赎回恳求、减速支付赎回款项、暂停基金估 值、舞动订价、侧袋机制等流动性风险管理器具，投资者将濒临无法办理申购、 其赎回恳求被断绝或缓期办理、赎回款项减速支付，或濒临赎回成本或申购成本 较高等的风险。   本基金实施备用的流动性风险管理器具包括但不限于：   （1）缓期办理大批赎回恳求；   （2）暂停接受赎回恳求；   （3）减速支付赎回款项；   （4）暂停基金估值；   （5）舞动订价；   （6）实施侧袋机制；   （7）中国证监会认定的其他措施。   （五）实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险管理器具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户 进行处置计帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，想法在于有 效阻遏并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手走漏基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和颐养，仅主袋账户份额渊博通达赎回，因此启用 侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额 和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定资产的变当前刻具有不确 定性，最终变现价钱也具有不确定性何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）    更新招募评释书 资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不走漏侧袋账户份额的净值，即便基金管理东说念主 在基金按期申报中走漏申报期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不算作特 定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金管理东说念主不承担任何保证和承诺的职责。   基金管理东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策， 因此实施侧袋机 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管理东说念主狡计各项投资运作贪图和基金功绩贪图时仅需 讨论主袋账户资产，并根据关系章程对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资损失处理，因此本基金走漏的功绩贪图不可反应特定资产的真不二价值 及变化情况。 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）     更新招募评释书    第二十部分      基金合同的变更、阻隔与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律律例章程 和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基 金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议奏效后两日内在章程媒介公告。   二、《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行关系模范后，《基金合同》应当阻隔： 基金托管东说念主说合的；   三、基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东说念主、合乎《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事人说念主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》阻隔情形出当前，由基金财产计帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现； 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）    更新招募评释书   （4）制作计帐申报；   （5）聘用管帐师事务所对计帐申报进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 申报出具法律意见书；   （6）将计帐申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额持有东说念把持有的基金 份额比例进行分配。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联首要事项须实时公告；基金财产计帐申报经合乎《中华东说念主 民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申报报中国证监会备 案后 5 个办事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 申报登载在章程网站上，并将计帐申报辅导性公告登载在章程报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法定最低 期限。 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）         更新招募评释书            第二十一部分       基金合同的内容撮要   一、基金合同当事东说念主及权利义务   （一）基金份额持有东说念主的权利与义务   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基 金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主算作《基 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   吞并类别每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者恳求赎回其持有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者委派代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会 审议事项期骗表决权；   （6）查阅或者复制公开走漏的基金信息贵府；   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构挫伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）崇拜阅读并遵从《基金合同》、《招募评释书》等信息走漏文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受本事，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）眷注基金信息走漏，实时期骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所章程的用度； 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）    更新招募评释书   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏空或者《基金合同》阻隔的 有限职责；   （6）不从事任何有损基金至极他《基金合同》当事东说念主正当权益的行动；   （7）实行奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金来往过程中因任何原因取得的不妥得利；   （9）提供基金管理东说念主和监管机构照章要求提供的信息，以及往往的更新和 补充，并保证其实在性；   （10）遵从基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构和登记机构的关系来往及业 务公法；   （11）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （二） 基金管理东说念主的权利与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律律例和《基金合同》孤独运用 并管理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律律例章程或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及关联法律章程监督基金托管东说念主，如以为基金托管 东说念主违背了《基金合同》及国度关联法律章程，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并遴选必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系行动进行监督和处 理；   （9）担任或托付其他合乎条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并取得《基金合同》章程的用度；   （10）依据《基金合同》及关联法律章程决定基金收益的分配决议； 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）     更新招募评释书   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回恳求；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司期骗股东权利，为基金的利 益期骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）代表基金份额持有东说念主的利益期骗因基金财产投资于证券投资基金所产 生的权利，基金合同另有约定的除外；   （14）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （15）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益期骗诉讼权利或者 实施其他法律行动；   （16）选拔、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构；   （17）在合乎关联法律、律例的前提下，制订和调整关联基金认购、申购、 赎回、颐养和非来往过户等业务公法；   （18）在法律律例和基金合同章程的范围内决定调整基金费率结构和收费方 式；   （19）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以老实信用、严慎奋发的原则管理和运 用基金财产；   （4）配备裕如的具有专科经历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营方式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险收敛、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产彼此孤独，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》至极他关联章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产； 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）     更新招募评释书   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）遴选稳妥合理的措施使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法合乎《基金合同》等法律文献的章程，按关联章程狡计并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申报；   （10）编制季度申报、中期申报和年度申报；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》至极他关联章程，履行信息走漏及 申报义务；   （12）保守基金交易奥妙，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》至极他关联章程另有章程外，在基金信息公开走漏前应予守秘，不 向他东说念主泄露，但根据监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等 外部专科参谋人提供服务需要的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配决议，实时向基金份额持有 东说念主分配基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》至极他关联章程召集基金份额持有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按章程保存基金财产管理业务行动的管帐账册、报表、记录和其他相 关贵府不少于法定最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在章程时刻发出，何况 保证投资者简略按照《基金合同》章程的时刻和方式，随时查阅到与基金关联的 公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到关联贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的援手、清理、估价、 变现和分配；   （19）濒临终结、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时申报中国证监会 并文告基金托管东说念主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东说念主正当 权益时，应当承担补偿职责，其补偿职责不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》章程履行我方的义务，基 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）    更新招募评释书 金托管东说念主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额持有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管理东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理关联基 金事务的行动承担职责；   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益期骗诉讼权利或实施其 他法律行动；   （24）基金管理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可 奏效，基金管理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利 息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）实行奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （三） 基金托管东说念主的权利与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律律例和《基金合同》的章程安全 援手基金财产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律律例章程或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违背《基 金合同》及国度法律律例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成首要损失的 情形，应呈报中国证监会，并遴选必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关系市集公法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券来往资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （7）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于： 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）     更新招募评释书   （1）以老实信用、奋发尽责的原则持有并安全援手基金财产；   （2）确立专门的基金托管部门，具有合乎要求的营业局面，配备裕如的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托处事宜；   （3）建立健全里面风险收敛、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产彼此孤独；对所托管的不同的基金分别树立账户，孤独核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户树立、资金划拨、账册记录等方面彼此孤独；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》至极他关联章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；   （5）援手由基金管理东说念主代表基金签订的与基金关联的首要合同及关联凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金交易奥妙，除《基金法》、《基金合同》至极他关联章程另有 章程外，在基金信息公开走漏前给以守秘，不得向他东说念主泄露，但根据监管机构、 司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务需要的情 况除外；   （8）复核、审查基金管理东说念主狡计的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动关联的信息走漏事项；   （10）对基金财务管帐申报、季度申报、中期申报和年度申报出具意见，说 明基金管理东说念主在各伏击方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；淌若 基金管理东说念主有未实行《基金合同》章程的行动，还应当评释基金托管东说念主是否遴选 了稳妥的措施；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他关系贵府不少于法 定最低期限；   （12）从基金管理东说念主或其托付的登记机构处接收并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按章程制作关系账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示或关联章程向基金份额持有东说念主支付基金收益和 赎回款项； 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）    更新招募评释书   （15）依据《基金法》、              《基金合同》至极他关联章程，召集基金份额持有东说念主 大会或配合基金管理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的章程监督基金管理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的援手、清理、估价、变现和 分配；   （18）濒临终结、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时申报中国证监会 和银行业监督管理机构，并文告基金管理东说念主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，应承担补偿职责，其补偿 职责不因其退任而免除；   （20）按章程监督基金管理东说念主按法律律例和《基金合同》章程履行我方的义 务，基金管理东说念主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主 利益向基金管理东说念主追偿；   （21）实行奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的模范和公法   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念把持有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额持有东说念主大会不设日常机构。   （一）召开事由 召开基金份额持有东说念主大会：   （1）阻隔《基金合同》；   （2）更换基金管理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）颐养基金运作方式；   （5）调整基金管理东说念主、基金托管东说念主的报恩圭臬或提高销售服务费率，但法 律律例或中国证监会要求调整该等报恩圭臬或提高销售服务费率的除外；   （6）变更基金类别（法律律例和中国证监会另有章程的除外）； 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）      更新招募评释书   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资标的、范围或策略（法律律例和中国证监会另有章程的 除外）；   （9）变更基金份额持有东说念主大会模范；   （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或整个持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东说念主（以基金管理东说念主收到提议当日的基金份额狡计，下同）就吞并事项书面 要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生首要影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额 持有东说念主大会的事项。 无本质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修改， 不需召开基金份额持有东说念主大会：   （1）法律律例要求加多的基金用度的收取；   （2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率、变更收 费方式、调整基金份额类别树立；   （3）因相应的法律律例、关系证券来往所或登记机构的关系业务公法以及 中国证监会的关系章程发生变动，而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生首要变化；   （5）按照法律律例和《基金合同》章程不需召开基金份额持有东说念主大会的其 他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 金管理东说念主召集； 提议书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）        更新招募评释书 并书面示知基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金管 理东说念主，基金管理东说念主应当配合； 召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金管理东说念主提议书面提议。基金管理东说念主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提议提议的基金份额持 有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 基金份额持有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托 管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提议提议的 基金份额持有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开，并示知基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合； 基金份额持有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或整个代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日 报中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金 管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得结巴、扰乱； 益登记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的文告时刻、文告内容、文告方式 告。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议形态；   （2）会议拟审议的事项、议事模范和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权托付解释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份、代理权限和代 理有用期限等）、投递时刻和地点；   （5）会务常设议论东说念主姓名及议论电话； 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）    更新招募评释书   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文告的其他事项。 中评释本次基金份额持有东说念主大会所遴选的具体通信方式、托付的公证机关至极联 系方式和议论东说念主、书面表决意见寄交的截止时刻和收取方式。 决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金管理东说念主 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行 书面文告基金管理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见 的计票遵循。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 代表出席，现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持 有东说念主大会，基金管理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开 会同期合乎以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主 持有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付解释合乎法律律例、《基金合 同》和会议文告的章程，何况持有基金份额的凭证与基金管理东说念把持有的登记贵府 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证高傲， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召 集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）     更新招募评释书 形态或基金合同约定的其他方式在表决截止日昔时投递至召集东说念主指定的地址。通 讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期合乎以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个办事日内连 续公布关系辅导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（淌若基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管理东说念主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基 金托管东说念主（淌若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按 照会议文告章程的方式收取基金份额持有东说念主的书面表决意见；基金托管东说念主或基金 管理东说念主经文告不参加收取书面表决意见的，不影响表决遵循；   （3）本东说念主平直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的，基金份额持 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主平直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见基金份额持有东说念主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额持有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主平直出具书面意见或授权他东说念主代表出具 书面意见；   （4）上述第（3）项中平直出具书面意见的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主 出具书面意见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 代理东说念主出具的托付东说念把持有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付解释符 正当律律例、《基金合同》和会议文告的章程，并与基金登记机构记录相符。 他非现场方式或者以非现场方式与现场方式伙同的方式召开基金份额持有东说念主大 会，或者遴选会聚、电话或其他方式授权他东说念主代为出席会议并表决，会议模范比 照现场开会和通信方式开会的模范进行。 遴选其他非书面方式授权其代理东说念主出席基金份额持有东说念主大会。 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）      更新招募评释书   （五）议事内容与模范   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的首要事项，如《基金合同》的首要修 改、决定阻隔《基金合同》、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律律例及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份 额持有东说念主大会议论的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召麇集议的文告后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，起始由大会把持东说念主按照下列第（七）条章程模范确定 和公布监票东说念主，然后由大会把持东说念主宣读提案，经议论后进行表决，并形成大会决 议。大会把持东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能 把持大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表把持；淌若基金管理东说念主 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能把持大会，则由出席大会的基金份额持有 东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有东说念主算作 该次基金份额持有东说念主大会的把持东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或把持基 金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的遵循。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份解释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主 姓名（或单元称号）和议论方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，起始由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文告的表决 截止日期后 2 个办事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和特别决议： 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）     更新招募评释书 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所章程的须以 特别决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。颐养基金运作方式、更换 基金管理东说念主或者基金托管东说念主、阻隔《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别 决议通过方为有用。   基金份额持有东说念主大会遴选记名方式进行投票表决。   遴选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背字据解释，不然提交 合乎会议文告中章程的证据投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 合乎会议文告章程的书面表决意见视为有用表决，表决意见邋遢不清或彼此矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有东说念主所代表的基金份额 总和。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或吞并项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的把持 东说念主应当在会议运转后布告在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额持有东说念主自行召集或大会天然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的把持东说念主应当在会议运转 后布告在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票 东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵循。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会把持东说念主当 场公布计票结果。   （3）淌若会议把持东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异 议，不错在布告表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东说念主应当进行 再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会把持东说念主应当就地公布再行清 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）    更新招募评释书 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的遵循。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）奏效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起奏效。   基金份额持有东说念主大会决议自奏效之日起 2 日内在章程媒介上公告。淌若遴选 通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当实行奏效的基金份额持有东说念主 大会的决议。奏效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管理 东说念主、基金托管东说念主均有看护力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主 和侧袋份额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例，但若关系 基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主 持有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）     更新招募评释书 之一）； 于在权益登记日关系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大 会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关系基金份额的持有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额持有东说念主算作该次基金份额持有东说念主大会的把持东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   吞并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本基金持有的基金召开基金份额持有东说念主大会时，本基金的基金管理东说念主 应现代表其基金份额持有东说念主的利益，根据基金合同的约定参与所持有基金的基金 份额持有东说念主大会，并在除名本基金基金份额持有东说念主利益优先原则的前提下期骗相 关投票权利。基金管理东说念主需将表决意见预先征求基金托管东说念主的意见，并将表决意 见在按期申报中给以走漏。   法律律例对于本基金参与本基金持有的基金召开基金份额持有东说念主大会的程 序或要求另有章程的，从其章程。   （十一）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事模范、 表决条件等章程，但凡平直援用法律律例或监管公法的部分，如将来法律律例或 监管公法修改导致关系内容被取消或变更的，基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致 并提前公告后，可平直对本部老实容进行修改和调整，无需召开基金份额持有东说念主 大会审议。   三、基金合同的变更、阻隔与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律律例规 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）    更新招募评释书 定和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议奏效后两日内在章程媒介公告。   （二）《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行关系模范后，《基金合同》应当阻隔： 金托管东说念主说合的；   （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东说念主、合乎《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事人说念主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》阻隔情形出当前，由基金财产计帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐申报；   （5）聘用管帐师事务所对计帐申报进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 申报出具法律意见书；   （6）将计帐申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）    更新招募评释书 不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额持有东说念把持有的基金 份额比例进行分配。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联首要事项须实时公告；基金财产计帐申报经合乎《中华东说念主 民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申报报中国证监会备 案后5个办事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 申报登载在章程网站上，并将计帐申报辅导性公告登载在章程报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法定最低 期限。   四、争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争 议可通过友好协商治理，如经友好协商无法治理的，任何一方均有权将争议提交 上海国际经济贸易仲裁委员会，按照其时有用的仲裁公法进行仲裁，仲裁地点为 上海市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东说念主均具有看护力，除非仲裁裁决另 有决定，仲裁用度、讼师费由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，链接诚笃、奋发、尽责 地履行《基金合同》章程的义务，颐养基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为《基金合同》之想法，在此不包括香港、澳门 特别行政区和台湾地区法律）统辖。 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）    更新招募评释书   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公局面和营业局面查阅。 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）               更新招募评释书            第二十二部分        托管契约的内容撮要   一、基金托管契约当事东说念主   （一）基金管理东说念主   称号：汇添富基金管理股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市黄浦区外马路 728 号   法定代表东说念主： 李文   成立时刻：2005 年 2 月 3 日   批准确立机关及批准确立文号：中国证监会证监基金字【2005】5 号   注册本钱：东说念主民币 13272.4224 万元   组织形态：股份有限公司   存续期间：赓续经营   （二）基金托管东说念主   称号：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）   住所：中国（上海）摆脱贸易试验区银城中路 188 号（邮政编码：200120）   办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号（邮政编码：200336）   法定代表东说念主：任德奇   成立时刻：1987 年 3 月 30 日   批准确立机关及批准确立文号：国务院国发(1986)字第 81 号文和中国东说念主民 银行银发［1987］40 号文   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25 号   经营范围：摄取公众进款；披发短期、中期和耐久贷款；办理国表里结算； 办理票据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保；代理收付款项业务；提供援手箱服务；经国务院银行业 监督管理机构批准的其他业务；经营结汇、售汇业务。   注册本钱：742.63 亿元东说念主民币 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）      更新招募评释书   组织形态：股份有限公司   存续期间：赓续经营   二、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金管理东说念主的投资行动期骗监督权 基金的投资范围、投资对象进行监督。   本基金的投资范围主要为经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投 资基金（以下简称“证券投资基金”，包含公开召募基础设施证券投资基金（简 称公募 REITs）、阻塞式基金、通达式基金、上市通达式基金（LOF）和来往型开 放式指数基金（ETF）、QDII 基金、香港互认基金、商品基金（含商品期货基金和 黄金 ETF）等）。   为更好地完了投资标的，本基金还可投资于股票（包含主板、创业板至极他 中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包含国债、 金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可颐养债券（含分离来往可转 债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、 资产援手证券、债券回购、银行进款、同行存单、货币市集器具及法律律例或中 国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合乎中国证监会的关系章程）。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行稳妥 模范后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金为夹杂型基金中基金（FOF），投资于证券投 资基金的比例不低于基金资产的 80%，投资于股票、股票型证券投资基金、夹杂 型证券投资基金、商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等品种的比例整个不 高于基金资产的 30%，投资于港股通标的股票的比例不超越股票资产的 50%，投 资于货币市集基金的比例不高于基金资产的 15%，持有现金或到期日在一年以内 的政府债券的投资比例整个不低于基金资产净值的 5%。本基金所指的现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别，法律律例另有章程的从其 章程。   如法律律例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在履行适 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）      更新招募评释书 当模范后，不错调整上述投资品种的投资比例。 基金投资、融资比例进行监督。   根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应合乎以下章程：   （1）本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的 80%，投资于股 票、股票型证券投资基金、夹杂型证券投资基金、商品基金（含商品期货基金和 黄金 ETF）等品种的比例整个不高于基金资产的 30%，投资于港股通标的股票的 比例不超越股票资产的 50%；   （2）本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例整个不低 于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款 等资金类别；   （3）本基金持有其他单只证券投资基金的市值不超越本基金资产净值的   （4）本基金管理东说念主管理的全部基金（ETF 联合基金除外）持有单只证券投资 基金不得超越被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产范围以最近按期申报 走漏的范围为准；   （5）本基金投资的证券投资基金，运作期限应当不少于 1 年，最近按期报 告走漏的基金净资产应当不低于 1 亿元；   （6）本基金投资于阻塞运作基金、按期通达基金等流通受限基金资产整个 不得超越基金资产净值的 10%；   （7）本基金投资于股票、债券等金融器具的，投资品种和比例应当合乎本 基金的投资标的和投资策略；   （8）本基金持有一家公司刊行的证券（不包括基金份额），其市值不超越基 金资产净值的 10％；   （9）本基金管理东说念主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券（不包括基金 份额），不超越该证券的 10％，完全按照关联指数的组成比例进行证券投资的基 金品种不错不受此条件章程的比例限制；   （10）本基金投资于吞并原始权益东说念主的各种资产援手证券的比例，不得超越 基金资产净值的 10％； 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）        更新招募评释书   （11）本基金持有的全部资产援手证券，其市值不得超越基金资产净值的   （12）本基金持有的吞并(指吞并信用级别)资产援手证券的比例，不得超越 该资产援手证券范围的 10％；   （13）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于吞并原始权益东说念主的各种资产援手 证券，不得超越其各种资产援手证券整个范围的 10％；   （14）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产援手证券。 基金持有资产援手证券期间，淌若其信用等级下降、不再合乎投资圭臬，应在评 级申报发布之日起 3 个月内给以全部卖出；   （15）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不超越本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不超越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （16）本基金投入寰宇银行间同行市集进行债券回购的最耐久限为 1 年，债 券回购到期后不得缓期；   （17）本基金管理东说念主管理的全部通达式基金持有一家上市公司刊行的可流通 股票，不得超越该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理东说念主管理的全部投资组 合持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得超越该上市公司可流通股票的 30%； 完全按照关联指数的组成比例进行证券投资的通达式基金以及中国证监会认定 的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得超越本基金资产净 值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管理东说念主之 外的因素致使基金不合乎该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （19）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为来往对 手开展逆回购来往的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （20）本基金资产总值不超越基金资产净值的 140%；   （21）本基金投资于货币市集基金的比例不超越基金资产的 15%；   （22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市来往的股票实行；   （23）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）      更新招募评释书   因证券市集波动、基金范围变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金投资比例 不合乎上述第（3）、（4）项章程投资比例的，基金管理东说念主应当在 20 个来往日内 进行调整，但中国证监会章程的特殊情形除外。除上述第（2）、                             （3）、                                （4）、                                   （5）、 （7）、    （14）、        （18）、            （19）章程的其他情形，因证券市集波动、证券刊行东说念主合并、 基金范围变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金投资比例不合乎上述章程投资 比例的，基金管理东说念主应当在 10 个来往日内进行调整，但中国证监会章程的特殊 情形除外。法律律例另有章程的，从其章程。   基金管理东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合乎 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自基金合同奏效之日起 运转。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行稳妥模范后，则本基金投资不再受关系限制或按变更后的章程实行。   基金托管东说念主依照上述章程对本基金的投资组合限制及调整期限进行监督。 投资防止行动进行监督。基金财产不得用于下列投资或者行动。   （1）承销证券；   （2）违背章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）向本基金的基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕来往、主管证券来往价钱至极他不高洁的证券来往行动；   （6）本基金持有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包括分级基金份额和 中国证监会认定的其他基金份额；   （7）法律、行政律例和中国证监会章程防止的其他行动。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主至极控股股东、现实 收敛东说念主或者与其有首要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他首要关联来往的，应当合乎本基金的投资标的和投资策略，除名基金 份额持有东说念主利益优先原则，防护利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照市集平允合理价钱实行。关系来往必须预先得到基金托管东说念主同意，并按法律 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）     更新招募评释书 律例给以走漏。首要关联来往应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤独董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联来往事项进行审查。   本基金投资基金管理东说念主或基金管理东说念主关联方管理基金的情况，不属于前述重 大关联来往，然则应当按照法律律例或监管章程的要求履行信息走漏义务。   在基金合同奏效后，基金管理东说念主和基金托管东说念主应彼此提供与本机构有控股关 系的股东或者与本机构有其他首要利弊关系的公司名单，以上名单发生变化的， 应实时给以更新并文告对方。   如法律律例或监管部门取消上述防止性章程，基金管理东说念主在履行稳妥模范后 可不受上述章程的限制。 管理东说念主参与银行间债券市集进行监督。   （1）基金托管东说念主依据关联法律律例的章程和《基金合同》的约定对于基金 管理东说念主参与银行间市集来往时濒临的来往敌手资信风险进行监督。   基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供合乎法律律例及行业圭臬的银行间市集交 易敌手的名单。基金托管东说念主在收到名单后 2 个办事日内电话或回函证据收到该名 单。基金管理东说念主应按期和不按期对银行间市集现券及回购来往敌手的名单进行更 新。基金托管东说念主在收到名单后 2 个办事日内电话或书面回函证据，新名单自基金 托管东说念主证据当日奏效。新名单奏效前已与本次剔除的来往敌手所进行但尚未结算 的来往，仍应按照契约进行结算。   （2）基金管理东说念主参与银行间市集来往时，有职责收敛来往敌手的资信风险， 由于来往敌手资信风险引起的损失，基金管理东说念主应当负责向关系职责东说念主追偿。 管理东说念主银行进款业务进行监督。   本基金投资银行进款应合乎如下章程：   （1）基金管理东说念主、基金托管东说念主应当与进款银行建立对账机制，确保基金银 行进款业务账目及核算的实在、准确。   （2）基金管理东说念主与基金托管东说念主应根据关系章程，就本基金银行进款业务另 行签订书面契约，明确两边在关系契约签署、账户开设与管理、投资指示传达与 实行、资金划拨、账目查对、到期兑付，以及进款证实书的开立、传递、援手等 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）    更新招募评释书 经过中的权利、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有东说念主的合 法权益。   （3）基金托管东说念主应加强对基金银行进款业务的监督与核查，严格审查、复 核关系契约、账户贵府、投资指示、进款证实书等关联文献，切实履行托管职责。   （4）基金管理东说念主与基金托管东说念主在开展基金进款业务时，应严格遵从《基金 法》、   《运作办法》等关联法律律例，以及国度关联账户管理、利率管理、支付结 算等的各项章程。   （1）基金投资流通受限证券，应遵从《对于基金投资非公开采行股票等流通 受限证券关联问题的文告》等关联法律律例章程。   （2）流通受限证券，与上文所述的流动性受限资产并不完全一致，包括由《上 市公司证券刊行管理办法》表率的非公开采行股票、公开采行股票网下配售部分 等在刊行时明确一按期限锁按期的可来往证券，不包括由于发布首要音讯或其他 原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购来往中的质押券等流通受限证 券。   （3）基金管理东说念主应在基金初度投资流通受限证券前，向基金托管东说念主提供经基 金管理东说念主董事会批准的关联基金投资流通受限证券的投资决策经过、风险收敛制 度。基金投资非公开采行股票，基金管理东说念主还应提供基金管理东说念主董事会批准的流 动性风险处置预案。上述贵府应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度 和投资比例收敛情况。 基金管理东说念主应至少于初度实行投资指示之前两个办事日 将上述贵府书面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有裕如的时刻进行审核。基金 托管东说念主应在收到上述贵府后两个办事日内，以书面或其他两边认同的方式证据收 到上述贵府。   （4）基金投资流通受限证券前，基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供合乎法律法 规要求的关联书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、 刊行证券数目、刊行价钱、锁按期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本 占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付 时刻等。基金管理东说念主应保证上述信息的实在、好意思满，并应至少于拟实行投资指示 前两个办事日将上述信息书面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有裕如的时刻进 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）    更新招募评释书 行审核。   （5）基金托管东说念主应付基金管理东说念主提供的关联书面信息进行审核，基金托管 东说念主以为上述贵府可能导致基金投资出现风险的，有权要求基金管理东说念主在投资流通 受限证券前就该风险的摒除或防护措施进行补充书面评释，并保留检察基金管理 东说念主风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估申报等备查贵府的权 利。不然，基金托管东说念主有权断绝实行关联指示。因断绝实行该指示形成基金财产 损失的，基金托管东说念主不承担任何职责，并有权申报中国证监会。   如基金管理东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求治理。 淌若基金托管东说念主切实履行监督职责，则不承担任何职责。 投资其他方面进行监督。   （二）基金托管东说念主应根据关联法律律例的章程及《基金合同》的约定，对基 金资产净值狡计、各种基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入 证据、基金收益分配、关系信息走漏、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐扬数 据等进行监督和核查。淌若基金管理东说念主未经基金托管东说念主的审核私行将装假的功绩 阐扬数据印制在宣传推介材料上，则基金托管东说念主对此不承担任何职责，并有权在 发现后申报中国证监会。   （三）基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，在章程时刻 内答复并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证。对基金托管东说念主按照律例要 求需向中国证监会报送基金监督申报的，基金管理东说念主应积极配合提供关系数据资 料和轨制等。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主的投资指示或现实投资运作违背《基金法》至极 他关联律例、《基金合同》和本契约章程的行动，应实时以书面形态文告基金管 理东说念主限期纠正，基金管理东说念主收到文告后应实时查对，并以电话或书面形态向基金 托管东说念主反馈，评释非法原因及纠正期限，并保证在规按期限内实时改正。在限期 内，基金托管东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管理 东说念主对基金托管东说念主文告的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应申报中国证 监会。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主有首要非法行动，应立即申报中国证监会，同期 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）     更新招募评释书 文告基金管理东说念主在限期内纠正。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主的指示违背法律、行政律例和其他关联章程，或 者违背《基金合同》约定的，应当断绝实行，立即文告基金管理东说念主，并向中国证 监会申报。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据来往模范一经奏效的指示违背法律、行政法 规和其他关联章程，或者违背《基金合同》约定的，应当立即文告基金管理东说念主， 并向中国证监会申报。   三、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   根据《基金法》至极他关联律例、《基金合同》和本契约章程，基金管理东说念主 对基金托管东说念主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主 是否安全援手基金财产、开立基金财产的资金账户、证券账户及债券托管账户等 投资所需账户，是否实时、准确复核基金管理东说念主狡计的基金资产净值和各种基金 份额净值，是否根据基金管理东说念主指示办理计帐交收，是否按照律例章程和《基金 合同》章程进行关系信息走漏和监督基金投资运作等行动。   基金管理东说念主按期和不按期地对基金托管东说念主援手的基金资产进行核查。基金托 管东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查行动，包括但不限于：提交关系贵府以供基金 管理东说念主核查托管财产的好意思满性和实在性，在章程时刻内答复并改正。   基金管理东说念主发现基金托管东说念主未对基金资产实行分账管理、私行挪用基金资产、 未实行或无故蔓延实行基金管理东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背《基 金法》、《基金合同》、本契约至极他关联章程的，应实时以书面形态文告基金托 管东说念主在限期内纠正，基金托管东说念主收到文告后应实时查对并以书面形态对基金管理 东说念主发出回函。在限期内，基金管理东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金托 管东说念主改正。基金托管东说念主对基金管理东说念主文告的非法事项未能在限期内纠正的，基金 管理东说念主应申报中国证监会。对基金管理东说念主按照律例要求需向中国证监会报送基金 监督申报的，基金托管东说念主应积极配合提供关系数据贵府和轨制等。   基金管理东说念主发现基金托管东说念主有首要非法行动，应立即申报中国证监会，同期 文告基金托管东说念主在限期内纠正。 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）    更新招募评释书   四、基金财产援手   （一）基金财产援手的原则 责罚、分配基金的任何资产，非因基金财产自身承担的债务，不得对基金财产强 制实行。 不得与基金管理东说念主、基金托管东说念主固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权债 务，不得彼此抵销。基金管理东说念主、基金托管东说念主以其自有资产承担法律职责，其债 权东说念主不得对基金财产期骗请求冻结、扣押和其他权利。 户等投资所需账户。 业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管理，孤独核算，确保基金财产的完 整和孤独。 由基金管理东说念主负责与关联当事东说念主确定到账日期并文告基金托管东说念主，到账日基金资 产莫得到达基金银行进款账户的，基金托管东说念主应实时文告基金管理东说念主遴选措施进 行催收。由此给基金形成损失的，基金管理东说念主应负责向关联当事东说念主追偿基金的损 失。基金托管东说念主对此不承担任何职责。   （二）基金召募资产的考据   基金召募期满或基金提前收尾召募之日起10日内，由基金管理东说念主聘用合乎 《中华东说念主民共和国证券法》章程的管帐师事务所进行验资，出具验资申报，出具 的验资申报应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册管帐师署名有用。验资完 成，基金管理东说念主应将召募到的全部资金存入基金托管东说念主为基金开立的基金银行存 款账户中，基金托管东说念主在收到资金当日出具关系解释文献。   （三）基金的银行进款账户的开立和管理 据基金管理东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）    更新招募评释书 东说念主援手和使用。本基金的一切货币相差行动，包括但不限于投资、支付赎回金额、 支付基金收益，均需通过本基金的银行进款账户进行。 金托管东说念主和基金管理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行进款账户；亦不 得使用基金的任何银行进款账户进行本基金业务之外的行动。 资金支付，并使用交通银行企业网上银行（简称“交通银行网银”）办理托管资 产的资金结算汇划业务。   （四）基金证券交收账户、资金交收账户的开立和管理   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责 任公司开立证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于称心开展本基金业务的需要。基金托管东说念主 和基金管理东说念主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务之外的行动。   基金管理东说念主不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超买。 基金证券账户资产的管理和运用由基金管理东说念主负责。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限职责公司开立结 算备付金账户即资金交收账户，用于证券来往资金的结算。基金托管东说念主以本基金 的口头在托管东说念主处开立基金的证券来往资金结算的二级结算备付金账户。   （五）债券托管账户的开立和管理 在备案通过后在中央国债登记结算有限职责公司及银行间市集计帐所股份有限 公司以本基金的口头开立债券托管账户，并由基金托管东说念主负责基金的债券及资金 的计帐。基金管理东说念主负责恳求基金投入寰宇银行间同行拆借市集进行来往，由基 金管理东说念主在中海外汇来往中心开设同行拆借市集来往账户。 由基金管理东说念主保存。   （六）基金账户的开立和管理 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）    更新招募评释书   基金管理东说念主在基金销售机构以基金口头开立基金账户，在基金销售机构预留 的基金赎回款项和现金分成款项的指定收款账户应是本基金的银行进款账户。基 金托管东说念主提供必要的协助。基金管理东说念主应在基金账户开立完成后以书面形态向基 金托管东说念主提供基金账户信息，并按期提供对账单等书面贵府。基金管理东说念主应向基 金托管东说念主提供所持仓基金的公司网站的登录用户和密码，用于下载基金来往证据 数据和查询基金持仓数据。具体操处事宜由基金管理东说念主和基金托管东说念主另行签订操 作备忘录约定。   基金账户的开立和使用，限于称心开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基 金管理东说念主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何基金账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务之外的行动。   （七）基金投资银行进款账户的开立和管理   进款账户必须以基金口头开立，账户称号为基金称号，进款账户开户文献上 加盖预留印鉴（须包括基金托管东说念主钤记）及基金管理东说念主公章。   本基金投资银行进款时，基金管理东说念主应当与进款银行签订具体进款契约/存 款证据单子，明确进款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、 进款到期指定收款账户等细目。   为防护特殊情况下的流动性风险，进款契约中应当约定提前支取条件。   （八）其他账户的开立和管理   若中国证监会或其他监管机构在本托管契约签订日之后允许基金从事其他 投资品种的投资业务，触及关系账户的开立、使用的，由基金管理东说念主协助基金托 管东说念主根据关联法律律例的章程和《基金合同》的约定，开立关联账户。该账户按 关联公法使用并管理。   （九）基金财产投资的关联什物证券、银行进款按期存单等有价凭证的援手   什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的援手库。什物证券的购买和转让， 由基金托管东说念主根据基金管理东说念主的指示办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主之外机构 现实有用收敛的本基金资产不承担援手职责。   银行进款按期存单等有价凭证由基金托管东说念主负责援手。   基金托管东说念主只负责对进款证实书进行援手，不负责对进款证实书真伪的阔别， 不承担进款证实书对应进款的本金及收益的安全援手职责。 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）     更新招募评释书      （十）与基金财产关联的首要合同的援手   由基金管理东说念主代表基金签署的与基金关联的首要合同的原件分别由基金托 管东说念主、基金管理东说念主援手，关系业务模范另有限制除外。除本契约另有章程外，基 金管理东说念主在代表基金签署与基金关联的首要合同期应尽可能保证持有二份以上 的本来，以便基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份本来的原件，基金管理东说念主 应实时将本来投递基金托管东说念主处。合同的援手期限按照国度关联章程实行。   对于无法取得二份以上的本来的，基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授权 业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得调动。   五、基金资产净值狡计和管帐核算   （一）基金资产净值及基金份额净值的狡计与复核   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。   基金管理东说念主应于每个通达日的次二个办事日内对基金资产估值。估值原则应 合乎《基金合同》、         《中国证监会对于证券投资基金估值业务的指导意见》至极他 法律、律例的章程。用于基金信息走漏的基金资产净值和各种基金份额净值由基 金管理东说念主负责狡计，基金托管东说念主复核。基金管理东说念主应于每个通达日的次二个办事 日内狡计该通达日的各种基金份额的基金资产净值和基金份额净值，以约定方式 发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值狡计结果复核后，将复核结果反馈给基金 管理东说念主，由基金管理东说念主对基金净值信息给以公布。   本基金按以下方法估值：   （1）上市证券投资基金的估值 值； 资基金的基金管理东说念主走漏的估值日份额净值进行估值；如基金管理东说念主走漏万份 （百份）收益，则按所投资基金前一估值日后至估值日期间（含节沐日）的万份 （百份）收益计提估值日基金收益。 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）    更新招募评释书   （2）非上市证券投资基金的估值 日）的万份收益计提估值日基金收益。   （3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交 易等特殊情况，本基金根据以下原则进行估值： 一致但未公布估值日基金份额净值，按其最新公布的基金份额净值为基础估值； 环境未发生首要变化，以最近来往日的收盘价估值；如最近来往日后市集环境发 生了首要变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考近似投资品种的现行 市价及首要变化因素调整最近来往市价，确定公允价值； 金根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、持仓份 额等因素合理确定公允价值。   （4）当本基金管理东说念主以为所投资基金按前述（1）-（3）项进行估值存在不 公允时，应与基金托管东说念主协商一致遴选合理的估值本事或估值圭臬确定其公允价 值。   （1）来往所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券来往所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无来往的，且最近来往日后经济环境未发生首要 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近来往日的市价 （收盘价）估值；如最近来往日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的首要事件的，可参考近似投资品种的现行市价及首要变化因素， 调整最近来往市价，确定公允价钱；   （2）来往所上市来往或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有章程的除 外），选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）来往所上市来往的可颐养债券以逐日收盘价算作估值全价；   （4）来往所上市不存在活跃市集的有价证券，遴选估值本事确定公允价值。 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）    更新招募评释书 来往所市集挂牌转让的资产援手证券，遴选估值本事确定公允价值。在估值本事 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来往所挂牌 的吞并股票的估值方法估值；该日无来往的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开采行未上市的股票、债券，遴选估值本事确定公允价值，在 估值本事难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）对在来往所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经调整的报价算作计量日的公允价值进行估值；对于 活跃市集报价未能代表计量日公允价值的情况下，应付市集报价进行调整，证据 计量日的公允价值；对于不存在市集行动或市集行动很少的情况下，则遴选估值 本事确定公允价值；   （4）在刊行时明确一按期限限售期的股票，包括但不限于非公开采行股票、 初度公开采行股票时公司股东公开采售股份、通过巨额来往取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购来往中的质押券等流通受限股票，按监 管机构或行业协会关联章程确定公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含 投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未期骗回售权的 按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构 未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在显着各别，未上市期 间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 的市集分别估值。 估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 制，以确保基金估值的平允性。 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）      更新招募评释书 提供机构所提供的汇率为基准：当日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币汇 率的中间价，或其他不错反应公允价值的汇率进行估值。   对于按照中国法律律例和基金投资股票市集来往互联互通机制触及的境外 来往局面所在地的法律律例章程应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则 进行估值；对于因税收章程调整或其他原因导致基金现实交征税金与估算的应交 税金有各别的，基金将在关系税金调整日或现实支付日进行相应的估值调整。 金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 按国度最新章程估值。   上述估值方法中的固定收益品种是指在银行间债券市集、上海证券来往所、 深圳证券来往所及中国证监会认同的其他来往局面上市来往或挂牌转让的国债、 央行票据、政策性银行债、短期融资券、中期票据、地方政府债、企业债、公司 债、交易银行金融债、证券公司短期债等固定收益品种。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及关系法律律例的章程或者未能充分颐养基金份额持有东说念主利益时，应立即文告 对方，共同查明原因，两边协商治理。   根据关联法律律例，基金资产净值狡计和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主 承担。本基金的基金管帐职责方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金关联的会 计问题，如经关系各方在对等基础上充分议论后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理东说念主对基金净值信息的狡计结果对外给以公布。由此给基金份额持有东说念主和 基金形成的损失以及因该来往日基金净值狡计顺延毛病而引起的损失，由基金管 理东说念主负责赔付，基金托管东说念主不承担任何职责。   （二）净值差错处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将遴选必要、稳妥、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值毛病时，视为该类基金份额净值毛病。 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）    更新招募评释书   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，淌若由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的罪戾形成估值毛病，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪戾 的职责东说念主应当对由于该估值毛病遭受损欠妥事东说念主(“受损方”)的平直损失按下 述“估值毛病处理原则”给予补偿，承担补偿职责。   上述估值毛病的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据狡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值毛病已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值毛病职责方应及 时和洽各方，实时进行更正，因更正估值毛病发生的用度由估值毛病职责方承担； 由于估值毛病职责方未实时更正已产生的估值毛病，给当事东说念主形成损失的，由估 值毛病职责方对平直损失承担补偿职责；若估值毛病职责方一经积极和洽，何况 有协助义务确当事东说念主有裕如的时刻进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值毛病职责方应付更正的情况向关联当事东说念主进行证据，确保估值毛病已得 到更正。   （2）估值毛病的职责方对关联当事东说念主的平直损失负责，分歧障碍损失负责， 何况仅对估值毛病的关联平直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值毛病而取得不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值毛病职责方仍应付估值毛病负责。淌若由于取得不妥得利确当事东说念主不返还 或不全部返还不妥得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值毛病责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对取得不妥得利确当 事东说念主享有要求托福不妥得利的权利；淌若取得不妥得利确当事东说念主一经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其一经取得的补偿额加上一经取得的不妥 得利返还的总和超越其现实损失的差额部分支付给估值毛病职责方。   （4）估值毛病调整遴选尽量复原至假设未发生估值毛病的正确情形的方式。   估值毛病被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的模范如下：   （1）查明估值毛病发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值毛病发生 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）     更新招募评释书 的原因确定估值毛病的职责方；   （2）根据估值毛病处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值毛病形成的损失 进行评估；   （3）根据估值毛病处理原则或当事东说念主协商的方法由估值毛病的职责方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值毛病处理的方法，需要修改基金登记机构来往数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值毛病的更正向关联当事东说念主进行证据。   （1）任一类基金份额净值狡计出现毛病时，基金管理东说念主应当立即给以纠正， 通报基金托管东说念主，并遴选合理的措施退缩损失进一步扩大。   （2）毛病偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；毛病偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金管理东说念主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有章程的，从其章程处理。淌若行 业另有通行作念法，基金管理东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利 益的原则进行协商。   （1）基金管理东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法第 9 项条件进行 估值时，所形成的舛错不算作基金资产估值毛病处理。   （2）由于证券来往所、登记机构及进款银行品级三方机构发送的数据毛病， 或由于其他不可抗力等原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然一经遴选必要、稳妥、 合理的措施进行搜检，但未能发现毛病的，由此形成的基金资产估值毛病，基金 管理东说念主和基金托管东说念主免除补偿职责。但基金管理东说念主和基金托管东说念主应当积极遴选必 要的措施削弱或摒除由此形成的影响。   （三）基金管帐轨制   按国度关联部门制定的管帐轨制实行。   （四）基金账册的建立   基金管理东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》奏效后，应按照两边约定的吞并记 账方法和管帐处理原则，分别独速即树立、登录和援手本基金的全套账册，对双 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）      更新招募评释书 方各自的账册按期进行查对，彼此监督，以保证基金财产的安全。若两边对管帐 处理方法存在分歧，应以基金管理东说念主的处理方法为准。   （五）管帐数据和财务贪图的查对   两边应每个来往日查对账目，如发现两边的账目存在不符的，基金管理东说念主和 基金托管东说念主必须实时查明原因并纠正，确保查对一致。若当日查对不符，暂时无 法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的狡计和公告的，以基金管理东说念主的账 册为准。   （六）基金按期申报的编制和复核   基金财务报表由基金管理东说念主和基金托管东说念主每月分别孤独编制。月度报表的编 制，应于每月收尾之日起 5 个办事日内完成。基金按期申报应按中国证监会的要 求公告。基金季度申报的编制，应于每季度收尾之日起 15 个办事日内完成。基 金招募评释书或基金家具贵府概要的信息发生首要变更的，基金管理东说念主应当在 3 个办事日内，更新基金招募评释书和基金家具贵府概要并登载在章程网站上，其 中基金家具贵府概要还应登载在基金销售机构网站或营业网点。基金招募评释书 或基金家具贵府概要的其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基 金阻隔运作的，基金管理东说念主不再更新招募评释书和基金家具贵府概要。基金中期 申报在上半年收尾之日起 2 个月内公告；年度申报在每年收尾之日起 3 个月内公 告。淌若《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度申报、 中期申报或者年度申报。   基金管理东说念主在月初 3 个办事日内完成上月月度报表的编制，以约定方式将有 关报表提供基金托管东说念主；基金托管东说念主收到后在 2 个办事日内进行复核，并将复核 结果实时书面或以两边约定的其他方式文告基金管理东说念主。对于季度申报、中期报 告、年度申报、更新招募评释书、更新的基金家具贵府概要等，基金管理东说念主和基 金托管东说念主应在上述监管部门章程的时刻内完成编制、复核及公告。基金托管东说念主在 复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应共同查明 原因，进行调整，调整以两边认同的账务处理方式为准。淌若基金管理东说念主与基金 托管东说念主不可于应当发布公告之日前就关系报抒发成一致，基金管理东说念主有权按照其 编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就关系情况报中国证监会备案。   基金托管东说念主对上述申报复核完了后，不错出具复核证据书（盖印）或以其他 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）    更新招募评释书 两边约定的方式证据，以备有权机构对关系文献审核搜检。   六、基金份额持有东说念主名册的援手   基金份额持有东说念主名册至少应包括基金份额持有东说念主的称号和持有的基金份额。 基金份额持有东说念主名册由基金登记机构根据基金管理东说念主的指示编制和援手，基金管 理东说念主和基金托管东说念主应分别援手基金份额持有东说念主名册，基金登记机构保存期不低于 法律律例章程的最低期限。如不可妥善援手，则按关系律例承担职责。   在基金托管东说念主要求或编制中期申报和年度申报前，基金管理东说念主应将关联贵府 送交基金托管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的实在性、准确性和好意思满 性。基金托管东说念主不得将所援手的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务之外的其 他用途，并应遵从守秘义务。   七、适用法律及争议治理方式   两边当事东说念主同意，因本契约而产生的或与本契约关联的一切争议，应通过友 好协商治理。托管契约当事东说念主不肯通过协商治理或者协商不成的，任何一方当事 东说念主均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据该会其时有用的仲裁规 则进行仲裁，仲裁的地点在上海市，仲裁裁决是结尾的，并对关系各方当事东说念主均 有看护力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度、讼师费由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应坚守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责，链接诚笃、 奋发、尽责地履行《基金合同》和本契约章程的义务，颐养基金份额持有东说念主的合 法权益。   本契约受中华东说念主民共和国法律（为本契约之想法，在此不包括香港、澳门特 别行政区和台湾地区法律）统辖。   八、托管契约的变更与阻隔   （一）基金托管契约的变更   本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其 内容不得与《基金合同》的章程有任何打破。修改后的新契约，应报中国证监会 备案。   （二）基金托管契约的阻隔 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）     更新招募评释书 事由形成其他基金托管东说念主接管基金财产； 事由形成其他基金管理东说念主接管基金管理权；            《销售办法》、                  《运作办法》或其他法律律例章程的阻隔事 项。      （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 东说念主、合乎《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监会指 定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事人说念主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》阻隔情形出当前，由基金财产计帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐申报；   （5）聘用管帐师事务所对计帐申报进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 申报出具法律意见书；   （6）将计帐申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理费 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）    更新招募评释书 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产计帐的分配决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额持有东说念把持有的基金 份额比例进行分配。   计帐过程中的关联首要事项须实时公告。基金财产计帐申报经合乎《中华东说念主 民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后， 报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申报报中国证监会 备案后 5 个办事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将清 算申报登载在章程网站上，并将计帐申报辅导性公告登载在章程报刊上。   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律律例 章程的最低期限。 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）         更新招募评释书          第二十三部分       对基金份额持有东说念主的服务   对于基金份额持有东说念主，基金管理东说念主将根据具体情况提供一系列的服务，并将 根据基金份额持有东说念主的需要和市集的变化，加多或变更服务神色。主要服务内容 如下：   一、基金份额持有东说念主登记服务   基金管理东说念主为基金份额持有东说念主提供登记服务。基金管理东说念主将配备安全、完善 的电脑系统及通信系统，准确、实时地为基金投资者办理基金账户、基金份额的 登记、管理、托管与转托管；基金颐养和非来往过户；基金份额持有东说念主名册的管 理；权益分配时红利的登记派发；基金来往份额的计帐过户和基金来往资金的交 收等服务。   二、基金份额持有东说念主来往信息查询及信息定制服务 不错到销售网点查询和打印该项来往的证据信息，或者通过基金管理东说念主客服电话 及网站进行查询。 份额持有东说念主可自主选拔对账单的发送方式，如纸制对账单、电子邮件对账单或短 信对账单，或者通过基金管理东说念主网站进行在线对账单的查询与打印。 话、手机短信等通说念提交信息定制恳求。可定制的信息主要有：基金份额净值、 来往证据、对账单服务等。基金管理东说念主可根据现实业务需要，调整定制信息的条 件、方式和内容。   三、客户服务中心电话服务   基金管理东说念主客户服务中心提供 24 小时自动语音查询服务，基金份额持有东说念主 可查询基金余额、来往情况、基金家具与服务等关系信息。   客户服务中心在每一办事日提供不少于 12 小时的东说念主工筹商服务。基金份额 持有东说念主可通过基金管理东说念主寰宇统一客服热线：400-888-9918（免资料话费）享受 业务筹商、信息查询、信息定制、通信贵府修改、投诉建议等多项服务。 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）                更新招募评释书   四、网站服务   基金份额持有东说念主不错通过基金管理东说念主网站（www.99fund.com）享受得意资讯、 信息走漏、账户信息、来往信息、在线筹商等多项服务。   基金份额持有东说念主不错通过基金管理东说念主网站“网上来往”办理开户、来往及查 询等业务。关联基金网上来往的契约文本请参见基金管理东说念主网站。   五、投诉受理服务   基金份额持有东说念主不错通过基金管理东说念主客服电话、网站、信函、电子邮件（客 户服务邮箱：service@99fund.com）、传真（021- 50199035）等方式对基金管理 东说念主、销售机构所提供的服务进行投诉。现场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠说念， 由基金管理东说念主和各销售机构分别管理。   基金管理东说念主客户服务中心负责受理投诉，并承诺在收到投诉后 24 小时（工 作日）之内作念出复兴。   六、如本招募评释书存在职何您/贵机构无法辅导的内容，可通过上述方式 议论基金管理东说念主。请确保投资前，您/贵机构一经全面辅导了本招募评释书。 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）                      更新招募评释书               第二十四部分         其他应走漏事项       以下信息走漏事项已通过中国证监会章程媒介进行公开走漏。 序号            公告事项                  走漏方式          走漏日期        汇添富基金管理股份有限公司旗下           上交所，公司网站，中国        品贵府概要                     站        汇添富基金管理股份有限公司对于           公司网站，证券日报，中        范围并修改法律文献的公告              网站        汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型         公司网站，中国证监会        基金中基金（FOF）更新法律文献          基金电子走漏网站                                  上交所，上证报，公司网        汇添富基金管理股份有限公司旗下        基金 2023 年第二季度申报                                  基金电子走漏网站        汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型                                  公司网站，中国证监会                                  基金电子走漏网站        （2023 年 7 月 21 日更新）                                  上证报，公司网站，中国        对于汇添富基金管理股份有限公司        运用固有资金投资旗下基金的公告                                  站                                  上交所，上证报，公司网        汇添富基金管理股份有限公司旗下        基金 2023 年中期申报                                  基金电子走漏网站        对于汇添富基金管理股份有限公司           上证报，公司网站，中国        协作关系的公告                   站        对于汇添富基金管理股份有限公司           上证报，公司网站，中国        有限公司协作关系的公告               站                                  上交所，上证报，公司网        汇添富基金管理股份有限公司旗下        基金 2023 年第三季度申报                                  基金电子走漏网站                                  上证报，公司网站，中国        对于汇添富运用固有资金投资旗下        基金的公告                                  站        对于防护犯法分子冒用汇添富基金        口头进行监犯行动的伏击辅导        对于汇添富基金管理股份有限公司           上证报，公司网站，中国        协作关系的公告                   站 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）                    更新招募评释书                                上交所，上证报，公司网       汇添富基金管理股份有限公司旗下       基金 2023 年第四季度申报                                基金电子走漏网站                                上交所，上证报，公司网       汇添富基金管理股份有限公司旗下       基金 2023 年年度申报                                基金电子走漏网站       汇添富基金管理股份有限公司对于          上证报，公司网站，中国       贵府的公告                    站       汇添富基金管理股份有限公司对于          上交所，上证报，公司网       的公告                      基金电子走漏网站                                上交所，上证报，公司网       汇添富基金管理股份有限公司旗下       基金 2024 年第一季度申报                                基金电子走漏网站       对于汇添富基金管理股份有限公司          上证报，公司网站，中国       公司协作关系的公告                站 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）        更新招募评释书        第二十五部分       招募评释书的存放和查阅方式   本基金招募评释书存放于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住所， 供公众查阅、复制。基金投资者在支付工本费后，可在合理时刻内取得招募评释 书的复印件。对投资者按上述方式所取得的文献至极复印件，基金管理东说念主和基金 托管东说念主保证与所公告文本的内容完全一致。   投资者还不错平直登录基金管理东说念主的网站(www.99fund.com)查阅和下载招 募评释书。 汇添富鑫添利 6 个月持有期夹杂型基金中基金（FOF）               更新招募评释书                第二十六部分          备查文献   一、本基金备查文献包括下列文献 册的文献；   二、备查文献的存放地点和投资者查阅方式   以上备查文献存放在基金管理东说念主和基金托管东说念主的办公局面，在办公时刻可供 免费查阅。                                 汇添富基金管理股份有限公司

商品收盘方面，COMEX 6月黄金期货收跌0.5%久联优配配资怎么样，结束之前连续五个交易日上涨的趋势，报1974.90美元/盎司。WTI 5月原油期货收涨2.70美元，涨幅2.59%，报106.95美元/桶；布伦特6月原油期货收涨2.92美元，涨幅2.68%，报111.70美元/桶。

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