恒指基金: 华安恒指港股通往来型洞开式指数证券投资基金基金产物贵府摘录

发布日期：2025-05-14 08:50    点击次数：80

          华安恒指港股通往来型洞开式指数证券投资基金                         基金产物贵府摘录                                            编制日历：2025 年 5 月 8 日                      送出日历：2025 年 5 月 9 日           本摘录提供本基金的报复信息，是招募讲明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完竣的招募讲明书等销售文献。 一、产物随机 基金简称      华安恒指港股通 ETF       基金代码            520940 基金治理东谈主     华安基金治理有限公司        基金托管东谈主           国信证券股份有限公司 基金合同凯旋日   -                 上市往来所及上市日历      上海证券往来所 基金类型      股票型               往来币种            东谈主民币 运作款式      平庸洞开式             洞开频率            每个洞开日                             启动担任本基金基金经 基金司理      倪斌                理的日历                             证券从业日历          2010 年 7 月 1 日                                             恒指基金（扩位简称：港股 其他        场内简称                                             通恒生 ETF） 二、基金投资与净值施展 (一) 投资野心与投资战略 信服请阅读《招募讲明书》中“基金的投资”章节的相干内容。 投资野心      细巧追踪见识指数，追求追踪偏离度和追踪误差最小化。           本基金的投资限度为具有雅致流动性的金融用具，包括见识指数成份股（含存托凭据）           过甚备选成份股（含存托凭据）、其他股票（包括港股通见识股票、创业板过甚他经中           国证监会核准或注册上市的股票、存托凭据）、股指期货、债券（包括国债、央行单据、           金融债、企业债、公司债、公建造行的次级债、方位政府债券、中期单据、可治愈债券           （含分离往来可转债）、可交换债、短期融资券、超短期融资券等）、金钱支持证券、债           券回购、银行入款（包括条约入款、如期入款过甚他银行入款）、同行存单、货币阛阓           用具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须顺应中国证监会相 投资限度           关纪律）。本基金将根据法律法例的纪律参与融资及转融通证券出借业务。如法律法例           或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行顺应要领后，不错将其纳入           投资限度。 基金的投资组合比例为：投资于见识指数成份股过甚备选成份股的比例不           低于基金金钱净值的 90%，且不低于非现款基金金钱的 80%。股指期货过甚他金融用具           的投资比例依照法律法例或监管机构的纪律践诺。 若是法律法例对该比例要求有变更           的，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会作念相应调整。           本基金的见识指数为恒指港股通指数。 主要投资战略                           第 1页 共 4页 事迹比较基准    恒指港股通指数收益率（经汇率调整）           本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币阛阓基金、债券型基金和搀杂型           基金。本基金主要投资于见识指数成份股及备选成份股，具有与见识指数相同的风险收 风险收益特征    益特征。           本基金可投资港股通见识股票，将濒临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资见识、           阛阓轨制以及往来法令等互异带来的私有风险。 (二) 投资组合伙产建设图表/区域建设图表 (三) 自基金合同凯旋以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售相干用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：              份额（S）或金额（M）   用度类型                                           收费款式/费率                 /握有期限（N）                   S＜50 万份                0.80%               -    认购费       50 万份≤S＜100 万份              0.50%               -                  S≥100 万份                  -             每笔 1000 元 注：基金治理东谈主持理网下现款认购时按照上表所示费率收取认购用度。基金治理东谈主在投资者提交认购苦求 时以现款款式向投资者收取认购用度。发售代理机构办理网上现款认购、网下现款认购时可参照上述费率 结构，按照一定的圭臬收取佣金。投资者苦求访佛现款认购的，须按每笔认购苦求所对应的费率层次区分 计费。   投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不跳动 0.5%的圭臬收取佣金，其中包含证 券往来所、登记机构等收取的相干用度。 (二) 基金运作相干用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别            收费款式/年费率或金额                        收取方 治理费                  0.50%                 基金治理东谈主和销售机构 托管费                  0.10%                        基金托管东谈主            《基金合同》凯旋后与基金相干的讼师费、基金份额握有东谈主大会用度、基金的证券交            易用度、基金的银行汇划用度、基金的相干账户的开户用度、账户保养用度等用度， 其他用度            以及按照国度关连纪律和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。费            用类别详见本基金《基金合同》及《招募讲明书》或其更新。 注：本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金金钱扣除。 四、风险揭示与报复领导 (一) 风险揭示    （一）本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应负责阅                              第 2页 共 4页 读本基金的《招募讲明书》等销售文献。    （二）本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等身分产生波动，投资者在投成本基金 前，应全面了解本基金的产物特质，感性判断阛阓，并承担基金投资中出现的各样风险，包括：投资组合 的风险、本基金私有的风险、流动性风险、治理风险、合规性风险、操气派险、基金财产投资运营历程中 的升值税风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险过甚他风险 等。本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币阛阓基金、债券型基金和搀杂型基金。本基金 主要投资于见识指数成份股及备选成份股，具有与见识指数相同的风险收益特征。本基金可投资港股通标 的股票，将濒临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资见识、阛阓轨制以及往来法令等互异带来的特 有风险。    基金治理东谈主可在招募讲明书纪律的时间内以收到的替代金额代投资者买入或卖出小于便是被替代证券 数目的任性数目的被替代证券，执行买入被替代证券的价钱可能处于纪律时间内较高的位置或处于最高价 格，执行卖出被替代证券的价钱可能处于纪律时间内较低的位置或处于最廉价钱，基金治理东谈主对此不承担 牵累。基金治理东谈主有权根据基金投资的需要自主决定不买入或不卖出部分被替代证券，或者不进行任何买 入或卖出证券的操作，基金治理东谈主可能不买入或不卖出被替代证券的情形包括但不限于阛阓流动性不及、 技艺系统无法已毕、申购赎回轧差以及基金治理东谈主以为不应买入或卖出的其他情形。    按照当今的证券代理买卖法令，平日情况下，关于 T 日说明胜利的申购或赎回苦求，基金治理东谈主平日 情况下将在 T 日代理进行相干证券买卖，而关于 T 日未买入或未卖出的部分证券，期货配资基金治理东谈主将按该证券 T 日收盘价（折算为东谈主民币，当今折算汇率禁受 T 日估值汇率，基金治理东谈主可根据情况调整所使用的折算汇 率，并实时公告，被替代证券 T 日在证券往来所无往来的，取最近往来日的收盘价，往来日无收盘价的， 取临了成交价）计较被替代证券的单元结算成本或结算金额，因此投资者需承受可能本日无法完成统统证 券买卖、未完成买卖部分按收盘价结算、结算成本或结算金额不确定（含汇率波动、未完成买卖部分的折 算汇率与港股通结算汇率发生偏离）等风险。    （三）本基金的私有风险    见识指数并不可皆备代表通盘股票阛阓。见识指数成份股的平均报告率与通盘股票阛阓的平均报告率 可能存在偏离。    见识指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司策划情状、投资东谈主表情和往来轨制等 多样身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。    由于见识指数调整成份股或变更编制设施、见识指数成份股发生配股或增发等举止导致成份股在见识 指数中的权重发生变化、成份股派发现款红利、新股市值配售、成份股停牌或摘牌、流动性差等原因使本 基金无法实时调整投资组合以及与基金运作相干的用度等身分使本基金产生追踪偏离度和追踪误差。    尽管本基金将通过灵验的套利机制使基金份额二级阛阓往来价钱的折溢价限定在一定限度内，但基金 份额在证券往来所的往来价钱受诸多身分影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价钱折溢价的风 险。    证券往来所发布的由基金治理东谈主或其寄予的机构计较的基金份额参考净值（IOPV），供投资东谈主往来、 申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在互异，IOPV 计较也可能出现失实。投资 东谈主若参考 IOPV 进行投资决议可能导致亏空，需投资东谈主自行承担恶果。    因本基金不再顺应证券往来所上市条款被断绝上市，或被基金份额握有东谈主大会决议提前断绝上市，导 致基金份额不可不时进行二级阛阓往来的风险。                       第 3页 共 4页 (二) 报复领导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作念出本体性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。基金治理东谈主依照恪尽责守、真挚守信、严慎勤奋的原则治理和利用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不得保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。    各方当事东谈主原意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关连的一切争议，应经友好协商责罚。 如经友好协商未能责罚的，任何一方均有权将争议提交上海海外经济交易仲裁委员会，仲裁地点为上海市， 按照届时灵验的仲裁法令进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东谈主均具有敛迹力。除非仲裁裁决 另有决定，仲裁费、讼师费由败诉方承担。    基金产物贵府摘录信息发生要害变更的，基金治理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金治理东谈主每年更新一次 。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 得到基金的相干信息，敬请同期温雅基金治理东谈主发布的相干临时公告等。 五、其他贵府查询款式   以下贵府详见基金治理东谈主网站：www.huaan.com.cn；客户管事电话：40088-50099 （一）基金合同、托管条约、招募讲明书 （二）如期敷陈、包括基金季度敷陈、中期敷陈、年度敷陈 （三）基金份额净值 （四）基金销售机构及权衡款式 （五）其他报复贵府                            第 4页 共 4页

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