9月27日基金净值:西部利得中债1-3年政金债指数A最新净值1.0358,跌0.08%
2024-10-05本站音讯,9月27日,西部利得中债1-3年政金债指数A最新单元净值为1.0358元,累计净值为1.1258元,较前一往复日着落0.08%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.59%,近3个月高涨1.2%,近6个月高涨2.23%,近1年高涨4.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 西部利得中债1-3年政金债指数A为指数型-固收基金,凭证最新一期基金季报清楚,该基金金钱成就:无股票类金钱,债券占净值比111.24%,现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为刘心峰、袁朔、解文增,基金司理
微交易历史数据流露该基金近1个月飞腾0.32%
2024-10-05本站音书,9月27日,祯祥添利债券A最新单元净值为1.1247元,累计净值为1.7554元,较前一往来日下落0.08%。历史数据流露该基金近1个月飞腾0.32%,近3个月下落0.27%,近6个月飞腾1.64%,近1年飞腾4.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 祯祥添利债券A为债券型-羼杂一级基金,左证最新一期基金季报流露,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比125.99%,现款占净值比0.51%。基金十大重仓股如下: 英赫配资 油脂油料:上周六凌晨usda公布6月供需报告,本
一鼎盈配资该基金钞票成立:无股票类钞票
2024-10-05本站音信,9月27日,兴证各人恒泰一年定开债发起式最新单元净值为1.0105元,累计净值为1.0774元,较前一交游日着落0.31%。历史数据袒露该基金近1个月高涨0.27%,近3个月高涨0.68%,近6个月高涨2.04%,近1年高涨4.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 英赫优配 兴证各人恒泰一年定开债发起式为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报袒露,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比109.91%,现款占净值比3.6%。 该基金的基金司理为翟秀华、季伟杰、石广翔,基金
9月27日基金净值:天弘王人享债券发起A最新净值1.0365,跌0.61%
2024-10-05本站音书,9月27日,天弘王人享债券发起A最新单元净值为1.0365元,累计净值为1.1201元,较前一交过去着落0.61%。历史数据流露该基金近1个月着落0.08%,近3个月高潮0.14%,近6个月高潮1.42%,近1年高潮4.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 天弘王人享债券发起A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报流露,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比132.04%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为赵鼎龙、彭玮,基金司理赵鼎龙于2021年9月16日起
本站音书,9月27日,易方达MSCI中国A50互联互通ETF最新单元净值为0.8071元,累计净值为0.8071元,较前一交游日上升3.9%。历史数据通晓该基金近1个月上升11.82%,近3个月上升8.57%,近6个月上升11.68%,近1年上升6.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达MSCI中国A50互联互通ETF为指数型-股票基金,凭证最新一期基金季报通晓,该基金钞票建设:股票占净值比99.8%,无债券类钞票,现款占净值比0.41%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理
9月27日基金净值:广发高端制造股票A最新净值1.3468,涨8.28%
2024-10-05本站音问,9月27日,广发高端制造股票A最新单元净值为1.3468元,累计净值为1.3468元,较前一往未来高涨8.28%。历史数据清楚该基金近1个月高涨14.93%,近3个月高涨14.37%,近6个月下降5.68%,近1年下降19.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发高端制造股票A为股票型基金,凭证最新一期基金季报清楚,该基金金钱建设:股票占净值比93.59%,债券占净值比1.48%,现款占净值比6.46%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为郑澄然,郑澄然于2020年7
投资平台凭据最新一期基金季报走漏
2024-10-05本站音讯,9月27日,兴业嘉鸿一年定开债发起式最新单元净值为1.06元,累计净值为1.1015元,较前一来回日下落0.24%。历史数据走漏该基金近1个月飞腾0.3%,近3个月飞腾0.53%,近6个月飞腾4.96%,近1年飞腾6.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴业嘉鸿一年定开债发起式为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报走漏,该基金金钱确立:无股票类金钱,债券占净值比107.3%,现款占净值比0.09%。 中证优配 该基金的基金司理为蔡艳菲,蔡艳菲于2023年6月8日起任职本
9月27日基金净值:华安媒体互联网搀和A最新净值2.536,涨5.23%
2024-10-05本站音信,9月27日,华安媒体互联网搀和A最新单元净值为2.536元,累计净值为2.536元,较前一交夙昔高潮5.23%。历史数据显露该基金近1个月高潮12.36%,近3个月高潮5.14%,近6个月高潮1.56%,近1年着落7.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华安媒体互联网搀和A为搀和型-天真基金,笔据最新一期基金季报显露,该基金钞票成就:股票占净值比91.11%,无债券类钞票,现款占净值比9.2%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为胡宜斌,胡宜斌于2015年11月26日
9月27日基金净值:永赢增益债券A最新净值1.011,跌0.21%
2024-10-05本站音讯,9月27日,永赢增益债券A最新单元净值为1.011元,累计净值为1.2657元,较前一往将来下落0.21%。历史数据融会该基金近1个月高涨0.21%,近3个月高涨0.48%,近6个月高涨1.32%,近1年高涨3.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 永赢增益债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报融会,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比105.4%,无现款类钞票。 该基金的基金司理为谢越,谢越于2020年6月3日起任职本基金基金司理,任职时辰累计讲述14.95
9月27日基金净值:金信民安两年债券最新净值1.032,涨0.01%
2024-10-05本站音信,9月27日,金信民安两年债券最新单元净值为1.032元,累计净值为1.0元,较前一往改日上升0.01%。历史数据袒露该基金近1个月上升0.21%,近3个月上升0.63%,近6个月上升1.26%,近1年上升2.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 金信民安两年债券为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报袒露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比180.82%,现款占净值比0.28%。 该基金的基金司理为杨杰、刘雨卉,基金司理杨杰于2023年5月17日起任职本基金基金司理