6月21日基金净值：兴业裕恒债券A最新净值1.0753，跌0.05%
2024-06-29本站音讯，6月21日，兴业裕恒债券A最新单元净值为1.0753元，累计净值为1.2724元，较前一来回日下落0.05%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.52%，近3个月高涨1.37%，近6个月高涨3.04%，近1年高涨4.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业裕恒债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比132.68%，现款占净值比1.84%。 该基金的基金司理为腊博，腊博于2024年1月12日起任职本基金基金司理，任职时分累
6月21日基金净值：交银国企改良生动树立夹杂A最新净值1.5072，涨0.01%
2024-06-29本站音尘，6月21日，交银国企改良生动树立夹杂A最新单元净值为1.5072元，累计净值为1.8072元，较前一往改日高潮0.01%。历史数据裸露该基金近1个月下降5.59%，近3个月下降0.84%，近6个月高潮0.47%，近1年下降15.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银国企改良生动树立夹杂A为夹杂型-生动基金，把柄最新一期基金季报裸露，该基金钞票树立：股票占净值比88.67%，债券占净值比5.7%，现款占净值比5.15%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为沈楠，沈楠于
6月21日基金净值：景顺长城立异成长夹杂最新净值1.3014，涨0.11%
2024-06-29本站音讯，6月21日，景顺长城立异成长夹杂最新单元净值为1.3014元，累计净值为1.3014元，较前一往返日飞腾0.11%。历史数据表示该基金近1个月下降1.41%，近3个月下降3.53%，近6个月下降10.7%，近1年下降17.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城立异成长夹杂为夹杂型-偏股基金，阐述最新一期基金季报表示，该基金钞票设置：股票占净值比92.45%，债券占净值比3.8%，现款占净值比3.66%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨锐文，杨锐文于2019
6月21日基金净值：中信保诚丰裕一年抓有期夹杂A最新净值0.9583，跌0.13%
2024-06-29本站讯息，6月21日，中信保诚丰裕一年抓有期夹杂A最新单元净值为0.9583元，累计净值为0.9583元，较前一往改日着落0.13%。历史数据清晰该基金近1个月着落0.55%，近3个月高涨0.7%，近6个月高涨1.71%，近1年着落1.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中信保诚丰裕一年抓有期夹杂A为夹杂型-偏债基金，字据最新一期基金季报清晰，该基金钞票建设：股票占净值比9.1%，债券占净值比94.47%，现款占净值比0.2%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为韩海平，韩海平
6月21日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.0887，跌0.03%
2024-06-29本站音问，6月21日，中加丰泽纯债债券A最新单元净值为1.0887元，累计净值为1.3547元，较前一往翌日下降0.03%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾0.55%，近3个月飞腾1.35%，近6个月飞腾3.11%，近1年飞腾5.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加丰泽纯债债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报暴露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比117.24%，现款占净值比0.33%。 该基金的基金司理为袁素，袁素于2022年4月29日起任职本基金基金司理，任
6月21日基金净值：交银医药翻新股票A最新净值2.1466，涨0.08%
2024-06-29本站音信，6月21日，交银医药翻新股票A最新单元净值为2.1466元，累计净值为2.1466元，较前一交游日高潮0.08%。历史数据败露该基金近1个月下落6.87%，近3个月下落8.22%，近6个月下落13.52%，近1年下落17.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银医药翻新股票A为股票型基金，凭据最新一期基金季报败露，该基金金钱确立：股票占净值比87.16%，债券占净值比0.08%，现款占净值比12.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为楼慧源，楼慧源于2018年9
6月21日基金净值：中银汇享债券最新净值1.1603，跌0.03%
2024-06-29本站音讯，6月21日，中银汇享债券最新单元净值为1.1603元，累计净值为1.1989元，较前一交游日下落0.03%。历史数据表露该基金近1个月飞腾0.77%，近3个月飞腾1.87%，近6个月飞腾4.03%，近1年飞腾5.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银汇享债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比125.99%，现款占净值比0.81%。 该基金的基金司理为周毅，周毅于2019年9月4日起任职本基金基金司理，任职时刻累计文告
6月21日基金净值：易方达科讯搀和最新净值1.46，涨0.17%
2024-06-29本站音讯，6月21日，易方达科讯搀和最新单元净值为1.46元，累计净值为7.4501元，较前一往翌日飞腾0.17%。历史数据走漏该基金近1个月飞腾4.33%，近3个月飞腾5.23%，近6个月飞腾13.65%，近1年着落3.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达科讯搀和为搀和型-偏股基金，左证最新一期基金季报走漏，该基金金钱竖立：股票占净值比83.73%，无债券类金钱，现款占净值比16.33%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘健维，刘健维于2019年7月12日起任职本基
6月21日永安转债下落1.08%，转股溢价率46.38%
2024-06-23本站音书，6月21日永安转债收盘下落1.08%，报102.87元/张，成交额4899.91万元，转股溢价率46.38%。 贵寓浮现，永安转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（票面利率：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。），对应正股名永安行，正股最新价为10.38元，转股启动日为2021年5月31日，转股价为14.77元。 以上履行由本站把柄公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号）万生优配是虚
6月21日湘泵转债高涨0.01%，转股溢价率29.38%
2024-06-23本站音讯，6月21日湘泵转债收盘高涨0.01%，报127.22元/张，成交额1638.79万元，转股溢价率29.38%。 贵寓默契，湘泵转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。），对应正股名湘油泵，正股最新价为16.67元，转股初始日为2024年10月9日，转股价为16.99元。 以上施行由本站把柄公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本耸态