科想股份: 对于可调遣公司债券挽反转股价钱的公告

发布日期：2024-08-27 12:05    点击次数：69

证券代码：300856   证券简称：科想股份       公告编号：2024-062 债券代码：123192   债券简称：科想转债        南京科想化学股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息显露的实质真正、准确、完满， 莫得子虚记录、误导性汇报或首要遗漏。    额外教唆：    一、对于可调遣公司债券转股价钱挽回的相关章程    经中国证券监督处理委员会《对于原意南京科想化学股份有限公 司向不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》                      （ 证监许可〔2023〕                              ）向不 特定对象刊行可调遣公司债券（以下简称“可转债”）7，249，178 张， 每 张 面 值为东说念主民币 100.00 元，按面值刊行，刊行总和为东说念主民币 往来所挂牌往来，债券简称“科想转债”                  ，债券代码“123192”。    凭据公司《创业板向不特定对象刊行可调遣公司债券召募讲解书》 的相关条件：在本次可转债刊行之后，当公司发生派送股票股利、转 增股本、增发新股或配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行 的可转债转股而增多的股本），将按下述公式进行转股价钱的挽回（保 留极少点后两位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1＝P0/(1＋n)；   增发新股或配股：P1＝(P0＋A×k)/(1＋k)；   上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；   派送现款股利：P1＝P0-D；   上述三项同期进行：P1＝(P0-D＋A×k)/(1＋n＋k)。   其中：P0 为挽回前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新 股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为 挽回后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将按序进行转 股价钱挽回，在线配资平台并在深圳证券往来所网站良善应中国证监会章程的上市 公司信息显露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价钱挽回日、 挽回想法及暂停转股技艺（如需）。当转股价钱挽回日为本次刊行的 可转债握有东说念主转股苦求日或之后、调遣股票登记日之前，则该握有东说念主 的转股苦求按公司挽回后的转股价钱执行。   当公司可能发生股份回购、公司肃清、分立或任何其他情形使公 司股份类别、数目和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的 可转债握有东说念主的债权益益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照 平允、公正、公允的原则以及充分保护可转债握有东说念主权益的原则挽回 转股价钱。关联转股价钱挽回实质及操作想法将依据届时有用的法律 规章及证券监管部门的相关章程赐与制定。   二、本次可转债转股价钱挽回情况    公司于 2024 年 8 月 16 日召开第三届董事会第二十次会议和第 三届监事会第十七次会议，审议通过了《2024 年半年度利润分配方 案》， 2024 年半年度利润分配有筹办为：    公司拟以现存总股本 339，566，290 股为基数，向整体鼓舞每 10 股 派 发 现 金 红 利 东说念主 民 币 6.00 元 （ 含 税 ）， 共 计 派 发 现 金 红 利                    。本次权益分配不送红股、不以老本公积 转增股本。公司将于董事会审议通过本议案之日起两个月内完成股利 派发事项。    如在分配有筹办显露至实施技艺出现股权激刊行权、可转债转股、 股份回购等情形导致公司总股本发生变化的，则以改日实施分配有筹办 的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对现款分成 总和进行挽回。    由于前述利润分配的实施，凭据公司可转债转股价钱挽回的相关 条件，   “科想转债”的转股价钱将作相应挽回，挽回前“科想转债”转 股价钱为 25.24 元/股，挽回后转股价＝挽回前转股价-每股派送现款 股利 =25.24-0.6=24.64 元/股，挽回后的转股价钱自 2024 年 9 月 2 日（除权除息日）起奏凯。    三、其它讲解    公司可转债转股的起止日历：2023 年 10 月 19 日至 2029 年 4 月    特此公告。                        南京科想化学股份有限公司董事会

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