恒逸石化: 对于“恒逸转债”回售的公告

发布日期：2025-01-09 10:29    点击次数：139

证券代码：000703           证券简称：恒逸石化            公告编号：2025-004 证券代码：127022           债券简称：恒逸转债                    恒逸石化股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息深远的内容实在、准确、竣工，莫得流毒记录、 误导性讲述或首要遗漏。 终点提醒：   选择是否进行回售   （1）投资者选择回售等同于以 100.41 元/张（含息、税）卖出握有的“恒逸转债”。 终端本公告密出前的终末一个来往日，“恒逸转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投 资者选择回售可能会带来赔本，敬请投资者详确风险。   （2）在“恒逸转债”终末两个计息年度内，可疗养公司债券握有东说念主在每年回售条 件初度自尊后可按上述商定条件欺诈回售权一次，若在初度自尊回售条件而可疗养公 司债券握有东说念主未在公司届时公告的回售呈报期内呈报并实际回售的，该计息年度不应 再欺诈回售权，可疗养公司债券握有东说念主不成屡次欺诈部分回售权。   恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票自 2024 年 11 月 22 日至 2025 年 1 月 3 日麇集三十个来往日的收盘价低于当期“恒逸转债”转股价钱（9.20 元/股）的 70%，且“恒逸转债”处于终末两个计息年度，凭据《召募讲解书》的商定， “恒逸转债”的有条件回售条件奏效。公司凭据《深圳证券来往所股票上市法则》《深 圳证券来往所上市公司自律监管同样第 15 号——可疗养公司债券》等法律法例的有 关章程以及《召募讲解书》的相干商定，现将“恒逸转债”回售探讨事项公告如下：   一、回售情况轮廓   （一）有条件回售条件   本次刊行的可疗养公司债券的终末两个计息年度，若是公司股票在职何麇集三十 个来往日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可疗养公司债券握有东说念主有权将其握 有的可疗养公司债券一齐或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述来往日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可疗养公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情 况而疗养的情形，则在疗养前的来往日按疗养前的转股价钱和收盘价钱计较，在疗养 后的来往日按疗养后的转股价钱和收盘价钱计较。若是出现转股价钱向下修正的情 况，则上述“麇集三十个来往日”须从转股价钱疗养之后的第一个来往日起再行计较。   本次刊行的可疗养公司债券的终末两个计息年度，可疗养公司债券握有东说念主在每年 回售条件初度自尊后可按上述商定条件欺诈回售权一次，若在初度自尊回售条件而可 疗养公司债券握有东说念主未在公司届时公告的回售呈报期内呈报并实际回售的，该计息年 度不应再欺诈回售权，可疗养公司债券握有东说念主不成屡次欺诈部分回售权。   （二）回售价钱   凭据《召募讲解书》的章程，当期应计利息的计较公式为：IA=B3×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B3：指本次刊行的可疗养公司债券握有东说念主握有的将回售的可疗养公司债券票面 总金额；   i：指可疗养公司债券昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实质日期天数（算 头不算尾）。   其中，i=1.50%（“恒逸转债”第五个计息年度，即 2024 年 10 月 16 日至 2025 年 头不算尾，其中 2025 年 1 月 24 日为回售呈报期首日）。    计较可得：IA=100×1.5%×100/365=0.41 元/张，由上可得“恒逸转债”本次回售价 格为 100.41 元/张（含息、税）。    凭据相干税收法律和法例的探讨章程，配资炒股对于握有“恒逸转债”的个东说念主投资者和证券 投资基金债券握有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代 缴，公司不代扣代缴所得税，回售实质可得为 100.328 元/张；对于握有“恒逸转债” 的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），暂免征所得税，回售实质可得为 100.41 元/张； 对于握有“恒逸转债”的其他债券握有者应自行交纳所得税，公司不代扣代缴所得税， 回售实质可得为 100.41 元/张。    （三）回售权柄    “恒逸转债”握有东说念主可回售部分简略一齐未转股的“恒逸转债”。“恒逸转债”握有东说念主 有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。    二、回售风景和付款方法    （一）回售事项的公示期    凭据《深圳证券来往所上市公司自律监管同样第 15 号——可疗养公司债券》的 相干章程，上市公司应当在自尊回售条件的次一来往日开市前深远回售公告，而后在 回售期收场前每个来往日深远 1 次回售提醒性公告。公告应当载明回售条件、呈报期 间、回售价钱、回售风景、付款步伐、付款时候、回售条件触发日等内容。回售条件 触发日与回售呈报期首日的阻隔期限应当不跳跃 15 个来往日。公司将在《中国证券 报》  《上海证券报》        《证券时报》             《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登上述探讨回售的公告。    （二）回售事项的呈报期    欺诈回售权的债券握有东说念主应在 2025 年 1 月 24 日-2025 年 2 月 7 日的回售呈报期 内通过深圳证券来往所来往系统进行回售呈报，回售呈报当日不错撤单。回售呈报一 经阐发，不成磨灭。若是呈报当日未能呈报成功，可于次日陆续呈报（限呈报期内）。 债券握有东说念主在回售呈报期内未进行回售呈报，视为对本次回售权的无条件毁灭。在回 售款划拨日之前，如已呈报回售的可疗养公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券 握有东说念主的该笔回售呈报业务失效。   （三）付款方法   公司将按前述章程的回售价钱回购“恒逸转债”，公司托付中国证券登记结算有限 背负公司深圳分公司通过其资金清理系统进行清理交割。按照中国证券登记结算有限 背负公司深圳分公司的探讨业务法则，刊行东说念主资金到账日为 2025 年 2 月 12 日，回售 款划拨日为 2025 年 2 月 13 日，投资者回售款到账日为 2025 年 2 月 14 日。回售期满 后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。   三、回售技巧的来往和转股   “恒逸转债”在回售期内将陆续来往，但住手转股，在吞并来往日内，若“恒逸转 债”握有东说念主发出来往简略转让、转托管、回售等两项或以上业务肯求的，按以下规定 责罚肯求：来往简略转让、回售、转托管。   四、备查文献 想法书； 事项的核查想法。   特此公告。                                   恒逸石化股份有限公司董事会                                        二〇二五年一月三日

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